NanoXplore Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
NanoXplore ha un patrimonio netto totale di CA$105.5M e un debito totale di CA$7.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 6.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$151.9M e CA$46.4M.
Informazioni chiave
6.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$7.14m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$21.34m |
| Patrimonio netto | CA$105.50m |
| Totale passività | CA$46.43m |
| Totale attività | CA$151.92m |
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Feb 17
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$61.9M ) di GRA superano le sue passività a breve termine ( CA$26.4M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di GRA ( CA$61.9M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$20.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: GRA ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di GRA si è ridotto da 61.2% a 6.8% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: GRA ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: GRA ha una liquidità sufficiente per 1.2 anni se il flusso di cassa libero continua a crescere ai tassi storici del 10.2 % ogni anno.