AirBoss of America Corp.

TSX:BOS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$111.0m

AirBoss of America Valutazione

BOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BOS ( CA$4.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$8.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOS?

Metrica chiave: Poiché BOS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BOS su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeUS$387.76m
Cap. di mercatoUS$79.39m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
GRA NanoXplore
2.8x24.7%CA$377.0m
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund
0.8x0.7%CA$1.4b
PRH Pearl River Holdings
0.08xn/aCA$4.1m
FRXI FRX Innovations
1xn/aCA$4.1m
BOS AirBoss of America
0.2x9.0%CA$111.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Chemicals settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.9x3.1%
BOS AirBoss of America
 0.2x9.0%US$79.39m
PRH Pearl River Holdings
0.08xn/aUS$2.93m
GDNP.H good natured Products
0.03xn/aUS$1.31m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
BOS 0.2xMedia del settore 0.9xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.9x35.3%
BOS AirBoss of America
 0.2x111.3%US$79.39m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Chemicals ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$4.09
CA$5.64
+37.9%
26.8%CA$8.02CA$4.00n/a4
Nov ’25CA$4.26
CA$5.97
+40.1%
20.4%CA$8.00CA$5.02n/a4
Oct ’25CA$5.14
CA$5.66
+10.1%
26.3%CA$8.00CA$3.97n/a4
Sep ’25CA$4.51
CA$5.43
+20.4%
20.2%CA$6.99CA$3.99n/a4
Aug ’25CA$4.79
CA$6.26
+30.7%
11.6%CA$7.51CA$5.76n/a4
Jul ’25CA$5.76
CA$6.40
+11.1%
10.7%CA$7.54CA$5.76n/a4
Jun ’25CA$5.70
CA$6.40
+12.3%
10.7%CA$7.54CA$5.76n/a4
May ’25CA$5.81
CA$5.81
+0.07%
15.0%CA$7.01CA$4.70n/a4
Apr ’25CA$5.66
CA$5.79
+2.4%
14.4%CA$7.00CA$4.80n/a4
Mar ’25CA$5.22
CA$5.26
+0.7%
18.0%CA$6.49CA$3.75n/a5
Feb ’25CA$4.48
CA$5.49
+22.6%
27.4%CA$8.21CA$3.76n/a5
Jan ’25CA$4.89
CA$5.49
+12.3%
27.4%CA$8.21CA$3.76n/a5
Dec ’24CA$3.93
CA$5.64
+43.6%
28.1%CA$8.48CA$3.76n/a5
Nov ’24CA$3.88
CA$6.02
+55.1%
12.3%CA$6.99CA$4.64CA$4.266
Oct ’24CA$4.37
CA$6.51
+49.1%
21.4%CA$8.53CA$4.52CA$5.146
Sep ’24CA$5.25
CA$6.51
+24.1%
21.4%CA$8.53CA$4.52CA$4.516
Aug ’24CA$4.74
CA$7.45
+57.3%
24.7%CA$10.97CA$5.26CA$4.796
Jul ’24CA$6.85
CA$12.41
+81.2%
14.0%CA$14.80CA$10.27CA$5.766
Jun ’24CA$6.34
CA$12.60
+98.8%
14.4%CA$15.11CA$10.48CA$5.706
May ’24CA$7.28
CA$12.91
+77.4%
11.7%CA$15.81CA$11.48CA$5.816
Apr ’24CA$7.71
CA$13.10
+69.9%
12.6%CA$15.91CA$11.55CA$5.665
Mar ’24CA$9.56
CA$13.26
+38.7%
20.5%CA$17.33CA$9.44CA$5.225
Feb ’24CA$11.04
CA$13.25
+20.0%
18.8%CA$17.00CA$9.26CA$4.486
Jan ’24CA$7.44
CA$13.43
+80.6%
18.4%CA$17.07CA$9.41CA$4.896
Dec ’23CA$8.43
CA$13.21
+56.7%
19.1%CA$17.00CA$9.19CA$3.936
Nov ’23CA$6.22
CA$16.03
+157.7%
25.4%CA$21.02CA$9.23CA$3.886

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%