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AirBoss of America Valutazione
BOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOS ( CA$4.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$5.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BOS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$80.01m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | -6.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOS di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.2x | ||
GRA NanoXplore | 3.1x | 22.8% | CA$385.6m |
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund | 0.7x | 1.3% | CA$1.2b |
PRH Pearl River Holdings | 0.07x | n/a | CA$3.6m |
FRXI FRX Innovations | 1x | n/a | CA$4.1m |
BOS AirBoss of America | 0.2x | 4.6% | CA$108.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Chemicals ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.2x |
Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$4.08 | CA$5.43 +33.1% | 20.2% | CA$6.99 | CA$3.99 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CA$4.79 | CA$6.26 +30.7% | 11.6% | CA$7.51 | CA$5.76 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$5.76 | CA$6.40 +11.1% | 10.7% | CA$7.54 | CA$5.76 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CA$5.70 | CA$6.40 +12.3% | 10.7% | CA$7.54 | CA$5.76 | n/a | 4 |
May ’25 | CA$5.81 | CA$5.81 +0.07% | 15.0% | CA$7.01 | CA$4.70 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CA$5.66 | CA$5.79 +2.4% | 14.4% | CA$7.00 | CA$4.80 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CA$5.22 | CA$5.26 +0.7% | 18.0% | CA$6.49 | CA$3.75 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CA$4.48 | CA$5.49 +22.6% | 27.4% | CA$8.21 | CA$3.76 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$4.89 | CA$5.49 +12.3% | 27.4% | CA$8.21 | CA$3.76 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$3.93 | CA$5.64 +43.6% | 28.1% | CA$8.48 | CA$3.76 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$3.88 | CA$6.02 +55.1% | 12.3% | CA$6.99 | CA$4.64 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CA$4.37 | CA$6.51 +49.1% | 21.4% | CA$8.53 | CA$4.52 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CA$5.25 | CA$6.51 +24.1% | 21.4% | CA$8.53 | CA$4.52 | n/a | 6 |
Aug ’24 | CA$4.74 | CA$7.45 +57.3% | 24.7% | CA$10.97 | CA$5.26 | CA$4.79 | 6 |
Jul ’24 | CA$6.85 | CA$12.41 +81.2% | 14.0% | CA$14.80 | CA$10.27 | CA$5.76 | 6 |
Jun ’24 | CA$6.34 | CA$12.60 +98.8% | 14.4% | CA$15.11 | CA$10.48 | CA$5.70 | 6 |
May ’24 | CA$7.28 | CA$12.91 +77.4% | 11.7% | CA$15.81 | CA$11.48 | CA$5.81 | 6 |
Apr ’24 | CA$7.71 | CA$13.10 +69.9% | 12.6% | CA$15.91 | CA$11.55 | CA$5.66 | 5 |
Mar ’24 | CA$9.56 | CA$13.26 +38.7% | 20.5% | CA$17.33 | CA$9.44 | CA$5.22 | 5 |
Feb ’24 | CA$11.04 | CA$13.25 +20.0% | 18.8% | CA$17.00 | CA$9.26 | CA$4.48 | 6 |
Jan ’24 | CA$7.44 | CA$13.43 +80.6% | 18.4% | CA$17.07 | CA$9.41 | CA$4.89 | 6 |
Dec ’23 | CA$8.43 | CA$13.21 +56.7% | 19.1% | CA$17.00 | CA$9.19 | CA$3.93 | 6 |
Nov ’23 | CA$6.22 | CA$16.03 +157.7% | 25.4% | CA$21.02 | CA$9.23 | CA$3.88 | 6 |
Oct ’23 | CA$8.35 | CA$27.19 +225.7% | 13.6% | CA$31.26 | CA$21.15 | CA$4.37 | 6 |
Sep ’23 | CA$12.20 | CA$25.33 +107.6% | 13.4% | CA$29.60 | CA$20.03 | CA$5.25 | 7 |
Aug ’23 | CA$16.14 | CA$32.03 +98.5% | 10.9% | CA$37.42 | CA$26.42 | CA$4.74 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.