FireFly Metals Ltd

Report azionario TSX:FFM

Capitalizzazione di mercato: CA$1.6b

FireFly Metals Valutazione

FFM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di FFM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: FFM ( CA$2.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$40.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FFM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFM?

Metrica chiave: Poiché FFM non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per FFM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FFM per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di FFM su PB?
Rapporto PB3.4x
LibroAU$492.73m
Cap. di mercatoAU$1.68b

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FFM di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di FFM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
ATX ATEX Resources
37.5x2.89%CA$1.6b
ORE Orezone Gold
2.8x45.88%CA$1.6b
ASE Asante Gold
26.3xn/aCA$1.8b
GTWO G2 Goldfields
12.4x93.21%CA$1.8b
FFM FireFly Metals
3.4x35.11%CA$1.7b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: FFM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto storico Prezzo per la prenotazione

Il rapporto storico prezzo/valore contabile confronta il prezzo di un'azione con il valore contabile del suo capitale nel tempo. Rapporti più elevati indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FFM's PB Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

95 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
TRQ Turquoise Hill Resources
0.7x40.05%US$6.32b
WM Wallbridge Mining
0.4xn/aUS$93.88m
LIO Lion One Metals
0.5xn/aUS$92.80m
NIF.UN Noranda Income Fund
0.3xn/aUS$72.05m
FFM 3.4xMedia del settore 3.9xNo. of Companies129PB02.85.68.411.214+
95 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: FFM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 3.9 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FFM's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FFM PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 3.4x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FFM Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FFM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$2.10
CA$2.14
+2.03%
16.65%CA$2.68CA$1.61n/a6
Feb ’27CA$1.87
CA$2.12
+13.42%
15.00%CA$2.38CA$1.57n/a6
Jan ’27CA$1.87
CA$1.85
-0.94%
19.14%CA$2.28CA$1.46n/a6
Dec ’26CA$1.80
CA$1.74
-3.32%
18.92%CA$2.29CA$1.47n/a6
Nov ’26CA$1.79
CA$1.59
-11.18%
10.88%CA$1.97CA$1.47n/a6
Oct ’26CA$1.15
CA$1.52
+32.08%
9.74%CA$1.80CA$1.29n/a6
Sep ’26CA$1.15
CA$1.41
+22.42%
5.87%CA$1.47CA$1.25n/a5
Aug ’26CA$0.95
CA$1.41
+48.09%
5.87%CA$1.47CA$1.25n/a5
Jul ’26CA$0.93
CA$1.47
+58.48%
8.13%CA$1.70CA$1.34n/a5
Jun ’26CA$0.96
CA$1.53
+59.73%
9.61%CA$1.74CA$1.34n/a6
May ’26CA$0.72
CA$1.52
+110.53%
9.61%CA$1.72CA$1.32n/a6
Apr ’26CA$0.89
CA$1.55
+73.74%
8.90%CA$1.75CA$1.35n/a7
Mar ’26CA$0.91
CA$1.52
+67.45%
10.42%CA$1.77CA$1.36CA$2.227
Feb ’26CA$0.80
CA$1.56
+94.53%
11.00%CA$1.79CA$1.37CA$1.875
Jan ’26CA$0.90
CA$1.56
+72.91%
11.00%CA$1.79CA$1.37CA$1.875
Dec ’25n/a
CA$1.56
0%
11.00%CA$1.79CA$1.37CA$1.805
Nov ’25n/a
CA$1.59
0%
11.03%CA$1.79CA$1.37CA$1.794
Oct ’25n/a
CA$1.35
0%
7.71%CA$1.49CA$1.21CA$1.154
Sep ’25n/a
CA$1.16
0%
18.70%CA$1.46CA$0.91CA$1.154
Aug ’25n/a
CA$1.16
0%
18.70%CA$1.46CA$0.91CA$0.954
Jul ’25n/a
CA$1.16
0%
18.70%CA$1.46CA$0.91CA$0.934
Jun ’25n/a
CA$1.06
0%
14.57%CA$1.27CA$0.91CA$0.963
May ’25n/a
CA$1.12
0%
12.00%CA$1.26CA$0.99CA$0.722
Apr ’25n/a
CA$1.10
0%
12.00%CA$1.23CA$0.97CA$0.892
Mar ’25n/a
CA$1.15
0%
5.88%CA$1.22CA$1.08CA$0.912
CA$2.12
Fair Value
0.9% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/02 20:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/02 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FireFly Metals Ltd è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited