Marimaca Copper Corp.

TSX:MARI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$438.9m

Marimaca Copper Valutazione

MARI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MARI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MARI ( CA$4.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$87.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MARI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MARI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

MARI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDA-49.1x
Rapporto PEGn/a

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MARI di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di MARI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.4x
III Imperial Metals
0.5xn/aCA$364.2m
ALDE Aldebaran Resources
2.5xn/aCA$304.1m
TKO Taseko Mines
2.2x45.0%CA$1.1b
FDY Faraday Copper
4.6x-6.3%CA$193.0m
MARI Marimaca Copper
3.3x53.5%CA$438.9m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: MARI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MARI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a44.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a44.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: MARI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 1.4 x).


Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MARI's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MARI PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 3.3x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MARI Price-To-Book per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MARI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$4.51
CA$6.38
+41.4%
11.9%CA$8.06CA$5.51n/a7
Nov ’25CA$4.43
CA$6.34
+43.0%
11.6%CA$7.99CA$5.54n/a7
Oct ’25CA$3.90
CA$6.13
+57.1%
8.8%CA$7.27CA$5.49n/a7
Sep ’25CA$3.88
CA$6.12
+57.7%
8.8%CA$7.30CA$5.50n/a7
Aug ’25CA$3.87
CA$6.27
+62.1%
9.0%CA$7.50CA$5.56n/a7
Jul ’25CA$3.84
CA$6.02
+56.8%
4.9%CA$6.48CA$5.50n/a6
Jun ’25CA$3.97
CA$6.04
+52.1%
4.7%CA$6.49CA$5.54n/a6
May ’25CA$3.90
CA$6.03
+54.7%
4.8%CA$6.47CA$5.50n/a6
Apr ’25CA$3.56
CA$5.78
+62.4%
6.9%CA$6.09CA$5.02n/a6
Mar ’25CA$3.55
CA$5.77
+62.5%
6.8%CA$6.07CA$5.01n/a6
Feb ’25CA$3.28
CA$5.72
+74.3%
7.3%CA$6.02CA$4.88n/a6
Jan ’25CA$3.43
CA$6.35
+85.2%
22.8%CA$9.73CA$4.90n/a7
Dec ’24CA$3.50
CA$6.44
+84.0%
22.4%CA$9.81CA$4.95n/a7
Nov ’24CA$3.72
CA$6.55
+76.2%
22.5%CA$9.99CA$4.99CA$4.437
Oct ’24CA$4.00
CA$6.48
+62.0%
21.6%CA$9.73CA$5.08CA$3.907
Sep ’24CA$4.05
CA$6.50
+60.4%
21.6%CA$9.76CA$5.10CA$3.887
Aug ’24CA$4.24
CA$6.39
+50.8%
21.4%CA$9.58CA$5.00CA$3.877
Jul ’24CA$4.19
CA$6.22
+48.5%
23.1%CA$9.55CA$4.53CA$3.847
Jun ’24CA$3.95
CA$6.30
+59.6%
22.7%CA$9.56CA$4.53CA$3.977
May ’24CA$4.10
CA$6.32
+54.1%
24.2%CA$9.51CA$4.48CA$3.906
Apr ’24CA$3.77
CA$5.66
+50.1%
9.3%CA$6.17CA$4.59CA$3.566
Mar ’24CA$3.60
CA$5.56
+54.5%
9.2%CA$6.05CA$4.50CA$3.556
Feb ’24CA$3.58
CA$5.54
+54.8%
9.0%CA$6.02CA$4.51CA$3.286
Jan ’24CA$3.22
CA$5.43
+68.5%
9.2%CA$5.99CA$4.47CA$3.436
Dec ’23CA$3.15
CA$5.25
+66.6%
8.3%CA$5.81CA$4.49CA$3.505
Nov ’23CA$3.25
CA$5.40
+66.1%
9.3%CA$6.04CA$4.50CA$3.725

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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