Marimaca Copper Valutazione
MARI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MARI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MARI ( CA$4.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$88.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MARI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MARI?
Metrica chiave: Poiché MARI non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MARI su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 3.1x |
| Libro | US$112.91m |
| Cap. di mercato | US$368.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -38x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MARI di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.4x | ||
III Imperial Metals | 0.4x | n/a | CA$331.8m |
ALDE Aldebaran Resources | 2.8x | n/a | CA$310.9m |
TKO Taseko Mines | 1.8x | 46.1% | CA$866.3m |
FDY Faraday Copper | 4.4x | -6.3% | CA$191.0m |
MARI Marimaca Copper | 3.1x | 57.4% | CA$515.2m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: MARI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MARI's PB Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Book rispetto al settore: MARI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 1.4 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MARI's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 3.1x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MARI Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$4.85 | CA$6.42 +32.4% | 12.0% | CA$8.12 | CA$5.49 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$4.43 | CA$6.34 +43.0% | 11.6% | CA$7.99 | CA$5.54 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$3.90 | CA$6.13 +57.1% | 8.8% | CA$7.27 | CA$5.49 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$3.88 | CA$6.12 +57.7% | 8.8% | CA$7.30 | CA$5.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$3.87 | CA$6.27 +62.1% | 9.0% | CA$7.50 | CA$5.56 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$3.84 | CA$6.02 +56.8% | 4.9% | CA$6.48 | CA$5.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$3.97 | CA$6.04 +52.1% | 4.7% | CA$6.49 | CA$5.54 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$3.90 | CA$6.03 +54.7% | 4.8% | CA$6.47 | CA$5.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$3.56 | CA$5.78 +62.4% | 6.9% | CA$6.09 | CA$5.02 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$3.55 | CA$5.77 +62.5% | 6.8% | CA$6.07 | CA$5.01 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$3.28 | CA$5.72 +74.3% | 7.3% | CA$6.02 | CA$4.88 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$3.43 | CA$6.35 +85.2% | 22.8% | CA$9.73 | CA$4.90 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$3.50 | CA$6.44 +84.0% | 22.4% | CA$9.81 | CA$4.95 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$3.72 | CA$6.55 +76.2% | 22.5% | CA$9.99 | CA$4.99 | CA$4.43 | 7 |
| Oct ’24 | CA$4.00 | CA$6.48 +62.0% | 21.6% | CA$9.73 | CA$5.08 | CA$3.90 | 7 |
| Sep ’24 | CA$4.05 | CA$6.50 +60.4% | 21.6% | CA$9.76 | CA$5.10 | CA$3.88 | 7 |
| Aug ’24 | CA$4.24 | CA$6.39 +50.8% | 21.4% | CA$9.58 | CA$5.00 | CA$3.87 | 7 |
| Jul ’24 | CA$4.19 | CA$6.22 +48.5% | 23.1% | CA$9.55 | CA$4.53 | CA$3.84 | 7 |
| Jun ’24 | CA$3.95 | CA$6.30 +59.6% | 22.7% | CA$9.56 | CA$4.53 | CA$3.97 | 7 |
| May ’24 | CA$4.10 | CA$6.32 +54.1% | 24.2% | CA$9.51 | CA$4.48 | CA$3.90 | 6 |
| Apr ’24 | CA$3.77 | CA$5.66 +50.1% | 9.3% | CA$6.17 | CA$4.59 | CA$3.56 | 6 |
| Mar ’24 | CA$3.60 | CA$5.56 +54.5% | 9.2% | CA$6.05 | CA$4.50 | CA$3.55 | 6 |
| Feb ’24 | CA$3.58 | CA$5.54 +54.8% | 9.0% | CA$6.02 | CA$4.51 | CA$3.28 | 6 |
| Jan ’24 | CA$3.22 | CA$5.43 +68.5% | 9.2% | CA$5.99 | CA$4.47 | CA$3.43 | 6 |
| Dec ’23 | CA$3.15 | CA$5.25 +66.6% | 8.3% | CA$5.81 | CA$4.49 | CA$3.50 | 5 |
| Nov ’23 | CA$3.25 | CA$5.40 +66.1% | 9.3% | CA$6.04 | CA$4.50 | CA$3.72 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.44
7D
3.2%
1Y
30.4%
Interfor
CA$981.2m
Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.
IFP
CA$19.25
7D
-0.6%
1Y
-15.2%
Neo Performance Materials
CA$319.4m
Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.
NEO
CA$7.64
7D
-5.0%
1Y
6.7%