Centamin plc

TSX:CEE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$3.0b

Centamin Valutazione

CEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CEE ( CA$2.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$3.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEE?

Metrica chiave: Poiché CEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CEE su PE?
Rapporto PE25.5x
GuadagniUS$84.67m
Cap. di mercatoUS$2.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.9x
OGC OceanaGold
33.9x58.0%CA$3.1b
NGD New Gold
111.8x85.9%CA$3.1b
TXG Torex Gold Resources
15.3x39.0%CA$2.7b
EQX Equinox Gold
10.6x18.1%CA$3.6b
CEE Centamin
25.5x21.7%CA$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

33 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
CEE 25.5xMedia del settore 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$2.48
CA$3.04
+22.5%
9.1%CA$3.65CA$2.74n/a7
Nov ’25CA$2.78
CA$2.97
+6.7%
9.6%CA$3.63CA$2.72n/a7
Oct ’25CA$2.63
CA$2.87
+9.0%
8.4%CA$3.30CA$2.60n/a8
Sep ’25CA$2.19
CA$2.78
+27.0%
11.7%CA$3.29CA$2.08n/a10
Aug ’25CA$2.16
CA$2.84
+31.6%
12.2%CA$3.38CA$2.07n/a10
Jul ’25CA$2.10
CA$2.67
+27.0%
10.0%CA$3.11CA$2.03n/a10
Jun ’25CA$2.08
CA$2.55
+22.4%
13.7%CA$2.94CA$1.82n/a11
May ’25CA$2.06
CA$2.47
+19.9%
12.6%CA$2.88CA$1.83n/a11
Apr ’25CA$1.93
CA$2.35
+21.8%
11.4%CA$2.74CA$1.88n/a11
Mar ’25CA$1.57
CA$2.32
+47.9%
11.4%CA$2.74CA$1.87n/a11
Feb ’25CA$1.62
CA$2.31
+42.8%
11.4%CA$2.73CA$1.86n/a11
Jan ’25CA$1.69
CA$2.24
+32.6%
13.7%CA$2.67CA$1.61n/a10
Dec ’24CA$1.75
CA$2.21
+26.1%
12.9%CA$2.71CA$1.64n/a10
Nov ’24CA$1.39
CA$2.21
+58.9%
11.4%CA$2.52CA$1.65CA$2.7810
Oct ’24CA$1.37
CA$2.23
+63.0%
12.5%CA$2.62CA$1.72CA$2.6310
Sep ’24CA$1.48
CA$2.31
+56.0%
12.5%CA$2.63CA$1.72CA$2.1910
Aug ’24CA$1.64
CA$2.27
+38.5%
12.6%CA$2.58CA$1.69CA$2.1610
Jul ’24CA$1.51
CA$2.16
+43.3%
14.2%CA$2.53CA$1.49CA$2.1010
Jun ’24CA$1.68
CA$2.16
+28.6%
12.0%CA$2.44CA$1.54CA$2.0810
May ’24CA$1.73
CA$2.17
+25.7%
11.7%CA$2.45CA$1.56CA$2.0610
Apr ’24CA$1.74
CA$2.12
+22.0%
11.7%CA$2.46CA$1.56CA$1.9310
Mar ’24CA$1.72
CA$2.15
+24.9%
9.5%CA$2.52CA$1.81CA$1.579
Feb ’24CA$1.83
CA$2.13
+16.7%
8.9%CA$2.48CA$1.84CA$1.629
Jan ’24CA$1.84
CA$2.17
+17.9%
11.2%CA$2.69CA$1.75CA$1.6910
Dec ’23CA$1.79
CA$2.02
+12.6%
16.4%CA$2.66CA$1.52CA$1.7510
Nov ’23CA$1.41
CA$1.91
+35.3%
14.9%CA$2.54CA$1.54CA$1.3910

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%