CCL Industries Valutazione
CCL.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCL.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCL.A ( CA$77.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$147.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCL.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCL.A?
Metrica chiave: Poiché CCL.A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCL.A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | CA$702.10m |
| Cap. di mercato | CA$13.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCL.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
WPK Winpak | 14.6x | 6.3% | CA$3.0b |
TCL.A Transcontinental | 12.5x | 8.6% | CA$1.4b |
RPI.UN Richards Packaging Income Fund | 8.7x | n/a | CA$329.9m |
LUN Lundin Mining | 27.6x | 24.8% | CA$10.7b |
CCL.A CCL Industries | 19.5x | 8.4% | CA$13.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCL.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCL.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCL.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Packaging ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCL.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CCL.A Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Foraco International
CA$208.8m
Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.
FAR
CA$2.15
7D
2.4%
1Y
23.6%
Endeavour Mining
CA$6.9b
Operates as a gold mining company in West Africa.
EDV
CA$27.93
7D
2.6%
1Y
-12.3%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.76
7D
2.8%
1Y
35.2%