Agnico Eagle Mines Limited

TSX:AEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$84.5b

Agnico Eagle Mines Valutazione

AEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$107.29
Fair Value
53.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AEM ( CA$164.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$107.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEM?

Metrica chiave: Poiché AEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AEM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AEM su PE?
Rapporto PE31.3x
GuadagniUS$1.90b
Cap. di mercatoUS$60.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.8x
WPM Wheaton Precious Metals
69.9x13.3%CA$52.4b
ABX Barrick Gold
15.3x11.7%CA$47.5b
K Kinross Gold
18.6x2.1%CA$25.1b
FNV Franco-Nevada
59.3x12.1%CA$46.0b
AEM Agnico Eagle Mines
31.3x6.3%CA$60.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

34 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3.2x-11.8%US$280.27m
HSTR Heliostar Metals
3.4x-47.0%US$189.85m
STGO Steppe Gold
2.4xn/aUS$145.65m
DC.A Dundee
3.5xn/aUS$141.66m
AEM 31.3xMedia del settore 13.3xNo. of Companies34PE01632486480+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.3x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$165.79
CA$173.23
+4.5%
20.2%CA$221.09CA$86.10n/a11
Apr ’26CA$154.86
CA$154.95
+0.06%
18.8%CA$201.44CA$83.45n/a11
Mar ’26CA$139.37
CA$146.12
+4.8%
16.9%CA$181.52CA$82.53n/a11
Feb ’26CA$135.08
CA$145.69
+7.9%
17.0%CA$183.01CA$83.68n/a11
Jan ’26CA$112.46
CA$142.75
+26.9%
17.2%CA$180.45CA$82.51n/a11
Dec ’25CA$118.06
CA$138.86
+17.6%
18.4%CA$179.03CA$78.41n/a11
Nov ’25CA$119.75
CA$133.20
+11.2%
17.2%CA$178.45CA$78.16n/a11
Oct ’25CA$110.40
CA$120.53
+9.2%
15.4%CA$136.27CA$75.55n/a11
Sep ’25CA$109.80
CA$110.90
+1.0%
16.5%CA$137.73CA$76.36n/a11
Aug ’25CA$105.59
CA$110.43
+4.6%
14.7%CA$140.12CA$77.69n/a12
Jul ’25CA$89.48
CA$104.19
+16.4%
13.2%CA$117.93CA$76.69n/a12
Jun ’25CA$92.95
CA$103.64
+11.5%
13.2%CA$118.59CA$75.43n/a13
May ’25CA$88.41
CA$99.99
+13.1%
14.3%CA$118.14CA$75.14n/a13
Apr ’25CA$83.22
CA$89.18
+7.2%
10.2%CA$104.50CA$73.28CA$154.8613
Mar ’25CA$67.28
CA$88.37
+31.3%
9.3%CA$101.80CA$73.30CA$139.3713
Feb ’25CA$67.76
CA$89.68
+32.4%
8.0%CA$100.42CA$72.30CA$135.0812
Jan ’25CA$72.65
CA$88.16
+21.3%
9.1%CA$101.24CA$71.54CA$112.4613
Dec ’24CA$73.40
CA$87.61
+19.4%
9.4%CA$101.22CA$71.53CA$118.0612
Nov ’24CA$65.18
CA$88.90
+36.4%
8.7%CA$99.87CA$73.52CA$119.7511
Oct ’24CA$61.72
CA$88.35
+43.1%
8.7%CA$97.79CA$71.99CA$110.4011
Sep ’24CA$65.46
CA$87.36
+33.5%
8.3%CA$97.51CA$71.78CA$109.8013
Aug ’24CA$67.26
CA$85.78
+27.5%
8.9%CA$95.29CA$70.15CA$105.5913
Jul ’24CA$66.15
CA$85.70
+29.6%
8.9%CA$95.38CA$70.21CA$89.4813
Jun ’24CA$70.37
CA$87.20
+23.9%
8.2%CA$96.39CA$71.95CA$92.9513
May ’24CA$75.76
CA$86.25
+13.9%
8.7%CA$96.18CA$71.80CA$88.4112
Apr ’24CA$68.90
CA$83.86
+21.7%
7.2%CA$94.70CA$75.49CA$83.229
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$173.30
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/23 21:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Agnico Eagle Mines Limited è coperta da 46 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research