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Xybion Digital Valutazione
XYBN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XYBN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XYBN ( CA$0.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$3.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XYBN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XYBN?
Metrica chiave: Poiché XYBN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XYBN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.9x |
| Guadagni | US$960.03k |
| Cap. di mercato | US$34.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XYBN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.4x | ||
VHI Vitalhub | 168.1x | 111.9% | CA$529.5m |
3671 Softmax | 11.1x | n/a | JP¥5.2b |
DR Medical Facilities | 13.6x | -30.0% | CA$369.6m |
VMD Viemed Healthcare | 33x | 49.4% | CA$311.8m |
XYBN Xybion Digital | 35.9x | n/a | CA$47.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XYBN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XYBN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XYBN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore North American Healthcare Services ( 55.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XYBN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XYBN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
NeuPath Health
CA$9.0m
Provides chronic pain management services in Canada.
NPTH
CA$0.16
7D
0%
1Y
3.2%
Medical Facilities
CA$369.6m
Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.
DR
CA$15.73
7D
4.4%
1Y
81.2%
Carebook Technologies
CA$6.2m
Engages in the development and commercialization of digital health platforms for assessments, reporting, and targeted solutions in Canada, the United States, Europe, Latin America, Asia, and internationally.
CRBK
CA$0.06
7D
-25.0%
1Y
-14.3%