Primo Brands Valutazione
PRMW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRMW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRMW ( CA$37.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$72.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRMW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRMW?
Metrica chiave: Poiché PRMW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRMW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 75.6x |
| Guadagni | US$141.90m |
| Cap. di mercato | US$10.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRMW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
SAP Saputo | 47.2x | 21.1% | CA$11.0b |
PBH Premium Brands Holdings | 34.8x | 49.6% | CA$3.5b |
COKE Coca-Cola Consolidated | 21.7x | n/a | US$11.8b |
2587 Suntory Beverage & Food | 16x | 4.3% | JP¥1.6t |
PRMW Primo Brands | 75.6x | 88.6% | CA$10.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRMW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRMW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRMW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.6 x) rispetto alla media del settore North American Beverage ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRMW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75.6x |
| Rapporto equo PE | 103.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 103.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lassonde Industries
CA$1.2b
Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.
LAS.A
CA$177.00
7D
1.1%
1Y
27.1%
High Liner Foods
CA$456.5m
Processes and markets frozen seafood products in North America.
HLF
CA$15.33
7D
4.0%
1Y
40.6%
Inter-Rock Minerals
CA$18.7m
Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.
IRO
CA$0.85
7D
0%
1Y
23.2%