Maple Leaf Foods Valutazione
MFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MFI ( CA$20.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$95.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MFI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFI?
Metrica chiave: Poiché MFI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MFI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 76.2x |
| Guadagni | CA$33.74m |
| Cap. di mercato | CA$2.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MFI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
PBH Premium Brands Holdings | 35.1x | 52.6% | CA$3.5b |
LAS.A Lassonde Industries | 10.9x | 17.4% | CA$1.2b |
RSI Rogers Sugar | 14.3x | n/a | CA$776.5m |
SAP Saputo | 45.3x | 21.1% | CA$10.8b |
MFI Maple Leaf Foods | 76.2x | n/a | CA$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Food settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Food ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 76.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MFI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$20.85 | CA$29.80 +42.9% | 8.6% | CA$34.00 | CA$26.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CA$22.75 | CA$29.80 +31.0% | 8.6% | CA$34.00 | CA$26.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CA$21.34 | CA$30.40 +42.5% | 7.9% | CA$35.00 | CA$28.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CA$22.10 | CA$30.40 +37.6% | 7.9% | CA$35.00 | CA$28.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$22.08 | CA$30.40 +37.7% | 7.9% | CA$35.00 | CA$28.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$25.60 | CA$31.00 +21.1% | 8.4% | CA$36.00 | CA$29.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$22.92 | CA$29.83 +30.2% | 3.0% | CA$31.00 | CA$29.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$22.60 | CA$29.83 +32.0% | 3.0% | CA$31.00 | CA$29.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$24.34 | CA$30.50 +25.3% | 5.3% | CA$33.50 | CA$29.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$22.41 | CA$30.75 +37.2% | 5.3% | CA$33.50 | CA$29.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$22.99 | CA$30.75 +33.8% | 5.3% | CA$33.50 | CA$29.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$25.96 | CA$35.25 +35.8% | 8.7% | CA$40.00 | CA$31.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$25.24 | CA$35.00 +38.7% | 8.4% | CA$40.00 | CA$31.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$24.57 | CA$35.00 +42.5% | 8.4% | CA$40.00 | CA$31.00 | CA$22.75 | 6 |
| Nov ’24 | CA$27.49 | CA$37.00 +34.6% | 6.0% | CA$40.00 | CA$33.00 | CA$21.34 | 6 |
| Oct ’24 | CA$26.10 | CA$37.00 +41.8% | 6.0% | CA$40.00 | CA$33.00 | CA$22.10 | 6 |
| Sep ’24 | CA$29.00 | CA$37.17 +28.2% | 5.2% | CA$40.00 | CA$34.00 | CA$22.08 | 6 |
| Aug ’24 | CA$27.49 | CA$33.08 +20.3% | 11.7% | CA$39.00 | CA$27.00 | CA$25.60 | 6 |
| Jul ’24 | CA$25.88 | CA$33.00 +27.5% | 11.7% | CA$39.00 | CA$27.00 | CA$22.92 | 6 |
| Jun ’24 | CA$25.38 | CA$33.00 +30.0% | 11.7% | CA$39.00 | CA$27.00 | CA$22.60 | 6 |
| May ’24 | CA$27.73 | CA$32.33 +16.6% | 13.6% | CA$39.00 | CA$27.00 | CA$24.34 | 6 |
| Apr ’24 | CA$26.15 | CA$31.67 +21.1% | 14.7% | CA$39.00 | CA$26.00 | CA$22.41 | 6 |
| Mar ’24 | CA$27.91 | CA$32.33 +15.8% | 13.0% | CA$39.00 | CA$26.00 | CA$22.99 | 6 |
| Feb ’24 | CA$26.00 | CA$32.17 +23.7% | 13.2% | CA$39.00 | CA$26.00 | CA$25.96 | 6 |
| Jan ’24 | CA$24.45 | CA$32.17 +31.6% | 13.2% | CA$39.00 | CA$26.00 | CA$25.24 | 6 |
| Dec ’23 | CA$25.17 | CA$32.17 +27.8% | 13.2% | CA$39.00 | CA$26.00 | CA$24.57 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 10:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Maple Leaf Foods Inc. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Donald McLee | Berenberg |
| Kenneth Zaslow | BMO Capital Markets Equity Research |
| Peter Sklar | BMO Capital Markets Equity Research |