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Maple Leaf Foods Valutazione
MFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MFI ( CA$22.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$13.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MFI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MFI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$2.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MFI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
PBH Premium Brands Holdings | 0.6x | 9.1% | CA$3.8b |
LAS.A Lassonde Industries | 0.5x | 8.7% | CA$1.2b |
RSI Rogers Sugar | 0.6x | 0.7% | CA$699.7m |
SAP Saputo | 0.7x | 3.3% | CA$12.7b |
MFI Maple Leaf Foods | 0.6x | 3.1% | CA$2.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore North American Food ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MFI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$22.08 | CA$30.40 +37.7% | 7.9% | CA$35.00 | CA$28.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$25.60 | CA$31.00 +21.1% | 8.4% | CA$36.00 | CA$29.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$22.92 | CA$29.83 +30.2% | 3.0% | CA$31.00 | CA$29.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$22.60 | CA$29.83 +32.0% | 3.0% | CA$31.00 | CA$29.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$24.34 | CA$30.50 +25.3% | 5.3% | CA$33.50 | CA$29.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$22.41 | CA$30.75 +37.2% | 5.3% | CA$33.50 | CA$29.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$22.99 | CA$30.75 +33.8% | 5.3% | CA$33.50 | CA$29.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$25.96 | CA$35.25 +35.8% | 8.7% | CA$40.00 | CA$31.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$25.24 | CA$35.00 +38.7% | 8.4% | CA$40.00 | CA$31.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$24.57 | CA$35.00 +42.5% | 8.4% | CA$40.00 | CA$31.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$27.49 | CA$37.00 +34.6% | 6.0% | CA$40.00 | CA$33.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CA$26.10 | CA$37.00 +41.8% | 6.0% | CA$40.00 | CA$33.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CA$29.00 | CA$37.17 +28.2% | 5.2% | CA$40.00 | CA$34.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CA$27.49 | CA$33.08 +20.3% | 11.7% | CA$39.00 | CA$27.00 | CA$25.60 | 6 |
| Jul ’24 | CA$25.88 | CA$33.00 +27.5% | 11.7% | CA$39.00 | CA$27.00 | CA$22.92 | 6 |
| Jun ’24 | CA$25.38 | CA$33.00 +30.0% | 11.7% | CA$39.00 | CA$27.00 | CA$22.60 | 6 |
| May ’24 | CA$27.73 | CA$32.33 +16.6% | 13.6% | CA$39.00 | CA$27.00 | CA$24.34 | 6 |
| Apr ’24 | CA$26.15 | CA$31.67 +21.1% | 14.7% | CA$39.00 | CA$26.00 | CA$22.41 | 6 |
| Mar ’24 | CA$27.91 | CA$32.33 +15.8% | 13.0% | CA$39.00 | CA$26.00 | CA$22.99 | 6 |
| Feb ’24 | CA$26.00 | CA$32.17 +23.7% | 13.2% | CA$39.00 | CA$26.00 | CA$25.96 | 6 |
| Jan ’24 | CA$24.45 | CA$32.17 +31.6% | 13.2% | CA$39.00 | CA$26.00 | CA$25.24 | 6 |
| Dec ’23 | CA$25.17 | CA$32.17 +27.8% | 13.2% | CA$39.00 | CA$26.00 | CA$24.57 | 6 |
| Nov ’23 | CA$20.56 | CA$32.17 +56.5% | 13.2% | CA$39.00 | CA$26.00 | CA$27.49 | 6 |
| Oct ’23 | CA$20.64 | CA$35.00 +69.6% | 6.8% | CA$39.00 | CA$31.00 | CA$26.10 | 6 |
| Sep ’23 | CA$23.07 | CA$35.00 +51.7% | 6.8% | CA$39.00 | CA$31.00 | CA$29.00 | 6 |
| Aug ’23 | CA$27.17 | CA$40.00 +47.2% | 8.0% | CA$45.00 | CA$36.00 | CA$27.49 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.