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Premium Brands Holdings Valutazione
PBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PBH ( CA$87.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$79.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PBH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PBH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PBH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$3.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PBH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
SAP Saputo | 47.4x | 18.3% | CA$12.7b |
LAS.A Lassonde Industries | 11.4x | n/a | CA$1.2b |
RSI Rogers Sugar | 15x | n/a | CA$708.7m |
HLF High Liner Foods | 6.2x | n/a | CA$402.0m |
PBH Premium Brands Holdings | 33.8x | 46.3% | CA$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PBH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PBH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore North American Food ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.8x |
| Rapporto equo PE | 57.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$86.11 | CA$110.89 +28.8% | 9.6% | CA$130.00 | CA$100.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$92.00 | CA$112.11 +21.9% | 8.3% | CA$130.00 | CA$101.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$94.23 | CA$112.22 +19.1% | 8.3% | CA$130.00 | CA$101.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$89.40 | CA$112.22 +25.5% | 8.3% | CA$130.00 | CA$101.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$88.90 | CA$111.40 +25.3% | 9.0% | CA$130.00 | CA$97.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$89.17 | CA$111.22 +24.7% | 9.5% | CA$130.00 | CA$97.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$90.20 | CA$114.20 +26.6% | 8.5% | CA$130.00 | CA$102.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$93.37 | CA$114.70 +22.8% | 9.2% | CA$135.00 | CA$102.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$94.03 | CA$115.00 +22.3% | 9.4% | CA$135.00 | CA$102.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$88.90 | CA$115.44 +29.9% | 9.8% | CA$135.00 | CA$102.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$89.61 | CA$122.22 +36.4% | 8.6% | CA$140.00 | CA$110.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | CA$95.10 | CA$122.78 +29.1% | 8.5% | CA$140.00 | CA$110.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CA$104.50 | CA$122.78 +17.5% | 8.5% | CA$140.00 | CA$110.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | CA$107.03 | CA$117.44 +9.7% | 10.4% | CA$140.00 | CA$99.00 | CA$92.00 | 9 |
| Jul ’24 | CA$104.53 | CA$114.22 +9.3% | 7.2% | CA$125.00 | CA$99.00 | CA$94.23 | 9 |
| Jun ’24 | CA$99.47 | CA$114.22 +14.8% | 7.2% | CA$125.00 | CA$99.00 | CA$89.40 | 9 |
| May ’24 | CA$101.55 | CA$113.89 +12.2% | 7.2% | CA$124.00 | CA$98.00 | CA$88.90 | 9 |
| Apr ’24 | CA$99.99 | CA$113.11 +13.1% | 6.9% | CA$124.00 | CA$98.00 | CA$89.17 | 9 |
| Mar ’24 | CA$100.66 | CA$112.11 +11.4% | 6.6% | CA$124.00 | CA$99.00 | CA$90.20 | 9 |
| Feb ’24 | CA$92.04 | CA$112.70 +22.4% | 10.7% | CA$137.00 | CA$87.00 | CA$93.37 | 10 |
| Jan ’24 | CA$82.28 | CA$112.70 +37.0% | 10.7% | CA$137.00 | CA$87.00 | CA$94.03 | 10 |
| Dec ’23 | CA$85.35 | CA$112.70 +32.0% | 10.7% | CA$137.00 | CA$87.00 | CA$88.90 | 10 |
| Nov ’23 | CA$82.58 | CA$127.50 +54.4% | 12.7% | CA$160.00 | CA$106.00 | CA$89.61 | 10 |
| Oct ’23 | CA$85.00 | CA$132.20 +55.5% | 11.7% | CA$160.00 | CA$106.00 | CA$95.10 | 10 |
| Sep ’23 | CA$96.28 | CA$132.20 +37.3% | 11.7% | CA$160.00 | CA$106.00 | CA$104.50 | 10 |
| Aug ’23 | CA$102.89 | CA$139.00 +35.1% | 9.2% | CA$160.00 | CA$113.00 | CA$107.03 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.