Premium Brands Holdings Corporation

TSX:PBH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$3.6b

Premium Brands Holdings Valutazione

PBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PBH ( CA$80.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$304.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PBH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PBH?

Metrica chiave: Poiché PBH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PBH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PBH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PBH su PE?
Rapporto PE36x
GuadagniCA$99.20m
Cap. di mercatoCA$3.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PBH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PBH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39x
MFI Maple Leaf Foods
82.7xn/aCA$2.8b
LAS.A Lassonde Industries
11.1x17.4%CA$1.2b
SAP Saputo
46.8x21.1%CA$11.1b
RSI Rogers Sugar
15.6xn/aCA$727.8m
PBH Premium Brands Holdings
36x49.6%CA$3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Food settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PBH 36.0xMedia del settore 19.3xNo. of Companies7PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PBH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore Canadian Food ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PBH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36x
Rapporto equo PE 43.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PBH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$80.34
CA$102.67
+27.8%
10.2%CA$120.00CA$90.00n/a9
Nov ’25CA$86.33
CA$111.78
+29.5%
9.0%CA$130.00CA$100.00n/a9
Oct ’25CA$95.55
CA$110.89
+16.1%
9.6%CA$130.00CA$100.00n/a9
Sep ’25CA$87.45
CA$110.89
+26.8%
9.6%CA$130.00CA$100.00n/a9
Aug ’25CA$92.00
CA$112.11
+21.9%
8.3%CA$130.00CA$101.00n/a9
Jul ’25CA$94.23
CA$112.22
+19.1%
8.3%CA$130.00CA$101.00n/a9
Jun ’25CA$89.40
CA$112.22
+25.5%
8.3%CA$130.00CA$101.00n/a9
May ’25CA$88.90
CA$111.40
+25.3%
9.0%CA$130.00CA$97.00n/a10
Apr ’25CA$89.17
CA$111.22
+24.7%
9.5%CA$130.00CA$97.00n/a9
Mar ’25CA$90.20
CA$114.20
+26.6%
8.5%CA$130.00CA$102.00n/a10
Feb ’25CA$93.37
CA$114.70
+22.8%
9.2%CA$135.00CA$102.00n/a10
Jan ’25CA$94.03
CA$115.00
+22.3%
9.4%CA$135.00CA$102.00n/a10
Dec ’24CA$88.90
CA$115.44
+29.9%
9.8%CA$135.00CA$102.00n/a9
Nov ’24CA$89.61
CA$122.22
+36.4%
8.6%CA$140.00CA$110.00CA$86.339
Oct ’24CA$95.10
CA$122.78
+29.1%
8.5%CA$140.00CA$110.00CA$95.559
Sep ’24CA$104.50
CA$122.78
+17.5%
8.5%CA$140.00CA$110.00CA$87.459
Aug ’24CA$107.03
CA$117.44
+9.7%
10.4%CA$140.00CA$99.00CA$92.009
Jul ’24CA$104.53
CA$114.22
+9.3%
7.2%CA$125.00CA$99.00CA$94.239
Jun ’24CA$99.47
CA$114.22
+14.8%
7.2%CA$125.00CA$99.00CA$89.409
May ’24CA$101.55
CA$113.89
+12.2%
7.2%CA$124.00CA$98.00CA$88.909
Apr ’24CA$99.99
CA$113.11
+13.1%
6.9%CA$124.00CA$98.00CA$89.179
Mar ’24CA$100.66
CA$112.11
+11.4%
6.6%CA$124.00CA$99.00CA$90.209
Feb ’24CA$92.04
CA$112.70
+22.4%
10.7%CA$137.00CA$87.00CA$93.3710
Jan ’24CA$82.28
CA$112.70
+37.0%
10.7%CA$137.00CA$87.00CA$94.0310
Dec ’23CA$85.35
CA$112.70
+32.0%
10.7%CA$137.00CA$87.00CA$88.9010
Nov ’23CA$82.58
CA$127.50
+54.4%
12.7%CA$160.00CA$106.00CA$89.6110

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Lassonde Industries

CA$1.2b

Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.

LAS.A

CA$175.13

7D

-4.8%

1Y

21.6%

High Liner Foods

CA$445.9m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$14.74

7D

4.1%

1Y

35.6%

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.95

7D

0%

1Y

37.7%