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Rogers Sugar Valutazione
RSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RSI ( CA$5.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$10.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RSI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RSI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$730.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RSI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
LAS.A Lassonde Industries | 11.7x | n/a | CA$1.2b |
HLF High Liner Foods | 5.8x | n/a | CA$374.2m |
PBH Premium Brands Holdings | 37.3x | 40.9% | CA$4.2b |
SAP Saputo | 46.2x | 18.5% | CA$12.3b |
RSI Rogers Sugar | 15.5x | n/a | CA$730.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore North American Food ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RSI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$5.71 | CA$6.69 +17.1% | 4.9% | CA$7.00 | CA$6.25 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$5.47 | CA$6.69 +22.3% | 4.9% | CA$7.00 | CA$6.25 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$5.73 | CA$6.94 +21.1% | 6.4% | CA$7.50 | CA$6.25 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$5.58 | CA$6.94 +24.3% | 6.4% | CA$7.50 | CA$6.25 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$5.83 | CA$6.94 +19.0% | 6.4% | CA$7.50 | CA$6.25 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$5.19 | CA$6.15 +18.5% | 3.3% | CA$6.50 | CA$6.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$5.30 | CA$6.15 +16.0% | 3.3% | CA$6.50 | CA$6.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$5.59 | CA$6.05 +8.2% | 5.5% | CA$6.50 | CA$5.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$5.38 | CA$6.05 +12.5% | 5.5% | CA$6.50 | CA$5.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$5.44 | CA$6.05 +11.2% | 5.5% | CA$6.50 | CA$5.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$5.11 | CA$6.40 +25.2% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CA$5.39 | CA$6.40 +18.7% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CA$5.78 | CA$6.40 +10.7% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.47 | 5 |
| Aug ’24 | CA$5.66 | CA$6.40 +13.1% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.73 | 5 |
| Jul ’24 | CA$5.77 | CA$6.40 +10.9% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.58 | 5 |
| Jun ’24 | CA$5.87 | CA$6.40 +9.0% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.83 | 5 |
| May ’24 | CA$6.37 | CA$6.40 +0.5% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.19 | 5 |
| Apr ’24 | CA$6.09 | CA$6.40 +5.1% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.30 | 5 |
| Mar ’24 | CA$6.25 | CA$6.40 +2.4% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.19 | 5 |
| Feb ’24 | CA$5.67 | CA$6.20 +9.3% | 3.0% | CA$6.50 | CA$6.00 | CA$5.59 | 5 |
| Jan ’24 | CA$5.69 | CA$6.20 +9.0% | 3.0% | CA$6.50 | CA$6.00 | CA$5.38 | 5 |
| Dec ’23 | CA$6.08 | CA$6.20 +2.0% | 3.0% | CA$6.50 | CA$6.00 | CA$5.44 | 5 |
| Nov ’23 | CA$5.94 | CA$6.25 +5.2% | 3.6% | CA$6.50 | CA$6.00 | CA$5.11 | 5 |
| Oct ’23 | CA$6.18 | CA$6.25 +1.1% | 3.6% | CA$6.50 | CA$6.00 | CA$5.39 | 5 |
| Sep ’23 | CA$6.21 | CA$6.25 +0.6% | 3.6% | CA$6.50 | CA$6.00 | CA$5.78 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.