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Southern Energy Valutazione
SOU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SOU ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SOU ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$19.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOU di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
PMT Perpetual Energy | 0.8x | n/a | CA$29.8m |
VUX Vital Energy | 1.6x | n/a | CA$20.3m |
PPR Prairie Provident Resources | 0.6x | n/a | CA$32.2m |
SRR Source Rock Royalties | 5.7x | n/a | CA$39.8m |
SOU Southern Energy | 1.2x | n/a | CA$25.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SOU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SOU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SOU Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$0.15 | CA$0.28 +77.4% | 9.1% | CA$0.30 | CA$0.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$0.17 | CA$0.28 +66.7% | 9.1% | CA$0.30 | CA$0.25 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$0.19 | CA$0.28 +44.7% | 9.1% | CA$0.30 | CA$0.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$0.24 | CA$0.28 +12.2% | 9.1% | CA$0.30 | CA$0.25 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$0.16 | CA$0.28 +71.9% | 9.1% | CA$0.30 | CA$0.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$0.17 | CA$1.15 +576.5% | 73.9% | CA$2.00 | CA$0.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$0.21 | CA$1.18 +459.5% | 70.2% | CA$2.00 | CA$0.35 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$0.21 | CA$1.25 +495.2% | 60.0% | CA$2.00 | CA$0.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$0.23 | CA$1.25 +443.5% | 60.0% | CA$2.00 | CA$0.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$0.30 | CA$1.25 +316.7% | 60.0% | CA$2.00 | CA$0.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CA$0.34 | CA$1.25 +273.1% | 60.0% | CA$2.00 | CA$0.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CA$0.35 | CA$1.25 +252.1% | 60.0% | CA$2.00 | CA$0.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CA$0.38 | CA$1.25 +228.9% | 60.0% | CA$2.00 | CA$0.50 | CA$0.17 | 2 |
| Jul ’24 | CA$0.39 | CA$1.28 +231.2% | 56.9% | CA$2.00 | CA$0.55 | CA$0.19 | 2 |
| Jun ’24 | CA$0.35 | CA$1.78 +400.0% | 69.0% | CA$3.00 | CA$0.55 | CA$0.24 | 2 |
| May ’24 | CA$0.31 | CA$1.93 +523.7% | 53.0% | CA$3.00 | CA$0.55 | CA$0.17 | 3 |
| Apr ’24 | CA$0.32 | CA$2.35 +647.1% | 20.9% | CA$3.00 | CA$1.81 | CA$0.16 | 3 |
| Mar ’24 | CA$0.54 | CA$2.27 +319.4% | 20.0% | CA$3.00 | CA$1.81 | CA$0.17 | 4 |
| Feb ’24 | CA$0.69 | CA$2.27 +228.3% | 20.0% | CA$3.00 | CA$1.81 | CA$0.21 | 4 |
| Jan ’24 | CA$0.82 | CA$2.33 +183.8% | 18.4% | CA$3.00 | CA$1.81 | CA$0.21 | 4 |
| Dec ’23 | CA$0.96 | CA$2.33 +142.4% | 18.4% | CA$3.00 | CA$1.81 | CA$0.23 | 4 |
| Nov ’23 | CA$0.96 | CA$2.40 +149.5% | 14.9% | CA$3.00 | CA$2.08 | CA$0.30 | 4 |
| Oct ’23 | CA$0.78 | CA$2.63 +236.5% | 14.3% | CA$3.00 | CA$2.25 | CA$0.34 | 2 |
| Sep ’23 | CA$1.02 | CA$2.63 +157.4% | 14.3% | CA$3.00 | CA$2.25 | CA$0.35 | 2 |
| Aug ’23 | CA$0.84 | CA$2.50 +197.6% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$0.38 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.