LNG Energy Group Valutazione
LNGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LNGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LNGE ( CA$0.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$3.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LNGE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNGE?
Metrica chiave: Poiché LNGE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LNGE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$33.07m |
| Cap. di mercato | US$15.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 147.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LNGE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
XOP Canadian Overseas Petroleum | 0.7x | n/a | CA$18.3m |
SOU Southern Energy | 0.8x | 47.2% | CA$16.5m |
RHC Royal Helium | 10x | 36.3% | CA$16.1m |
VRY Petro-Victory Energy | 12.7x | n/a | CA$20.0m |
LNGE LNG Energy Group | 0.5x | 32.5% | CA$15.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LNGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LNGE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
| 20 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.9x | 1.7% | |
LNGE LNG Energy Group | 0.5x | 32.5% | US$15.57m |
PKI Parkland | 0.2x | 2.2% | US$4.15b |
SES Secure Energy Services | 0.4x | -56.0% | US$2.80b |
| 20 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.9x | 4.7% | |
LNGE LNG Energy Group | 0.5x | n/a | US$15.57m |
Price-To-Sales rispetto al settore: LNGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LNGE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 2.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LNGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Precision Drilling
CA$1.2b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$88.33
7D
-0.2%
1Y
13.3%
Alvopetro Energy
CA$173.2m
Operates as an independent upstream and midstream operator.
ALV
CA$4.74
7D
-3.5%
1Y
-36.4%
Source Energy Services
CA$230.3m
Engages in the production and distribution of Northern White frac sand used primarily in oil and gas exploration and production in Canada and the United States.
SHLE
CA$17.00
7D
10.2%
1Y
138.8%