Trillion Energy International Inc.

CNSX:TCF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$13.5m

Trillion Energy International Valutazione

TCF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TCF ( CA$0.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$2.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCF?

Metrica chiave: Poiché TCF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TCF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TCF su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniUS$520.26k
Cap. di mercatoUS$9.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
CEC CanAsia Energy
14.3xn/aCA$12.4m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aCA$4.9m
WCE WesCan Energy
61.4xn/aCA$4.7m
SRR Source Rock Royalties
23.7xn/aCA$39.8m
TCF Trillion Energy International
18.6x94.6%CA$13.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
TCF 18.6xMedia del settore 11.2xNo. of Companies13PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 32.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$0.085
CA$0.28
+233.3%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Nov ’25CA$0.09
CA$0.28
+214.8%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Oct ’25CA$0.11
CA$0.28
+157.6%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Sep ’25CA$0.14
CA$0.28
+95.4%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Aug ’25CA$0.13
CA$0.28
+126.7%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Jun ’25CA$0.13
CA$0.28
+126.7%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
May ’25CA$0.13
CA$0.35
+169.2%
40.4%CA$0.55CA$0.25n/a3
Apr ’25CA$0.17
CA$0.40
+135.3%
37.5%CA$0.55CA$0.25n/a2
Mar ’25CA$0.18
CA$0.40
+116.2%
37.5%CA$0.55CA$0.25n/a2
Feb ’25CA$0.23
CA$0.40
+77.8%
37.5%CA$0.55CA$0.25n/a2
Jan ’25CA$0.26
CA$2.38
+831.4%
68.4%CA$4.00CA$0.75n/a2
Dec ’24CA$0.29
CA$2.38
+719.0%
68.4%CA$4.00CA$0.75n/a2
Nov ’24CA$0.28
CA$3.13
+996.5%
28.0%CA$4.00CA$2.25CA$0.092
Oct ’24CA$1.02
CA$3.13
+206.4%
28.0%CA$4.00CA$2.25CA$0.112
Sep ’24CA$1.53
CA$4.88
+219.7%
53.8%CA$7.50CA$2.25CA$0.142
Aug ’24CA$1.75
CA$6.38
+264.3%
17.6%CA$7.50CA$5.25CA$0.132
Jul ’24CA$1.85
CA$6.38
+244.6%
17.6%CA$7.50CA$5.25CA$0.112
Jun ’24CA$1.73
CA$6.38
+269.6%
17.6%CA$7.50CA$5.25CA$0.132
May ’24CA$2.00
CA$7.13
+256.3%
5.3%CA$7.50CA$6.75CA$0.132
Apr ’24CA$1.95
CA$7.13
+265.4%
5.3%CA$7.50CA$6.75CA$0.172
Mar ’24CA$1.78
CA$7.13
+301.4%
5.3%CA$7.50CA$6.75CA$0.182
Feb ’24CA$1.93
CA$7.13
+270.1%
5.3%CA$7.50CA$6.75CA$0.232

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.36

7D

3.3%

1Y

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

7D

6.6%

1Y

2.3%