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Trillion Energy International Valutazione
TCF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCF ( CA$0.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$1.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TCF su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$13.95m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -9.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCF di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 6x | ||
XOP Canadian Overseas Petroleum | 0.7x | n/a | CA$18.3m |
PEI Prospera Energy | 2x | n/a | CA$29.9m |
VRY Petro-Victory Energy | 16.4x | n/a | CA$27.0m |
PUL Pulse Oil | 5x | n/a | CA$15.6m |
TCF Trillion Energy International | 1.2x | 92.3% | CA$19.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TCF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TCF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.2x |
Rapporto equo PS | 6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TCF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$0.12 | CA$0.30 +150.0% | 16.7% | CA$0.35 | CA$0.25 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CA$0.13 | CA$0.30 +140.0% | 16.7% | CA$0.35 | CA$0.25 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$0.11 | CA$0.28 +157.6% | 16.6% | CA$0.35 | CA$0.25 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CA$0.13 | CA$0.28 +126.7% | 16.6% | CA$0.35 | CA$0.25 | n/a | 3 |
May ’25 | CA$0.13 | CA$0.35 +169.2% | 40.4% | CA$0.55 | CA$0.25 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CA$0.17 | CA$0.40 +135.3% | 37.5% | CA$0.55 | CA$0.25 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CA$0.18 | CA$0.40 +116.2% | 37.5% | CA$0.55 | CA$0.25 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CA$0.23 | CA$0.40 +77.8% | 37.5% | CA$0.55 | CA$0.25 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CA$0.26 | CA$2.38 +831.4% | 68.4% | CA$4.00 | CA$0.75 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CA$0.29 | CA$2.38 +719.0% | 68.4% | CA$4.00 | CA$0.75 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CA$0.28 | CA$3.13 +996.5% | 28.0% | CA$4.00 | CA$2.25 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CA$1.02 | CA$3.13 +206.4% | 28.0% | CA$4.00 | CA$2.25 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CA$1.53 | CA$4.88 +219.7% | 53.8% | CA$7.50 | CA$2.25 | n/a | 2 |
Aug ’24 | CA$1.75 | CA$6.38 +264.3% | 17.6% | CA$7.50 | CA$5.25 | CA$0.13 | 2 |
Jul ’24 | CA$1.85 | CA$6.38 +244.6% | 17.6% | CA$7.50 | CA$5.25 | CA$0.11 | 2 |
Jun ’24 | CA$1.73 | CA$6.38 +269.6% | 17.6% | CA$7.50 | CA$5.25 | CA$0.13 | 2 |
May ’24 | CA$2.00 | CA$7.13 +256.3% | 5.3% | CA$7.50 | CA$6.75 | CA$0.13 | 2 |
Apr ’24 | CA$1.95 | CA$7.13 +265.4% | 5.3% | CA$7.50 | CA$6.75 | CA$0.17 | 2 |
Mar ’24 | CA$1.78 | CA$7.13 +301.4% | 5.3% | CA$7.50 | CA$6.75 | CA$0.18 | 2 |
Feb ’24 | CA$1.93 | CA$7.13 +270.1% | 5.3% | CA$7.50 | CA$6.75 | CA$0.23 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.