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Precision Drilling Valutazione
PD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PD ( CA$96.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$236.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | -4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
ESI Ensign Energy Services | 23.3x | 73.5% | CA$487.3m |
PHX PHX Energy Services | 4.8x | 0.4% | CA$420.3m |
ACX ACT Energy Technologies | 8.6x | 61.2% | CA$209.5m |
AKT.A AKITA Drilling | 12x | 49.8% | CA$59.4m |
PD Precision Drilling | 5.3x | -1.2% | CA$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore North American Energy Services ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$83.48 | CA$130.10 +55.8% | 8.2% | CA$143.00 | CA$113.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$97.49 | CA$132.60 +36.0% | 6.5% | CA$143.00 | CA$115.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$103.83 | CA$132.60 +27.7% | 6.5% | CA$143.00 | CA$115.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$96.20 | CA$125.80 +30.8% | 5.8% | CA$136.00 | CA$115.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$101.47 | CA$126.27 +24.4% | 5.3% | CA$136.00 | CA$115.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$94.68 | CA$126.27 +33.4% | 5.3% | CA$136.00 | CA$115.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$92.05 | CA$123.45 +34.1% | 7.3% | CA$139.00 | CA$110.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CA$83.77 | CA$123.45 +47.4% | 7.3% | CA$139.00 | CA$110.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$81.20 | CA$124.73 +53.6% | 8.7% | CA$142.00 | CA$100.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CA$71.96 | CA$128.20 +78.2% | 6.8% | CA$142.00 | CA$115.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$78.10 | CA$131.20 +68.0% | 7.1% | CA$145.00 | CA$115.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$79.96 | CA$131.25 +64.1% | 6.8% | CA$145.00 | CA$115.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CA$91.01 | CA$133.13 +46.3% | 6.8% | CA$145.00 | CA$115.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CA$92.58 | CA$125.00 +35.0% | 8.4% | CA$140.00 | CA$110.00 | CA$97.49 | 10 |
| Aug ’24 | CA$85.46 | CA$121.25 +41.9% | 10.8% | CA$140.00 | CA$95.00 | CA$103.83 | 12 |
| Jul ’24 | CA$64.67 | CA$123.00 +90.2% | 12.2% | CA$143.00 | CA$85.00 | CA$96.20 | 11 |
| Jun ’24 | CA$58.78 | CA$127.73 +117.3% | 11.5% | CA$143.00 | CA$85.00 | CA$101.47 | 11 |
| May ’24 | CA$65.68 | CA$128.36 +95.4% | 10.6% | CA$145.00 | CA$90.00 | CA$94.68 | 11 |
| Apr ’24 | CA$69.45 | CA$141.73 +104.1% | 17.1% | CA$185.00 | CA$90.00 | CA$92.05 | 11 |
| Mar ’24 | CA$79.27 | CA$144.91 +82.8% | 14.3% | CA$185.00 | CA$100.00 | CA$83.77 | 11 |
| Feb ’24 | CA$103.87 | CA$152.18 +46.5% | 11.3% | CA$185.00 | CA$130.00 | CA$81.20 | 11 |
| Jan ’24 | CA$103.71 | CA$143.64 +38.5% | 8.1% | CA$165.00 | CA$125.00 | CA$71.96 | 11 |
| Dec ’23 | CA$106.02 | CA$143.64 +35.5% | 8.1% | CA$165.00 | CA$125.00 | CA$78.10 | 11 |
| Nov ’23 | CA$106.56 | CA$141.82 +33.1% | 10.4% | CA$165.00 | CA$110.00 | CA$79.96 | 11 |
| Oct ’23 | CA$69.93 | CA$132.55 +89.5% | 12.1% | CA$156.00 | CA$100.00 | CA$91.01 | 11 |
| Sep ’23 | CA$79.82 | CA$131.36 +64.6% | 12.3% | CA$156.00 | CA$100.00 | CA$92.58 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.