Precision Drilling Corporation

TSX:PD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$808.4m

Precision Drilling Valutazione

PD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$215.33
Fair Value
72.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PD ( CA$59.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$215.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PD?

Metrica chiave: Poiché PD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PD su PE?
Rapporto PE7.4x
GuadagniCA$109.19m
Cap. di mercatoCA$808.42m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.1x
PHX PHX Energy Services
6.6x16.3%CA$352.2m
ACX ACT Energy Technologies
2.9x-0.4%CA$168.6m
AKT.A AKITA Drilling
5.3xn/aCA$67.7m
SDI Stampede Drilling
5.7x17.8%CA$29.6m
PD Precision Drilling
7.4x10.9%CA$808.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PD 7.4xMedia del settore 9.8xNo. of Companies5PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Energy Services ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$59.66
CA$94.88
+59.0%
16.1%CA$124.00CA$69.00n/a8
Apr ’26CA$68.19
CA$115.38
+69.2%
13.7%CA$141.00CA$89.00n/a8
Mar ’26CA$71.75
CA$119.22
+66.2%
12.1%CA$141.00CA$89.00n/a9
Feb ’26CA$84.75
CA$126.11
+48.8%
7.1%CA$146.00CA$115.00n/a9
Jan ’26CA$87.92
CA$125.00
+42.2%
6.9%CA$142.00CA$115.00n/a9
Dec ’25CA$88.74
CA$123.90
+39.6%
7.4%CA$142.00CA$109.00n/a10
Nov ’25CA$82.86
CA$123.90
+49.5%
7.4%CA$142.00CA$109.00n/a10
Oct ’25CA$84.73
CA$130.10
+53.5%
8.2%CA$143.00CA$113.00n/a10
Sep ’25CA$97.49
CA$132.60
+36.0%
6.5%CA$143.00CA$115.00n/a10
Aug ’25CA$103.83
CA$132.60
+27.7%
6.5%CA$143.00CA$115.00n/a10
Jul ’25CA$96.20
CA$125.80
+30.8%
5.8%CA$136.00CA$115.00n/a10
Jun ’25CA$101.47
CA$126.27
+24.4%
5.3%CA$136.00CA$115.00n/a11
May ’25CA$94.68
CA$126.27
+33.4%
5.3%CA$136.00CA$115.00n/a11
Apr ’25CA$92.05
CA$123.45
+34.1%
7.3%CA$139.00CA$110.00CA$68.1911
Mar ’25CA$83.77
CA$123.45
+47.4%
7.3%CA$139.00CA$110.00CA$71.7511
Feb ’25CA$81.20
CA$124.73
+53.6%
8.7%CA$142.00CA$100.00CA$84.7511
Jan ’25CA$71.96
CA$128.20
+78.2%
6.8%CA$142.00CA$115.00CA$87.9210
Dec ’24CA$78.10
CA$131.20
+68.0%
7.1%CA$145.00CA$115.00CA$88.7410
Nov ’24CA$79.96
CA$131.25
+64.1%
6.8%CA$145.00CA$115.00CA$82.868
Oct ’24CA$91.01
CA$133.13
+46.3%
6.8%CA$145.00CA$115.00CA$84.738
Sep ’24CA$92.58
CA$125.00
+35.0%
8.4%CA$140.00CA$110.00CA$97.4910
Aug ’24CA$85.46
CA$121.25
+41.9%
10.8%CA$140.00CA$95.00CA$103.8312
Jul ’24CA$64.67
CA$123.00
+90.2%
12.2%CA$143.00CA$85.00CA$96.2011
Jun ’24CA$58.78
CA$127.73
+117.3%
11.5%CA$143.00CA$85.00CA$101.4711
May ’24CA$65.68
CA$128.36
+95.4%
10.6%CA$145.00CA$90.00CA$94.6811
Apr ’24CA$69.45
CA$141.73
+104.1%
17.1%CA$185.00CA$90.00CA$92.0511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$94.88
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 00:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Precision Drilling Corporation è coperta da 41 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Waqar SyedATB Capital Markets
Tim MonachelloATB Capital Markets
Sean MeakimBarclays