Precision Drilling Corporation

TSX:PD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$936.9m

Precision Drilling Valutazione

PD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$243.44
Fair Value
71.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PD ( CA$68.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$243.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PD?

Metrica chiave: Poiché PD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PD su PE?
Rapporto PE8.5x
GuadagniCA$109.19m
Cap. di mercatoCA$936.89m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
PHX PHX Energy Services
6.9x14.11%CA$387.2m
ACX ACT Energy Technologies
3.2x3.19%CA$171.8m
AKT.A AKITA Drilling
5.1xn/aCA$90.0m
SDI Stampede Drilling
15.6x55.84%CA$27.0m
PD Precision Drilling
8.5x10.04%CA$936.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FLNT Flint
0.9xn/aUS$2.03m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PD 8.5xMedia del settore 10.7xNo. of Companies4PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Energy Services ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$69.28
CA$93.63
+35.14%
16.68%CA$124.00CA$69.00n/a8
Jun ’26CA$59.31
CA$94.88
+59.96%
16.10%CA$124.00CA$69.00n/a8
May ’26CA$59.47
CA$94.88
+59.53%
16.10%CA$124.00CA$69.00n/a8
Apr ’26CA$68.19
CA$115.38
+69.20%
13.74%CA$141.00CA$89.00n/a8
Mar ’26CA$71.75
CA$119.22
+66.16%
12.11%CA$141.00CA$89.00n/a9
Feb ’26CA$84.75
CA$126.11
+48.80%
7.12%CA$146.00CA$115.00n/a9
Jan ’26CA$87.92
CA$125.00
+42.17%
6.89%CA$142.00CA$115.00n/a9
Dec ’25CA$88.74
CA$123.90
+39.62%
7.38%CA$142.00CA$109.00n/a10
Nov ’25CA$82.86
CA$123.90
+49.53%
7.38%CA$142.00CA$109.00n/a10
Oct ’25CA$84.73
CA$130.10
+53.55%
8.18%CA$143.00CA$113.00n/a10
Sep ’25CA$97.49
CA$132.60
+36.01%
6.53%CA$143.00CA$115.00n/a10
Aug ’25CA$103.83
CA$132.60
+27.71%
6.53%CA$143.00CA$115.00n/a10
Jul ’25CA$96.20
CA$125.80
+30.77%
5.75%CA$136.00CA$115.00n/a10
Jun ’25CA$101.47
CA$126.27
+24.44%
5.28%CA$136.00CA$115.00CA$59.3111
May ’25CA$94.68
CA$126.27
+33.37%
5.28%CA$136.00CA$115.00CA$59.4711
Apr ’25CA$92.05
CA$123.45
+34.12%
7.34%CA$139.00CA$110.00CA$68.1911
Mar ’25CA$83.77
CA$123.45
+47.37%
7.34%CA$139.00CA$110.00CA$71.7511
Feb ’25CA$81.20
CA$124.73
+53.61%
8.69%CA$142.00CA$100.00CA$84.7511
Jan ’25CA$71.96
CA$128.20
+78.15%
6.81%CA$142.00CA$115.00CA$87.9210
Dec ’24CA$78.10
CA$131.20
+67.99%
7.15%CA$145.00CA$115.00CA$88.7410
Nov ’24CA$79.96
CA$131.25
+64.14%
6.80%CA$145.00CA$115.00CA$82.868
Oct ’24CA$91.01
CA$133.13
+46.28%
6.75%CA$145.00CA$115.00CA$84.738
Sep ’24CA$92.58
CA$125.00
+35.02%
8.38%CA$140.00CA$110.00CA$97.4910
Aug ’24CA$85.46
CA$121.25
+41.88%
10.79%CA$140.00CA$95.00CA$103.8312
Jul ’24CA$64.67
CA$123.00
+90.20%
12.20%CA$143.00CA$85.00CA$96.2011
Jun ’24CA$58.78
CA$127.73
+117.30%
11.48%CA$143.00CA$85.00CA$101.4711
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$93.63
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 22:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Precision Drilling Corporation è coperta da 40 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Waqar SyedATB Capital Markets
Tim MonachelloATB Capital Markets
Sean MeakimBarclays