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Ensign Energy Services Valutazione
ESI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESI ( CA$2.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$15.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$457.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
PHX PHX Energy Services | 5.2x | 0.4% | CA$468.1m |
PD Precision Drilling | 6x | -1.5% | CA$1.4b |
ACX ACT Energy Technologies | 8.9x | 53.0% | CA$217.9m |
AKT.A AKITA Drilling | 11.8x | 49.8% | CA$62.5m |
ESI Ensign Energy Services | 21.8x | 73.5% | CA$457.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore North American Energy Services ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 33.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$2.49 | CA$3.63 +45.6% | 12.4% | CA$4.50 | CA$3.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$2.53 | CA$3.75 +48.2% | 15.4% | CA$5.00 | CA$3.25 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$2.28 | CA$3.92 +71.8% | 14.1% | CA$5.00 | CA$3.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$2.35 | CA$3.71 +58.1% | 17.0% | CA$5.00 | CA$2.75 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$2.48 | CA$3.79 +52.6% | 16.7% | CA$5.00 | CA$2.75 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$2.59 | CA$3.71 +43.4% | 17.8% | CA$5.00 | CA$2.75 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$2.37 | CA$3.64 +53.7% | 19.4% | CA$5.00 | CA$2.75 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$2.21 | CA$3.57 +61.6% | 20.7% | CA$5.00 | CA$2.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$2.17 | CA$3.86 +77.7% | 17.6% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$2.06 | CA$4.39 +113.2% | 27.0% | CA$7.00 | CA$3.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$2.51 | CA$4.71 +87.8% | 29.8% | CA$8.00 | CA$3.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$3.26 | CA$4.79 +46.8% | 29.3% | CA$8.00 | CA$3.50 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$3.19 | CA$4.71 +47.8% | 31.6% | CA$8.00 | CA$3.25 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CA$2.48 | CA$4.12 +66.2% | 40.0% | CA$8.00 | CA$2.50 | CA$2.53 | 9 |
| Jul ’24 | CA$1.89 | CA$4.53 +139.6% | 37.3% | CA$8.50 | CA$2.50 | CA$2.28 | 9 |
| Jun ’24 | CA$2.13 | CA$4.67 +119.1% | 35.4% | CA$8.50 | CA$2.50 | CA$2.35 | 9 |
| May ’24 | CA$2.62 | CA$5.38 +105.5% | 26.8% | CA$8.50 | CA$3.50 | CA$2.48 | 9 |
| Apr ’24 | CA$3.04 | CA$5.72 +88.0% | 25.7% | CA$9.00 | CA$3.70 | CA$2.59 | 9 |
| Mar ’24 | CA$3.61 | CA$6.00 +66.2% | 24.8% | CA$9.00 | CA$4.25 | CA$2.37 | 9 |
| Feb ’24 | CA$3.78 | CA$6.00 +58.7% | 24.8% | CA$9.00 | CA$4.25 | CA$2.21 | 9 |
| Jan ’24 | CA$3.41 | CA$5.86 +71.9% | 22.2% | CA$8.00 | CA$4.25 | CA$2.17 | 9 |
| Dec ’23 | CA$3.85 | CA$5.86 +52.2% | 22.2% | CA$8.00 | CA$4.25 | CA$2.06 | 9 |
| Nov ’23 | CA$3.42 | CA$5.31 +55.1% | 24.7% | CA$7.00 | CA$3.00 | CA$2.51 | 9 |
| Oct ’23 | CA$2.26 | CA$5.89 +160.6% | 18.6% | CA$7.50 | CA$3.75 | CA$3.26 | 9 |
| Sep ’23 | CA$2.91 | CA$5.94 +104.3% | 19.9% | CA$8.00 | CA$3.75 | CA$3.19 | 9 |
| Aug ’23 | CA$3.45 | CA$6.17 +78.7% | 15.4% | CA$8.00 | CA$4.50 | CA$2.48 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.