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TMX Group Valutazione
X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: X ( CA$42.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$30.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: X è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di X?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di X su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$12.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.1x | ||
PVF.UN Partners Value Investments | 115.1x | n/a | CA$8.4b |
IGM IGM Financial | 11.8x | 1.3% | CA$10.0b |
GLXY Galaxy Digital Holdings | 4.7x | 16.4% | CA$6.3b |
BAM Brookfield Asset Management | 48.9x | 81.8% | CA$29.6b |
X TMX Group | 29.7x | 5.8% | CA$12.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Capital Markets ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.7x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$43.69 | CA$43.94 +0.6% | 2.8% | CA$46.00 | CA$42.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$42.95 | CA$42.94 -0.03% | 2.8% | CA$45.00 | CA$41.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$42.99 | CA$42.94 -0.1% | 2.8% | CA$45.00 | CA$41.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$41.38 | CA$42.61 +3.0% | 6.0% | CA$46.00 | CA$37.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$38.08 | CA$39.44 +3.6% | 5.9% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$36.58 | CA$39.44 +7.8% | 5.9% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$35.98 | CA$38.67 +7.5% | 6.9% | CA$44.00 | CA$35.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$36.14 | CA$36.25 +0.3% | 6.3% | CA$41.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$35.44 | CA$35.63 +0.5% | 4.0% | CA$38.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$33.52 | CA$34.00 +1.4% | 3.9% | CA$36.00 | CA$31.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$32.05 | CA$33.00 +3.0% | 4.6% | CA$35.00 | CA$31.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$29.79 | CA$32.00 +7.4% | 3.8% | CA$34.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$29.20 | CA$32.00 +9.6% | 3.8% | CA$34.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CA$29.19 | CA$32.63 +11.8% | 4.3% | CA$34.00 | CA$30.00 | CA$42.95 | 8 |
| Sep ’24 | CA$29.39 | CA$32.63 +11.0% | 4.3% | CA$34.00 | CA$30.00 | CA$42.99 | 8 |
| Aug ’24 | CA$29.26 | CA$32.50 +11.1% | 5.1% | CA$34.00 | CA$29.00 | CA$41.38 | 8 |
| Jul ’24 | CA$29.81 | CA$30.83 +3.4% | 5.4% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$38.08 | 8 |
| Jun ’24 | CA$29.23 | CA$30.97 +5.9% | 5.7% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$36.58 | 7 |
| May ’24 | CA$27.60 | CA$30.14 +9.2% | 7.0% | CA$34.00 | CA$27.60 | CA$35.98 | 7 |
| Apr ’24 | CA$27.30 | CA$30.23 +10.7% | 6.1% | CA$33.60 | CA$28.00 | CA$36.14 | 7 |
| Mar ’24 | CA$27.02 | CA$30.23 +11.9% | 6.1% | CA$33.60 | CA$28.00 | CA$35.44 | 7 |
| Feb ’24 | CA$26.74 | CA$30.80 +15.2% | 6.8% | CA$34.60 | CA$28.00 | CA$33.52 | 7 |
| Jan ’24 | CA$27.10 | CA$30.40 +12.2% | 5.2% | CA$33.00 | CA$28.00 | CA$32.05 | 7 |
| Dec ’23 | CA$28.49 | CA$30.34 +6.5% | 5.3% | CA$33.00 | CA$28.00 | CA$29.79 | 7 |
| Nov ’23 | CA$25.85 | CA$30.29 +17.2% | 5.5% | CA$33.00 | CA$28.00 | CA$29.20 | 7 |
| Oct ’23 | CA$25.41 | CA$30.17 +18.7% | 4.9% | CA$32.00 | CA$28.00 | CA$29.19 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.