TMX Group Limited

TSX:X Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$14.7b

TMX Group Valutazione

X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$34.62
Fair Value
55.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: X ( CA$53.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$34.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: X è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di X?

Metrica chiave: Poiché X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per X. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di X per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di X su PE?
Rapporto PE31.2x
GuadagniCA$481.50m
Cap. di mercatoCA$14.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto X di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di X rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.9x
IGM IGM Financial
10.9x3.1%CA$10.1b
PVF.UN Partners Value Investments
100.4xn/aCA$9.1b
GLXY Galaxy Digital Holdings
24.2x19.0%CA$6.4b
ONEX Onex
16xn/aCA$6.5b
X TMX Group
31.2x4.4%CA$14.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Capital Markets settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INXD INX Digital Company
1.2xn/aUS$22.33m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.6xn/aUS$11.37m
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.2xn/aUS$9.96m
PXI Planet Ventures
0.9xn/aUS$4.42m
X 31.2xMedia del settore 10.6xNo. of Companies9PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Capital Markets ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

X PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.2x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti X e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$53.98
CA$52.38
-3.0%
7.4%CA$57.00CA$45.00n/a8
Apr ’26CA$52.45
CA$51.88
-1.1%
6.7%CA$56.00CA$45.00n/a8
Mar ’26CA$51.41
CA$51.88
+0.9%
6.7%CA$56.00CA$45.00n/a8
Feb ’26CA$44.98
CA$48.25
+7.3%
6.0%CA$54.00CA$45.00n/a8
Jan ’26CA$44.28
CA$47.50
+7.3%
4.9%CA$52.00CA$44.00n/a8
Dec ’25CA$44.27
CA$47.00
+6.2%
4.4%CA$50.00CA$44.00n/a8
Nov ’25CA$43.52
CA$46.88
+7.7%
4.6%CA$50.00CA$44.00n/a8
Oct ’25CA$42.95
CA$42.94
-0.03%
2.8%CA$45.00CA$41.00n/a8
Sep ’25CA$42.99
CA$42.94
-0.1%
2.8%CA$45.00CA$41.00n/a8
Aug ’25CA$41.38
CA$42.61
+3.0%
6.0%CA$46.00CA$37.00n/a9
Jul ’25CA$38.08
CA$39.44
+3.6%
5.9%CA$44.00CA$36.00n/a9
Jun ’25CA$36.58
CA$39.44
+7.8%
5.9%CA$44.00CA$36.00n/a9
May ’25CA$35.98
CA$38.67
+7.5%
6.9%CA$44.00CA$35.00n/a9
Apr ’25CA$36.14
CA$36.25
+0.3%
6.3%CA$41.00CA$33.00CA$52.458
Mar ’25CA$35.44
CA$35.63
+0.5%
4.0%CA$38.00CA$33.00CA$51.418
Feb ’25CA$33.52
CA$34.00
+1.4%
3.9%CA$36.00CA$31.00CA$44.988
Jan ’25CA$32.05
CA$33.00
+3.0%
4.6%CA$35.00CA$31.00CA$44.287
Dec ’24CA$29.79
CA$32.00
+7.4%
3.8%CA$34.00CA$30.00CA$44.278
Nov ’24CA$29.20
CA$32.00
+9.6%
3.8%CA$34.00CA$30.00CA$43.528
Oct ’24CA$29.19
CA$32.63
+11.8%
4.3%CA$34.00CA$30.00CA$42.958
Sep ’24CA$29.39
CA$32.63
+11.0%
4.3%CA$34.00CA$30.00CA$42.998
Aug ’24CA$29.26
CA$32.50
+11.1%
5.1%CA$34.00CA$29.00CA$41.388
Jul ’24CA$29.81
CA$30.83
+3.4%
5.4%CA$34.00CA$28.00CA$38.088
Jun ’24CA$29.23
CA$30.97
+5.9%
5.7%CA$34.00CA$28.00CA$36.587
May ’24CA$27.60
CA$30.14
+9.2%
7.0%CA$34.00CA$27.60CA$35.987
Apr ’24CA$27.30
CA$30.23
+10.7%
6.1%CA$33.60CA$28.00CA$36.147
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$52.38
Fair Value
3.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/24 03:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TMX Group Limited è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeremy CampbellBarclays
Benjamin BudishBarclays
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research