Dominion Lending Centres Valutazione
DLCG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DLCG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DLCG ( CA$7.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$0.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DLCG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLCG?
Metrica chiave: Poiché DLCG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DLCG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.1x |
| Vendite | CA$76.75m |
| Cap. di mercato | CA$618.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DLCG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
AI Atrium Mortgage Investment | 8.8x | 20.2% | CA$514.4m |
TF Timbercreek Financial | 8x | 22.8% | CA$581.1m |
FC Firm Capital Mortgage Investment | 9.6x | 11.5% | CA$432.7m |
MKP MCAN Mortgage | 5.7x | 5.1% | CA$745.8m |
DLCG Dominion Lending Centres | 8.1x | 17.4% | CA$618.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DLCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DLCG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Diversified Financial settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DLCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Diversified Financial ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DLCG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.1x |
| Rapporto equo PS | 3.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DLCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$7.89 | CA$9.92 +25.7% | 7.8% | CA$11.00 | CA$9.25 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CA$7.99 | CA$9.92 +24.1% | 7.8% | CA$11.00 | CA$9.25 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CA$8.10 | CA$9.42 +16.3% | 4.5% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CA$8.15 | CA$8.67 +6.3% | 11.6% | CA$9.50 | CA$7.25 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CA$7.80 | CA$7.83 +0.4% | 15.3% | CA$9.50 | CA$6.75 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CA$7.18 | CA$6.38 -11.2% | 5.9% | CA$6.75 | CA$6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$5.25 | CA$5.88 +11.9% | 6.4% | CA$6.25 | CA$5.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$4.15 | CA$4.63 +11.4% | 13.5% | CA$5.25 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$3.83 | CA$4.63 +20.8% | 13.5% | CA$5.25 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$3.68 | CA$4.38 +18.9% | 8.6% | CA$4.75 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$3.60 | CA$4.13 +14.6% | 9.1% | CA$4.50 | CA$3.75 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$3.78 | CA$4.13 +9.1% | 9.1% | CA$4.50 | CA$3.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$3.00 | CA$3.75 +25.0% | 6.7% | CA$4.00 | CA$3.50 | CA$8.00 | 2 |
| Apr ’25 | CA$3.16 | CA$3.63 +14.7% | 10.3% | CA$4.00 | CA$3.25 | CA$7.99 | 2 |
| Mar ’25 | CA$2.75 | CA$3.63 +31.8% | 10.3% | CA$4.00 | CA$3.25 | CA$8.10 | 2 |
| Feb ’25 | CA$3.00 | CA$3.38 +12.5% | 18.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | CA$8.15 | 2 |
| Jan ’25 | CA$2.80 | CA$3.38 +20.5% | 18.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | CA$7.80 | 2 |
| Dec ’24 | CA$2.55 | CA$3.38 +32.4% | 18.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | CA$7.18 | 2 |
| Nov ’24 | CA$2.00 | CA$3.38 +68.8% | 18.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | CA$5.25 | 2 |
| Oct ’24 | CA$2.06 | CA$3.38 +63.8% | 18.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | CA$4.15 | 2 |
| Sep ’24 | CA$1.99 | CA$3.38 +69.6% | 18.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | CA$3.83 | 2 |
| Aug ’24 | CA$2.15 | CA$3.38 +57.0% | 18.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | CA$3.68 | 2 |
| Jul ’24 | CA$2.10 | CA$3.50 +66.7% | 14.3% | CA$4.00 | CA$3.00 | CA$3.60 | 2 |
| Jun ’24 | CA$2.24 | CA$3.50 +56.3% | 14.3% | CA$4.00 | CA$3.00 | CA$3.78 | 2 |
| May ’24 | CA$2.63 | CA$3.75 +42.6% | 6.7% | CA$4.00 | CA$3.50 | CA$3.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 14:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dominion Lending Centres Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Byrne | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Raveel Afzaal | Canaccord Genuity |
| Jeffrey Fenwick | Cormark Securities Inc. |