DLCG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DLCG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DLCG ( CA$6.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$3.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DLCG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLCG?
Metrica chiave: Poiché DLCG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DLCG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DLCG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DLCG su PE?
Rapporto PE
31.2x
Guadagni
CA$9.98m
Cap. di mercato
CA$298.41m
DLCG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
6.2x
Valore d'impresa/EBITDA
13.1x
Rapporto PEG
n/a
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DLCG di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di DLCG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: DLCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Diversified Financial ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DLCG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
DLCG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
31.2x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DLCG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DLCG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$6.50
CA$6.38
-1.9%
5.9%
CA$6.75
CA$6.00
n/a
2
Nov ’25
CA$5.25
CA$5.88
+11.9%
6.4%
CA$6.25
CA$5.50
n/a
2
Oct ’25
CA$4.15
CA$4.63
+11.4%
13.5%
CA$5.25
CA$4.00
n/a
2
Sep ’25
CA$3.83
CA$4.63
+20.8%
13.5%
CA$5.25
CA$4.00
n/a
2
Aug ’25
CA$3.68
CA$4.38
+18.9%
8.6%
CA$4.75
CA$4.00
n/a
2
Jul ’25
CA$3.60
CA$4.13
+14.6%
9.1%
CA$4.50
CA$3.75
n/a
2
Jun ’25
CA$3.78
CA$4.13
+9.1%
9.1%
CA$4.50
CA$3.75
n/a
2
May ’25
CA$3.00
CA$3.75
+25.0%
6.7%
CA$4.00
CA$3.50
n/a
2
Apr ’25
CA$3.16
CA$3.63
+14.7%
10.3%
CA$4.00
CA$3.25
n/a
2
Mar ’25
CA$2.75
CA$3.63
+31.8%
10.3%
CA$4.00
CA$3.25
n/a
2
Feb ’25
CA$3.00
CA$3.38
+12.5%
18.5%
CA$4.00
CA$2.75
n/a
2
Jan ’25
CA$2.80
CA$3.38
+20.5%
18.5%
CA$4.00
CA$2.75
n/a
2
Dec ’24
CA$2.55
CA$3.38
+32.4%
18.5%
CA$4.00
CA$2.75
n/a
2
Nov ’24
CA$2.00
CA$3.38
+68.8%
18.5%
CA$4.00
CA$2.75
CA$5.25
2
Oct ’24
CA$2.06
CA$3.38
+63.8%
18.5%
CA$4.00
CA$2.75
CA$4.15
2
Sep ’24
CA$1.99
CA$3.38
+69.6%
18.5%
CA$4.00
CA$2.75
CA$3.83
2
Aug ’24
CA$2.15
CA$3.38
+57.0%
18.5%
CA$4.00
CA$2.75
CA$3.68
2
Jul ’24
CA$2.10
CA$3.50
+66.7%
14.3%
CA$4.00
CA$3.00
CA$3.60
2
Jun ’24
CA$2.24
CA$3.50
+56.3%
14.3%
CA$4.00
CA$3.00
CA$3.78
2
May ’24
CA$2.63
CA$3.75
+42.6%
6.7%
CA$4.00
CA$3.50
CA$3.00
2
Apr ’24
CA$2.87
CA$3.75
+30.7%
6.7%
CA$4.00
CA$3.50
CA$3.16
2
Mar ’24
CA$3.15
CA$4.50
+42.9%
11.1%
CA$5.00
CA$4.00
CA$2.75
2
Feb ’24
CA$3.40
CA$4.75
+39.7%
5.3%
CA$5.00
CA$4.50
CA$3.00
2
Jan ’24
CA$3.20
CA$4.75
+48.4%
5.3%
CA$5.00
CA$4.50
CA$2.80
2
Dec ’23
CA$3.78
CA$4.75
+25.7%
5.3%
CA$5.00
CA$4.50
CA$2.55
2
Nov ’23
CA$2.28
CA$5.50
+141.2%
9.1%
CA$6.00
CA$5.00
CA$2.00
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.