Firm Capital Mortgage Investment Valutazione
FC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FC ( CA$12.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$13.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FC?
Metrica chiave: Poiché FC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | CA$36.63m |
| Cap. di mercato | CA$448.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
AI Atrium Mortgage Investment | 11.1x | -0.22% | CA$526.6m |
TF Timbercreek Financial | 13.1x | 12.70% | CA$611.5m |
MKP MCAN Mortgage | 10.7x | 13.95% | CA$760.4m |
FN First National Financial | 13.4x | 14.45% | CA$2.3b |
FC Firm Capital Mortgage Investment | 12.3x | n/a | CA$448.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Diversified Financial settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Diversified Financial ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$12.27 | CA$13.50 +10.02% | 3.70% | CA$14.00 | CA$13.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | CA$11.75 | CA$13.50 +14.89% | 3.70% | CA$14.00 | CA$13.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | CA$11.75 | CA$13.50 +14.89% | 3.70% | CA$14.00 | CA$13.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | CA$12.00 | CA$13.50 +12.50% | 3.70% | CA$14.00 | CA$13.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | CA$11.83 | CA$13.50 +14.12% | 3.70% | CA$14.00 | CA$13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$10.84 | CA$11.50 +6.09% | 4.35% | CA$12.00 | CA$11.00 | CA$11.94 | 2 |
| Dec ’24 | CA$10.49 | CA$11.50 +9.63% | 4.35% | CA$12.00 | CA$11.00 | CA$11.81 | 2 |
| Nov ’24 | CA$9.71 | CA$11.75 +21.01% | 6.38% | CA$12.50 | CA$11.00 | CA$11.29 | 2 |
| Sep ’24 | CA$10.60 | CA$11.75 +10.85% | 6.38% | CA$12.50 | CA$11.00 | CA$11.32 | 2 |
| Aug ’24 | CA$10.63 | CA$12.25 +15.24% | 10.20% | CA$13.50 | CA$11.00 | CA$11.28 | 2 |
| Jul ’24 | CA$10.21 | CA$12.25 +19.98% | 10.20% | CA$13.50 | CA$11.00 | CA$10.90 | 2 |
| Jun ’24 | CA$10.61 | CA$12.25 +15.46% | 10.20% | CA$13.50 | CA$11.00 | CA$10.44 | 2 |
| May ’24 | CA$11.08 | CA$12.25 +10.56% | 10.20% | CA$13.50 | CA$11.00 | CA$10.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 17:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Firm Capital Mortgage Investment Corporation è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Atul Shah | BMO Capital Markets Equity Research |
| Frederic Blondeau | iA Capital Markets |
| Jaeme Gloyn | National Bank Financial |