Timbercreek Financial Corp.

TSX:TF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$581.1m

Timbercreek Financial Valutazione

TF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$11.38
Fair Value
38.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TF ( CA$7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$11.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TF?

Metrica chiave: Poiché TF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TF su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniCA$46.16m
Cap. di mercatoCA$581.07m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
AI Atrium Mortgage Investment
10.7x2.0%CA$514.4m
MKP MCAN Mortgage
9.6x10.7%CA$745.8m
FC Firm Capital Mortgage Investment
12.3xn/aCA$432.7m
FN First National Financial
11.2x8.8%CA$2.2b
TF Timbercreek Financial
12.6x12.3%CA$581.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TF 12.6xMedia del settore 13.4xNo. of Companies15PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Diversified Financial ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$7.00
CA$7.75
+10.7%
5.6%CA$8.00CA$7.00n/a4
Apr ’26CA$6.54
CA$7.67
+17.2%
6.1%CA$8.00CA$7.00n/a3
Mar ’26CA$6.70
CA$7.67
+14.4%
6.1%CA$8.00CA$7.00n/a3
Feb ’26CA$6.92
CA$8.30
+19.9%
2.6%CA$8.50CA$8.00n/a3
Jan ’26CA$7.07
CA$8.30
+17.4%
2.6%CA$8.50CA$8.00n/a3
Dec ’25CA$7.65
CA$8.30
+8.5%
2.6%CA$8.50CA$8.00n/a3
Nov ’25CA$7.53
CA$8.30
+10.2%
2.6%CA$8.50CA$8.00n/a3
Oct ’25CA$8.12
CA$8.13
+0.2%
2.3%CA$8.40CA$8.00n/a3
Sep ’25CA$7.90
CA$8.58
+8.5%
9.1%CA$9.90CA$8.00n/a4
Aug ’25CA$7.67
CA$8.45
+10.2%
10.6%CA$9.90CA$7.50n/a4
Jul ’25CA$7.16
CA$8.33
+16.3%
11.8%CA$9.90CA$7.50n/a4
Jun ’25CA$7.10
CA$8.33
+17.3%
11.8%CA$9.90CA$7.50n/a4
May ’25CA$7.49
CA$8.63
+15.3%
11.4%CA$9.90CA$7.50CA$6.923
Apr ’25CA$7.76
CA$8.63
+11.3%
11.4%CA$9.90CA$7.50CA$6.543
Mar ’25CA$7.74
CA$8.56
+10.6%
10.4%CA$9.67CA$7.50CA$6.703
Feb ’25CA$7.16
CA$7.67
+7.1%
15.1%CA$9.67CA$7.00CA$6.924
Jan ’25CA$6.67
CA$7.67
+15.0%
15.1%CA$9.67CA$7.00CA$7.074
Dec ’24CA$6.60
CA$7.67
+16.2%
15.1%CA$9.67CA$7.00CA$7.654
Nov ’24CA$5.94
CA$8.13
+36.8%
14.1%CA$10.01CA$7.00CA$7.534
Oct ’24CA$6.76
CA$8.84
+30.7%
9.7%CA$10.01CA$8.00CA$8.123
Sep ’24CA$7.27
CA$8.50
+17.0%
11.0%CA$10.01CA$7.50CA$7.904
Aug ’24CA$7.45
CA$8.51
+14.3%
11.2%CA$10.05CA$7.50CA$7.674
Jul ’24CA$7.45
CA$8.51
+14.3%
11.2%CA$10.05CA$7.50CA$7.164
Jun ’24CA$7.41
CA$8.51
+14.9%
11.2%CA$10.05CA$7.50CA$7.104
May ’24CA$7.78
CA$8.69
+11.7%
11.4%CA$10.25CA$7.50CA$7.494
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$7.75
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 21:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Timbercreek Financial Corp. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zachary WeisbrodCanaccord Genuity
Yashwant SankpalEight Capital
Frederic BlondeauiA Capital Markets