Timbercreek Financial Corp.

Report azionario TSX:TF

Capitalizzazione di mercato: CA$554.4m

Timbercreek Financial Valutazione

TF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$6.74
Fair Value
1.9% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TF ( CA$6.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$6.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TF?

Metrica chiave: Poiché TF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TF su PE?
Rapporto PE14.4x
UtiliCA$37.97m
Cap. di mercatoCA$554.45m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
AI Atrium Mortgage Investment
10.7x-1.90%CA$530.2m
FC Firm Capital Mortgage Investment
11.3xn/aCA$429.1m
MKP MCAN Mortgage
13.3x18.23%CA$860.5m
FSZ Fiera Capital
20.6xn/aCA$650.4m
TF Timbercreek Financial
14.4x17.58%CA$554.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Diversified Financial settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TF 14.4xMedia del settore 13.3xNo. of Companies15PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Diversified Financial ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$6.61
CA$7.75
+17.25%
6.03%CA$8.25CA$7.00n/a4
Nov ’26CA$6.64
CA$7.75
+16.72%
6.03%CA$8.25CA$7.00n/a4
Oct ’26CA$7.47
CA$8.19
+9.61%
2.53%CA$8.50CA$8.00n/a4
Sep ’26CA$7.74
CA$8.19
+5.78%
2.53%CA$8.50CA$8.00n/a4
Aug ’26CA$7.63
CA$8.19
+7.31%
2.53%CA$8.50CA$8.00n/a4
Jul ’26CA$7.60
CA$7.88
+3.62%
2.75%CA$8.00CA$7.50n/a4
Jun ’26CA$7.35
CA$7.88
+7.14%
2.75%CA$8.00CA$7.50n/a4
May ’26CA$6.92
CA$7.75
+11.99%
5.59%CA$8.00CA$7.00n/a4
Apr ’26CA$6.54
CA$7.67
+17.23%
6.15%CA$8.00CA$7.00n/a3
Mar ’26CA$6.70
CA$7.67
+14.43%
6.15%CA$8.00CA$7.00n/a3
Feb ’26CA$6.92
CA$8.30
+19.94%
2.60%CA$8.50CA$8.00n/a3
Jan ’26CA$7.07
CA$8.30
+17.40%
2.60%CA$8.50CA$8.00n/a3
Dec ’25CA$7.65
CA$8.30
+8.50%
2.60%CA$8.50CA$8.00n/a3
Nov ’25CA$7.53
CA$8.30
+10.23%
2.60%CA$8.50CA$8.00CA$6.643
Oct ’25CA$8.12
CA$8.13
+0.16%
2.32%CA$8.40CA$8.00CA$7.473
Sep ’25CA$7.90
CA$8.58
+8.54%
9.12%CA$9.90CA$8.00CA$7.744
Aug ’25CA$7.67
CA$8.45
+10.17%
10.60%CA$9.90CA$7.50CA$7.634
Jul ’25CA$7.16
CA$8.33
+16.27%
11.78%CA$9.90CA$7.50CA$7.604
Jun ’25CA$7.10
CA$8.33
+17.25%
11.78%CA$9.90CA$7.50CA$7.354
May ’25CA$7.49
CA$8.63
+15.26%
11.40%CA$9.90CA$7.50CA$6.923
Apr ’25CA$7.76
CA$8.63
+11.25%
11.40%CA$9.90CA$7.50CA$6.543
Mar ’25CA$7.74
CA$8.56
+10.55%
10.36%CA$9.67CA$7.50CA$6.703
Feb ’25CA$7.16
CA$7.67
+7.09%
15.08%CA$9.67CA$7.00CA$6.924
Jan ’25CA$6.67
CA$7.67
+14.96%
15.08%CA$9.67CA$7.00CA$7.074
Dec ’24CA$6.60
CA$7.67
+16.17%
15.08%CA$9.67CA$7.00CA$7.654
Nov ’24CA$5.94
CA$8.13
+36.83%
14.06%CA$10.01CA$7.00CA$7.534
CA$7.75
Fair Value
14.7% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 13:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Timbercreek Financial Corp. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zachary WeisbrodCanaccord Genuity
null nullNational Bank Financial
Jaeme GloynNational Bank Financial