Timbercreek Financial Corp.

TSX:TF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$636.7m

Timbercreek Financial Valutazione

TF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TF ( CA$7.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$7.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TF?

Metrica chiave: Poiché TF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TF su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniCA$58.76m
Cap. di mercatoCA$636.68m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
MKP MCAN Mortgage
8.4x-2.8%CA$744.3m
AI Atrium Mortgage Investment
11.2x7.1%CA$526.7m
FC Firm Capital Mortgage Investment
12.3xn/aCA$421.7m
DLCG Dominion Lending Centres
31.2xn/aCA$298.4m
TF Timbercreek Financial
10.8x1.5%CA$636.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TF 10.8xMedia del settore 15.2xNo. of Companies15PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Diversified Financial ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$7.68
CA$8.30
+8.1%
2.6%CA$8.50CA$8.00n/a3
Nov ’25CA$7.53
CA$8.30
+10.2%
2.6%CA$8.50CA$8.00n/a3
Oct ’25CA$8.12
CA$8.13
+0.2%
2.3%CA$8.40CA$8.00n/a3
Sep ’25CA$7.90
CA$8.58
+8.5%
9.1%CA$9.90CA$8.00n/a4
Aug ’25CA$7.67
CA$8.45
+10.2%
10.6%CA$9.90CA$7.50n/a4
Jul ’25CA$7.16
CA$8.33
+16.3%
11.8%CA$9.90CA$7.50n/a4
Jun ’25CA$7.10
CA$8.33
+17.3%
11.8%CA$9.90CA$7.50n/a4
May ’25CA$7.49
CA$8.63
+15.3%
11.4%CA$9.90CA$7.50n/a3
Apr ’25CA$7.76
CA$8.63
+11.3%
11.4%CA$9.90CA$7.50n/a3
Mar ’25CA$7.74
CA$8.56
+10.6%
10.4%CA$9.67CA$7.50n/a3
Feb ’25CA$7.16
CA$7.67
+7.1%
15.1%CA$9.67CA$7.00n/a4
Jan ’25CA$6.67
CA$7.67
+15.0%
15.1%CA$9.67CA$7.00n/a4
Dec ’24CA$6.60
CA$7.67
+16.2%
15.1%CA$9.67CA$7.00n/a4
Nov ’24CA$5.94
CA$8.13
+36.8%
14.1%CA$10.01CA$7.00CA$7.534
Oct ’24CA$6.76
CA$8.84
+30.7%
9.7%CA$10.01CA$8.00CA$8.123
Sep ’24CA$7.27
CA$8.50
+17.0%
11.0%CA$10.01CA$7.50CA$7.904
Aug ’24CA$7.45
CA$8.51
+14.3%
11.2%CA$10.05CA$7.50CA$7.674
Jul ’24CA$7.45
CA$8.51
+14.3%
11.2%CA$10.05CA$7.50CA$7.164
Jun ’24CA$7.41
CA$8.51
+14.9%
11.2%CA$10.05CA$7.50CA$7.104
May ’24CA$7.78
CA$8.69
+11.7%
11.4%CA$10.25CA$7.50CA$7.494
Apr ’24CA$8.00
CA$8.69
+8.6%
11.4%CA$10.25CA$7.50CA$7.764
Mar ’24CA$8.31
CA$8.62
+3.7%
10.2%CA$9.96CA$7.50CA$7.744
Feb ’24CA$7.92
CA$8.55
+8.0%
10.4%CA$9.96CA$7.50CA$7.164
Jan ’24CA$7.11
CA$8.79
+23.7%
9.3%CA$9.96CA$7.75CA$6.675
Dec ’23CA$7.83
CA$8.89
+13.6%
7.9%CA$9.96CA$8.25CA$6.605
Nov ’23CA$7.57
CA$9.10
+20.2%
7.8%CA$10.23CA$8.25CA$5.945

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Engages in the digital asset and blockchain businesses.

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AGF Management

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AGF.B

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