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Atrium Mortgage Investment Valutazione
AI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AI ( CA$11.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$15.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$506.26m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.6x | ||
FC Firm Capital Mortgage Investment | 12.3x | n/a | CA$416.2m |
MKP MCAN Mortgage | 8.2x | 6.2% | CA$658.1m |
TF Timbercreek Financial | 10.7x | -1.2% | CA$650.0m |
DLCG Dominion Lending Centres | 19.2x | n/a | CA$190.3m |
AI Atrium Mortgage Investment | 10.9x | 7.5% | CA$506.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore North American Diversified Financial ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.9x |
Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$11.42 | CA$13.02 +14.0% | 0.1% | CA$13.03 | CA$13.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CA$11.22 | CA$13.11 +16.8% | 0.8% | CA$13.21 | CA$13.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CA$10.64 | CA$13.11 +23.2% | 0.8% | CA$13.21 | CA$13.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CA$10.73 | CA$13.11 +22.1% | 0.8% | CA$13.21 | CA$13.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CA$11.00 | CA$13.21 +20.1% | 1.6% | CA$13.42 | CA$13.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CA$11.46 | CA$13.21 +15.3% | 1.6% | CA$13.42 | CA$13.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CA$11.30 | CA$12.96 +14.7% | 3.5% | CA$13.42 | CA$12.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CA$11.06 | CA$13.16 +19.0% | 4.6% | CA$13.97 | CA$12.50 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CA$10.52 | CA$13.16 +25.1% | 4.6% | CA$13.97 | CA$12.50 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CA$10.26 | CA$13.16 +28.2% | 4.6% | CA$13.97 | CA$12.50 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CA$10.17 | CA$13.49 +32.6% | 2.9% | CA$13.97 | CA$13.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CA$10.54 | CA$13.49 +28.0% | 2.9% | CA$13.97 | CA$13.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CA$11.04 | CA$13.49 +22.2% | 2.9% | CA$13.97 | CA$13.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CA$11.57 | CA$13.62 +17.7% | 1.2% | CA$13.86 | CA$13.50 | CA$11.22 | 3 |
Jul ’24 | CA$11.25 | CA$13.62 +21.1% | 1.2% | CA$13.86 | CA$13.50 | CA$10.64 | 3 |
Jun ’24 | CA$11.14 | CA$13.62 +22.3% | 1.2% | CA$13.86 | CA$13.50 | CA$10.73 | 3 |
May ’24 | CA$11.75 | CA$13.63 +16.0% | 1.3% | CA$13.88 | CA$13.50 | CA$11.00 | 3 |
Apr ’24 | CA$11.98 | CA$13.63 +13.7% | 1.3% | CA$13.88 | CA$13.50 | CA$11.46 | 3 |
Mar ’24 | CA$12.33 | CA$13.63 +10.5% | 1.3% | CA$13.88 | CA$13.50 | CA$11.30 | 3 |
Feb ’24 | CA$11.42 | CA$13.18 +15.4% | 3.7% | CA$13.55 | CA$12.50 | CA$11.06 | 3 |
Jan ’24 | CA$10.73 | CA$13.18 +22.9% | 3.7% | CA$13.55 | CA$12.50 | CA$10.52 | 3 |
Dec ’23 | CA$11.20 | CA$13.18 +17.7% | 3.7% | CA$13.55 | CA$12.50 | CA$10.26 | 3 |
Nov ’23 | CA$10.55 | CA$13.63 +29.2% | 1.4% | CA$13.90 | CA$13.50 | CA$10.17 | 3 |
Oct ’23 | CA$10.67 | CA$13.80 +29.3% | 1.6% | CA$14.00 | CA$13.50 | CA$10.54 | 3 |
Sep ’23 | CA$11.77 | CA$13.80 +17.2% | 1.6% | CA$14.00 | CA$13.50 | CA$11.04 | 3 |
Aug ’23 | CA$11.76 | CA$13.76 +17.0% | 2.7% | CA$14.28 | CA$13.50 | CA$11.57 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.