Atrium Mortgage Investment Corporation

TSX:AI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$506.1m

Atrium Mortgage Investment Valutazione

AI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$13.62
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AI ( CA$10.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$13.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AI?

Metrica chiave: Poiché AI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AI su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniCA$47.03m
Cap. di mercatoCA$506.08m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
FC Firm Capital Mortgage Investment
13xn/aCA$445.9m
TF Timbercreek Financial
9.4x-0.3%CA$553.7m
MKP MCAN Mortgage
7.9x-2.8%CA$705.3m
DLCG Dominion Lending Centres
61.7x83.1%CA$616.0m
AI Atrium Mortgage Investment
10.8x7.1%CA$506.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AI 10.8xMedia del settore 13.6xNo. of Companies19PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Diversified Financial ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$10.73
CA$13.04
+21.5%
0.3%CA$13.08CA$13.00n/a2
Feb ’26CA$10.83
CA$13.04
+20.4%
0.3%CA$13.08CA$13.00n/a2
Jan ’26CA$10.91
CA$13.04
+19.5%
0.3%CA$13.08CA$13.00n/a2
Dec ’25CA$11.36
CA$13.04
+14.8%
0.3%CA$13.08CA$13.00n/a2
Nov ’25CA$11.01
CA$13.02
+18.2%
0.1%CA$13.03CA$13.00n/a2
Oct ’25CA$11.33
CA$13.02
+14.9%
0.1%CA$13.03CA$13.00n/a2
Sep ’25CA$11.55
CA$13.02
+12.7%
0.1%CA$13.03CA$13.00n/a2
Aug ’25CA$11.22
CA$13.11
+16.8%
0.8%CA$13.21CA$13.00n/a2
Jul ’25CA$10.64
CA$13.11
+23.2%
0.8%CA$13.21CA$13.00n/a2
Jun ’25CA$10.73
CA$13.11
+22.1%
0.8%CA$13.21CA$13.00n/a2
May ’25CA$11.00
CA$13.21
+20.1%
1.6%CA$13.42CA$13.00n/a2
Apr ’25CA$11.46
CA$13.21
+15.3%
1.6%CA$13.42CA$13.00n/a2
Mar ’25CA$11.30
CA$12.96
+14.7%
3.5%CA$13.42CA$12.50n/a2
Feb ’25CA$11.06
CA$13.16
+19.0%
4.6%CA$13.97CA$12.50CA$10.833
Jan ’25CA$10.52
CA$13.16
+25.1%
4.6%CA$13.97CA$12.50CA$10.913
Dec ’24CA$10.26
CA$13.16
+28.2%
4.6%CA$13.97CA$12.50CA$11.363
Nov ’24CA$10.17
CA$13.49
+32.6%
2.9%CA$13.97CA$13.00CA$11.013
Oct ’24CA$10.54
CA$13.49
+28.0%
2.9%CA$13.97CA$13.00CA$11.333
Sep ’24CA$11.04
CA$13.49
+22.2%
2.9%CA$13.97CA$13.00CA$11.553
Aug ’24CA$11.57
CA$13.62
+17.7%
1.2%CA$13.86CA$13.50CA$11.223
Jul ’24CA$11.25
CA$13.62
+21.1%
1.2%CA$13.86CA$13.50CA$10.643
Jun ’24CA$11.14
CA$13.62
+22.3%
1.2%CA$13.86CA$13.50CA$10.733
May ’24CA$11.75
CA$13.63
+16.0%
1.3%CA$13.88CA$13.50CA$11.003
Apr ’24CA$11.98
CA$13.63
+13.7%
1.3%CA$13.88CA$13.50CA$11.463
Mar ’24CA$12.33
CA$13.63
+10.5%
1.3%CA$13.88CA$13.50CA$11.303
Feb ’24CA$11.42
CA$13.18
+15.4%
3.7%CA$13.55CA$12.50CA$11.063
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$13.04
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 11:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Atrium Mortgage Investment Corporation è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yashwant SankpalEight Capital
Siddharth RajeevFundamental Research Corp.
Frederic BlondeauiA Capital Markets