Atrium Mortgage Investment Corporation

TSX:AI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$506.3m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Atrium Mortgage Investment Valutazione

AI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AI ( CA$11.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$15.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

AI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
FC Firm Capital Mortgage Investment
12.3xn/aCA$416.2m
MKP MCAN Mortgage
8.2x6.2%CA$658.1m
TF Timbercreek Financial
10.7x-1.2%CA$650.0m
DLCG Dominion Lending Centres
19.2xn/aCA$190.3m
AI Atrium Mortgage Investment
10.9x7.5%CA$506.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Diversified Financial settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a79.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a79.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore North American Diversified Financial ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$11.42
CA$13.02
+14.0%
0.1%CA$13.03CA$13.00n/a2
Aug ’25CA$11.22
CA$13.11
+16.8%
0.8%CA$13.21CA$13.00n/a2
Jul ’25CA$10.64
CA$13.11
+23.2%
0.8%CA$13.21CA$13.00n/a2
Jun ’25CA$10.73
CA$13.11
+22.1%
0.8%CA$13.21CA$13.00n/a2
May ’25CA$11.00
CA$13.21
+20.1%
1.6%CA$13.42CA$13.00n/a2
Apr ’25CA$11.46
CA$13.21
+15.3%
1.6%CA$13.42CA$13.00n/a2
Mar ’25CA$11.30
CA$12.96
+14.7%
3.5%CA$13.42CA$12.50n/a2
Feb ’25CA$11.06
CA$13.16
+19.0%
4.6%CA$13.97CA$12.50n/a3
Jan ’25CA$10.52
CA$13.16
+25.1%
4.6%CA$13.97CA$12.50n/a3
Dec ’24CA$10.26
CA$13.16
+28.2%
4.6%CA$13.97CA$12.50n/a3
Nov ’24CA$10.17
CA$13.49
+32.6%
2.9%CA$13.97CA$13.00n/a3
Oct ’24CA$10.54
CA$13.49
+28.0%
2.9%CA$13.97CA$13.00n/a3
Sep ’24CA$11.04
CA$13.49
+22.2%
2.9%CA$13.97CA$13.00n/a3
Aug ’24CA$11.57
CA$13.62
+17.7%
1.2%CA$13.86CA$13.50CA$11.223
Jul ’24CA$11.25
CA$13.62
+21.1%
1.2%CA$13.86CA$13.50CA$10.643
Jun ’24CA$11.14
CA$13.62
+22.3%
1.2%CA$13.86CA$13.50CA$10.733
May ’24CA$11.75
CA$13.63
+16.0%
1.3%CA$13.88CA$13.50CA$11.003
Apr ’24CA$11.98
CA$13.63
+13.7%
1.3%CA$13.88CA$13.50CA$11.463
Mar ’24CA$12.33
CA$13.63
+10.5%
1.3%CA$13.88CA$13.50CA$11.303
Feb ’24CA$11.42
CA$13.18
+15.4%
3.7%CA$13.55CA$12.50CA$11.063
Jan ’24CA$10.73
CA$13.18
+22.9%
3.7%CA$13.55CA$12.50CA$10.523
Dec ’23CA$11.20
CA$13.18
+17.7%
3.7%CA$13.55CA$12.50CA$10.263
Nov ’23CA$10.55
CA$13.63
+29.2%
1.4%CA$13.90CA$13.50CA$10.173
Oct ’23CA$10.67
CA$13.80
+29.3%
1.6%CA$14.00CA$13.50CA$10.543
Sep ’23CA$11.77
CA$13.80
+17.2%
1.6%CA$14.00CA$13.50CA$11.043
Aug ’23CA$11.76
CA$13.76
+17.0%
2.7%CA$14.28CA$13.50CA$11.573

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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