Atrium Mortgage Investment Corporation

Report azionario TSX:AI

Capitalizzazione di mercato: CA$553.3m

Atrium Mortgage Investment Valutazione

AI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$15.35
Fair Value
24.2% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AI ( CA$11.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$15.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AI?

Metrica chiave: Poiché AI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AI su PE?
Rapporto PE11.6x
UtiliCA$47.71m
Cap. di mercatoCA$553.27m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
FC Firm Capital Mortgage Investment
12.4xn/aCA$453.3m
TF Timbercreek Financial
13.8x12.70%CA$643.8m
MKP MCAN Mortgage
11.2x13.95%CA$792.2m
FN First National Financial
14.8x14.45%CA$2.6b
AI Atrium Mortgage Investment
11.6x-0.22%CA$553.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AI 11.6xMedia del settore 15.9xNo. of Companies14PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Diversified Financial ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$11.63
CA$12.93
+11.13%
0.58%CA$13.00CA$12.85n/a2
Jul ’26CA$11.50
CA$12.93
+12.39%
0.58%CA$13.00CA$12.85n/a2
Jun ’26CA$11.16
CA$12.93
+15.82%
0.58%CA$13.00CA$12.85n/a2
May ’26CA$10.78
CA$12.89
+19.57%
0.85%CA$13.00CA$12.78n/a2
Apr ’26CA$10.55
CA$12.89
+22.18%
0.85%CA$13.00CA$12.78n/a2
Mar ’26CA$10.71
CA$13.04
+21.76%
0.31%CA$13.08CA$13.00n/a2
Feb ’26CA$10.83
CA$13.04
+20.41%
0.31%CA$13.08CA$13.00n/a2
Jan ’26CA$10.91
CA$13.04
+19.52%
0.31%CA$13.08CA$13.00n/a2
Dec ’25CA$11.36
CA$13.04
+14.79%
0.31%CA$13.08CA$13.00n/a2
Nov ’25CA$11.01
CA$13.02
+18.21%
0.12%CA$13.03CA$13.00n/a2
Oct ’25CA$11.33
CA$13.02
+14.87%
0.12%CA$13.03CA$13.00n/a2
Sep ’25CA$11.55
CA$13.02
+12.68%
0.12%CA$13.03CA$13.00n/a2
Aug ’25CA$11.22
CA$13.11
+16.80%
0.80%CA$13.21CA$13.00n/a2
Jul ’25CA$10.64
CA$13.11
+23.17%
0.80%CA$13.21CA$13.00CA$11.502
Jun ’25CA$10.73
CA$13.11
+22.13%
0.80%CA$13.21CA$13.00CA$11.162
May ’25CA$11.00
CA$13.21
+20.09%
1.59%CA$13.42CA$13.00CA$10.782
Apr ’25CA$11.46
CA$13.21
+15.27%
1.59%CA$13.42CA$13.00CA$10.552
Mar ’25CA$11.30
CA$12.96
+14.69%
3.55%CA$13.42CA$12.50CA$10.712
Feb ’25CA$11.06
CA$13.16
+18.96%
4.64%CA$13.97CA$12.50CA$10.833
Jan ’25CA$10.52
CA$13.16
+25.06%
4.64%CA$13.97CA$12.50CA$10.913
Dec ’24CA$10.26
CA$13.16
+28.23%
4.64%CA$13.97CA$12.50CA$11.363
Nov ’24CA$10.17
CA$13.49
+32.65%
2.94%CA$13.97CA$13.00CA$11.013
Oct ’24CA$10.54
CA$13.49
+27.99%
2.94%CA$13.97CA$13.00CA$11.333
Sep ’24CA$11.04
CA$13.49
+22.19%
2.94%CA$13.97CA$13.00CA$11.553
Aug ’24CA$11.57
CA$13.62
+17.72%
1.25%CA$13.86CA$13.50CA$11.223
Jul ’24CA$11.25
CA$13.62
+21.07%
1.25%CA$13.86CA$13.50CA$10.643
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$12.93
Fair Value
10.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 13:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Atrium Mortgage Investment Corporation è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yashwant SankpalEight Capital
Siddharth RajeevFundamental Research Corp.
Frederic BlondeauiA Capital Markets