AI Panoramica delle azioni

Atrium Mortgage Investment Corporation, un istituto di credito ipotecario, fornisce servizi ipotecari residenziali e commerciali in Canada. Maggiori dettagli

AI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	5/6

Premi

Negoziato a 27.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 20.23% all'anno

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

Ha un alto livello di debito

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Atrium Mortgage Investment

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

Expanding Credit Facility Will Create New Opportunities But Condo Market Downturn May Affect Earnings

Key Takeaways Atrium's strategic move to decrease high-risk loans and increase lower-risk sectors could enhance financial stability and future revenue growth. Improved liquidity and expanded credit facility position Atrium to seize growth opportunities and potentially capture a larger market share amidst reduced competition.

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CA$12.89

16.4% undervalued

23.11%

Revenue growth p.a.

3 days ago

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Atrium Mortgage Investment Corporation Concorrenti

Firm Capital Mortgage Investment

TSX:FC

CA$432.4m

Timbercreek Financial

TSX:TF

CA$547.0m

Dominion Lending Centres

TSX:DLCG

CA$623.9m

MCAN Mortgage

TSX:MKP

CA$718.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Atrium Mortgage Investment
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	CA$10.77
Massimo di 52 settimane	CA$12.00
Minimo di 52 settimane	CA$10.31
Beta	1.2
Variazione di 1 mese	0.37%
Variazione a 3 mesi	-2.09%
Variazione di 1 anno	-5.94%
Variazione a 3 anni	-24.37%
Variazione a 5 anni	20.60%
Variazione dall'IPO	-2.09%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

This Is Why Atrium Mortgage Investment Corporation's (TSE:AI) CEO Compensation Looks Appropriate

May 09

Rendimenti per gli azionisti

	AI	CA Diversified Financial	CA Mercato
7D	0.6%	1.7%	1.5%
1Y	-5.9%	21.7%	10.9%

Ritorno vs Industria: AI ha avuto una performance inferiore rispetto al Canadian Diversified Financial che ha registrato un rendimento 21.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AI ha avuto una performance inferiore al mercato Canadian che ha registrato un rendimento 10.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AI's price volatile compared to industry and market?
AI volatility
AI Average Weekly Movement	2.4%
Diversified Financial Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in CA Market	17.6%
10% least volatile stocks in CA Market	3.3%

Prezzo delle azioni stabile: AI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di AI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2001	n/a	Rob Goodall	atriummic.com

Atrium Mortgage Investment Corporation, società di credito ipotecario, fornisce servizi ipotecari residenziali e commerciali in Canada. Offre vari tipi di prestiti ipotecari, come finanziamenti per terreni e sviluppo, finanziamenti per costruzioni e mezzanini, e servizi di finanziamento commerciale a termine e ponte per immobili residenziali, multiresidenziali e commerciali. Atrium Mortgage Investment Corporation è stata costituita nel 2001 e ha sede a Toronto, in Canada.

Atrium Mortgage Investment Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Atrium Mortgage Investment con la sua capitalizzazione di mercato?
AI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	CA$508.98m
Guadagni(TTM)	CA$47.85m
Ricavi(TTM)	CA$58.21m

10.6x

Rapporto P/E

8.7x

Rapporto P/S

AI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AI Conto economico (TTM)
Ricavi	CA$58.21m
Costo del fatturato	CA$8.56m
Profitto lordo	CA$49.66m
Altre spese	CA$1.80m
Guadagni	CA$47.85m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	1.01
Margine lordo	85.30%
Margine di profitto netto	82.20%
Rapporto debito/patrimonio netto	63.3%

Come si è comportato AI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

10.1%

Rendimento attuale del dividendo

85%

Rapporto di remunerazione

AI paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di AI

Quando è necessario acquistare AI per ricevere un dividendo imminente?
Atrium Mortgage Investment date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Mar 31 2025
Data di pagamento dei dividendi	Apr 11 2025
Giorni fino al dividendo Ex	8 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	19 days

AI paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di AI

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/03/23 06:36
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/03/21 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Atrium Mortgage Investment Corporation è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Yashwant Sankpal	Eight Capital
Siddharth Rajeev	Fundamental Research Corp.
Frederic Blondeau	iA Capital Markets

AI Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Expanding Credit Facility Will Create New Opportunities But Condo Market Downturn May Affect Earnings

Atrium Mortgage Investment Corporation Concorrenti

TSX:FC

CA$432.4m

TSX:TF

CA$547.0m

TSX:DLCG

CA$623.9m

TSX:MKP

CA$718.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Dividend of CA$0.077 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation Announces CFO Changes

Atrium Mortgage Investment Corporation, Annual General Meeting, May 14, 2025

Founder recently bought CA$148k worth of stock

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Recent updates

Dividend of CA$0.077 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation Announces CFO Changes

Atrium Mortgage Investment Corporation, Annual General Meeting, May 14, 2025

Founder recently bought CA$148k worth of stock

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Dividend of CA$0.077 announced

Now 20% undervalued after recent price drop

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of February 2025, Payable on March 12, 2025

Upcoming dividend of CA$0.077 per share

Dividend of CA$0.077 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation Announces Dividend for the Month of January 2025, Payable on February 12, 2025; Announces Regular Monthly Dividend Policy for 2025

Dividend of CA$0.077 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.26 (vs CA$0.25 in 3Q 2023)

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q3, 2024 Results on Nov 13, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Dividend of CA$0.075 announced

New minor risk - Shareholder dilution

Atrium Mortgage Investment Corporation has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.01825 million.

Atrium Mortgage Investment Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.01825 million.

Atrium Mortgage Investment Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.01825 million.

Dividend of CA$0.075 announced

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.26 (vs CA$0.33 in 2Q 2023)

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Dividend of CA$0.075 announced

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of June 2024, Payable on July 12, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

This Is Why Atrium Mortgage Investment Corporation's (TSE:AI) CEO Compensation Looks Appropriate

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q1, 2024 Results on May 14, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Dividend of CA$0.075 announced

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Atrium Mortgage Investment Corporation, Annual General Meeting, May 15, 2024

Dividend of CA$0.075 announced

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings released: EPS: CA$1.18 (vs CA$1.08 in FY 2022)

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.075

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of February 2024, Payable on March 12, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares a Dividend for the Month of January 2024, Payable on February 13, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 11% yield

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 15, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 11% yield

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q3, 2023 Results on Nov 14, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 11% yield

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of September 2023, Payable on October 12, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.075

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.33 (vs CA$0.25 in 2Q 2022)