D2L Valutazione
DTOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DTOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DTOL ( CA$16.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$41.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DTOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTOL?
Metrica chiave: Poiché DTOL è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DTOL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.3x |
| Vendite | US$191.35m |
| Cap. di mercato | US$623.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -228.7x |
| Rapporto PEG | 16.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DTOL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.9x | ||
GEC Global Education Communities | 0.2x | n/a | CA$15.8m |
AW A & W Food Services of Canada | 3x | n/a | CA$879.3m |
PBL Pollard Banknote | 1.2x | 6.2% | CA$665.7m |
PZA Pizza Pizza Royalty | 11x | 38.9% | CA$438.3m |
DTOL D2L | 3.3x | 9.5% | CA$877.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DTOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DTOL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Consumer Services settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: DTOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Consumer Services ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DTOL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.3x |
| Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DTOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$16.53 | CA$15.85 -4.1% | 10.5% | CA$17.60 | CA$12.09 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CA$14.12 | CA$15.71 +11.2% | 10.0% | CA$17.46 | CA$11.99 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CA$12.45 | CA$15.82 +27.1% | 6.4% | CA$17.05 | CA$14.54 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$13.00 | CA$14.85 +14.2% | 8.9% | CA$16.82 | CA$12.99 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$12.80 | CA$15.11 +18.1% | 9.1% | CA$17.17 | CA$13.12 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$11.29 | CA$13.17 +16.7% | 11.2% | CA$15.97 | CA$11.01 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$8.60 | CA$13.03 +51.5% | 7.9% | CA$15.02 | CA$11.57 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$8.59 | CA$13.06 +52.0% | 7.8% | CA$14.97 | CA$11.59 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$10.65 | CA$12.68 +19.0% | 6.8% | CA$13.96 | CA$11.45 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$10.84 | CA$12.58 +16.1% | 6.8% | CA$13.87 | CA$11.37 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$9.71 | CA$12.58 +29.6% | 6.8% | CA$13.87 | CA$11.37 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$10.71 | CA$12.70 +18.6% | 6.8% | CA$14.02 | CA$11.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$8.25 | CA$11.19 +35.7% | 12.1% | CA$13.73 | CA$9.43 | CA$16.16 | 8 |
| Nov ’24 | CA$6.57 | CA$11.04 +68.0% | 8.8% | CA$12.99 | CA$9.66 | CA$14.12 | 7 |
| Oct ’24 | CA$7.00 | CA$10.91 +55.9% | 9.2% | CA$12.97 | CA$9.51 | CA$12.45 | 7 |
| Sep ’24 | CA$8.01 | CA$11.13 +39.0% | 9.0% | CA$13.00 | CA$9.54 | CA$13.00 | 7 |
| Aug ’24 | CA$8.60 | CA$10.96 +27.5% | 9.4% | CA$13.06 | CA$9.54 | CA$12.80 | 7 |
| Jul ’24 | CA$8.92 | CA$10.78 +20.9% | 9.8% | CA$12.99 | CA$9.51 | CA$11.29 | 7 |
| Jun ’24 | CA$6.70 | CA$10.28 +53.5% | 13.1% | CA$12.99 | CA$8.48 | CA$8.60 | 7 |
| May ’24 | CA$7.85 | CA$10.30 +31.2% | 13.2% | CA$13.02 | CA$8.50 | CA$8.59 | 7 |
| Apr ’24 | CA$8.00 | CA$9.94 +24.3% | 21.0% | CA$13.94 | CA$6.96 | CA$10.65 | 7 |
| Mar ’24 | CA$8.75 | CA$9.99 +14.1% | 21.1% | CA$14.04 | CA$6.97 | CA$10.84 | 7 |
| Feb ’24 | CA$9.85 | CA$9.05 -8.1% | 14.0% | CA$10.97 | CA$6.85 | CA$9.71 | 7 |
| Jan ’24 | CA$6.48 | CA$9.21 +42.1% | 13.6% | CA$11.00 | CA$7.00 | CA$10.71 | 7 |
| Dec ’23 | CA$5.75 | CA$9.46 +64.6% | 13.5% | CA$11.56 | CA$7.35 | CA$8.25 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.