Pollard Banknote Valutazione
PBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PBL ( CA$25.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$54.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PBL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PBL?
Metrica chiave: Poiché PBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PBL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | CA$48.28m |
| Cap. di mercato | CA$687.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | -6.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PBL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
GH Gamehost | 11.5x | n/a | CA$230.1m |
AW A & W Food Services of Canada | 25.6x | n/a | CA$883.4m |
PZA Pizza Pizza Royalty | 14.1x | n/a | CA$439.3m |
BPF.UN Boston Pizza Royalties Income Fund | 12.1x | 4.9% | CA$427.3m |
PBL Pollard Banknote | 14.2x | -2.1% | CA$687.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Hospitality ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$25.40 | CA$40.75 +60.4% | 11.7% | CA$46.00 | CA$33.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$23.74 | CA$35.75 +50.6% | 14.6% | CA$44.00 | CA$30.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$27.26 | CA$35.75 +31.1% | 14.6% | CA$44.00 | CA$30.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$25.45 | CA$35.75 +40.5% | 14.6% | CA$44.00 | CA$30.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$28.73 | CA$42.38 +47.5% | 6.5% | CA$47.00 | CA$40.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$28.00 | CA$42.38 +51.3% | 6.5% | CA$47.00 | CA$40.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$33.22 | CA$42.38 +27.6% | 6.5% | CA$47.00 | CA$40.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$36.30 | CA$43.00 +18.5% | 5.9% | CA$47.00 | CA$40.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$35.93 | CA$43.00 +19.7% | 5.9% | CA$47.00 | CA$40.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$35.96 | CA$39.25 +9.1% | 8.5% | CA$45.00 | CA$37.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$34.49 | CA$38.50 +11.6% | 5.4% | CA$42.00 | CA$37.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$32.03 | CA$36.25 +13.2% | 2.3% | CA$37.00 | CA$35.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$32.00 | CA$36.25 +13.3% | 2.3% | CA$37.00 | CA$35.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$26.67 | CA$33.50 +25.6% | 5.4% | CA$36.00 | CA$31.00 | CA$23.74 | 4 |
| Oct ’24 | CA$24.90 | CA$33.50 +34.5% | 5.4% | CA$36.00 | CA$31.00 | CA$27.26 | 4 |
| Sep ’24 | CA$26.60 | CA$33.50 +25.9% | 5.4% | CA$36.00 | CA$31.00 | CA$25.45 | 4 |
| Aug ’24 | CA$25.25 | CA$29.75 +17.8% | 2.8% | CA$31.00 | CA$29.00 | CA$28.73 | 4 |
| Jul ’24 | CA$25.80 | CA$29.75 +15.3% | 2.8% | CA$31.00 | CA$29.00 | CA$28.00 | 4 |
| Jun ’24 | CA$24.00 | CA$29.75 +24.0% | 2.8% | CA$31.00 | CA$29.00 | CA$33.22 | 4 |
| May ’24 | CA$24.22 | CA$27.00 +11.5% | 11.4% | CA$31.00 | CA$24.00 | CA$36.30 | 4 |
| Apr ’24 | CA$24.70 | CA$27.00 +9.3% | 11.4% | CA$31.00 | CA$24.00 | CA$35.93 | 4 |
| Mar ’24 | CA$18.68 | CA$24.88 +33.2% | 19.3% | CA$32.00 | CA$18.50 | CA$35.96 | 4 |
| Feb ’24 | CA$18.98 | CA$24.88 +31.1% | 19.3% | CA$32.00 | CA$18.50 | CA$34.49 | 4 |
| Jan ’24 | CA$19.12 | CA$26.13 +36.6% | 19.3% | CA$32.00 | CA$18.50 | CA$32.03 | 4 |
| Dec ’23 | CA$19.65 | CA$26.13 +33.0% | 19.3% | CA$32.00 | CA$18.50 | CA$32.00 | 4 |
| Nov ’23 | CA$16.80 | CA$29.25 +74.1% | 17.0% | CA$36.00 | CA$22.00 | CA$26.67 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.