CareRx Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
CareRx ha un patrimonio netto totale di CA$80.1M e un debito totale di CA$52.7M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 65.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$219.5M e CA$139.5M. L'EBIT di CareRx è CA$8.5M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.9. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$8.4M.
Informazioni chiave
65.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$52.71m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.9x |
| Contanti | CA$8.45m |
| Patrimonio netto | CA$80.05m |
| Totale passività | CA$139.47m |
| Totale attività | CA$219.52m |
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Feb 08
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { CRRX di CA$58.2M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$61.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CRRX ( CA$58.2M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$77.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 55.3% ) di CRRX è considerato alto.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, CRRX aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia CRRX ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: CRRX non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 49.7 % all'anno.