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CareRx Valutazione
CRRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRRX ( CA$2.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$8.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRRX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRRX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$126.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRRX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
NBLY Neighbourly Pharmacy | 1x | 9.3% | CA$840.4m |
GCL Colabor Group | 0.2x | 8.1% | CA$122.4m |
CRP Ceres Global Ag | 0.08x | n/a | CA$98.3m |
SUGR Sucro | 0.08x | 7.7% | CA$60.0m |
CRRX CareRx | 0.3x | 4.5% | CA$126.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CRRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Consumer Retailing settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CRRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore North American Consumer Retailing ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRRX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CRRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$2.10 | CA$3.88 +84.5% | 18.8% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$1.83 | CA$3.88 +111.7% | 18.8% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$2.31 | CA$3.91 +69.1% | 17.2% | CA$5.25 | CA$2.75 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$2.25 | CA$3.88 +72.6% | 17.4% | CA$5.25 | CA$2.75 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$2.16 | CA$3.88 +79.4% | 17.4% | CA$5.25 | CA$2.75 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$2.36 | CA$3.66 +54.9% | 20.2% | CA$5.25 | CA$2.75 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$2.05 | CA$3.64 +77.7% | 21.7% | CA$5.25 | CA$2.75 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$1.60 | CA$3.83 +139.6% | 18.7% | CA$5.25 | CA$3.25 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$1.50 | CA$3.83 +155.6% | 18.7% | CA$5.25 | CA$3.25 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$1.61 | CA$3.75 +132.9% | 19.8% | CA$5.25 | CA$2.75 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$1.35 | CA$3.75 +177.8% | 19.8% | CA$5.25 | CA$2.75 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$1.55 | CA$4.16 +168.1% | 14.7% | CA$5.25 | CA$3.50 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CA$1.76 | CA$4.22 +139.9% | 13.2% | CA$5.25 | CA$3.50 | CA$2.02 | 9 |
| Sep ’24 | CA$2.01 | CA$4.22 +110.1% | 13.2% | CA$5.25 | CA$3.50 | CA$1.83 | 9 |
| Aug ’24 | CA$2.18 | CA$4.44 +103.9% | 11.2% | CA$5.25 | CA$3.75 | CA$2.31 | 9 |
| Jul ’24 | CA$2.25 | CA$4.68 +107.8% | 16.1% | CA$6.50 | CA$4.00 | CA$2.25 | 10 |
| Jun ’24 | CA$2.27 | CA$4.68 +105.9% | 16.1% | CA$6.50 | CA$4.00 | CA$2.16 | 10 |
| May ’24 | CA$2.25 | CA$4.93 +118.9% | 14.2% | CA$6.50 | CA$4.00 | CA$2.36 | 10 |
| Apr ’24 | CA$2.35 | CA$5.18 +120.2% | 17.7% | CA$7.00 | CA$4.00 | CA$2.05 | 10 |
| Mar ’24 | CA$2.40 | CA$5.86 +144.2% | 13.4% | CA$7.00 | CA$4.50 | CA$1.60 | 10 |
| Feb ’24 | CA$2.57 | CA$5.86 +128.0% | 13.4% | CA$7.00 | CA$4.50 | CA$1.50 | 10 |
| Jan ’24 | CA$2.56 | CA$5.82 +127.2% | 13.6% | CA$7.25 | CA$4.50 | CA$1.61 | 9 |
| Dec ’23 | CA$2.50 | CA$6.09 +143.8% | 11.7% | CA$7.25 | CA$5.00 | CA$1.35 | 9 |
| Nov ’23 | CA$2.95 | CA$6.88 +133.1% | 16.7% | CA$9.00 | CA$5.50 | CA$1.55 | 9 |
| Oct ’23 | CA$3.01 | CA$6.93 +130.3% | 15.8% | CA$9.00 | CA$5.50 | CA$1.76 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.