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Sucro Valutazione
SUGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUGR ( CA$8.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$5.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUGR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUGR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUGR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$42.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.07x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUGR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
CRP Ceres Global Ag | 8.8x | n/a | CA$89.3m |
GCL Colabor Group | 35.7x | 46.2% | CA$136.7m |
7698 Iceco | 18.7x | 20.6% | JP¥5.9b |
8045 Yokohama Maruuo | 12.2x | n/a | JP¥6.1b |
SUGR Sucro | 3.6x | 51.7% | CA$56.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto alla media del settore North American Consumer Retailing ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.6x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$8.41 | CA$15.14 +80.1% | 1.0% | CA$15.29 | CA$15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$8.70 | CA$15.22 +74.9% | 1.6% | CA$15.46 | CA$14.98 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$8.95 | CA$15.22 +70.0% | 1.6% | CA$15.46 | CA$14.98 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$7.60 | CA$15.22 +100.2% | 1.6% | CA$15.46 | CA$14.98 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$7.30 | CA$15.20 +108.2% | 1.9% | CA$15.49 | CA$14.92 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$7.50 | CA$15.16 +102.2% | 1.6% | CA$15.41 | CA$14.92 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$7.90 | CA$15.16 +92.0% | 1.6% | CA$15.41 | CA$14.92 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$9.25 | CA$15.16 +63.9% | 1.6% | CA$15.41 | CA$14.92 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$10.00 | CA$15.16 +51.6% | 1.6% | CA$15.41 | CA$14.92 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$10.00 | CA$15.16 +51.6% | 1.6% | CA$15.41 | CA$14.92 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.