Waste Connections, Inc.

TSX:WCN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$69.5b

Waste Connections Valutazione

WCN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WCN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$248.60
Fair Value
7.8% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WCN ( CA$268.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$248.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WCN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WCN?

Metrica chiave: Poiché WCN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WCN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WCN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WCN su PE?
Rapporto PE78.9x
GuadagniUS$617.57m
Cap. di mercatoUS$49.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WCN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WCN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.3x
TRI Thomson Reuters
36.8x-1.4%CA$113.1b
EFN Element Fleet Management
22.4x14.4%CA$11.5b
BYD Boyd Group Services
86.5x66.5%CA$5.1b
RSG Republic Services
35.7x6.8%US$70.0b
WCN Waste Connections
78.9x25.1%CA$49.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WCN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.9 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WCN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Commercial Services settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WCN 78.9xMedia del settore 30.1xNo. of Companies10PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WCN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Commercial Services ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WCN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WCN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 78.9x
Rapporto equo PE 43.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WCN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WCN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$268.05
CA$280.99
+4.8%
9.2%CA$303.61CA$209.97n/a19
Feb ’26CA$267.05
CA$282.85
+5.9%
9.0%CA$307.58CA$212.72n/a19
Jan ’26CA$246.60
CA$284.66
+15.4%
9.7%CA$323.82CA$207.24n/a19
Dec ’25CA$271.42
CA$270.18
-0.5%
9.2%CA$311.33CA$199.25n/a19
Nov ’25CA$247.15
CA$270.41
+9.4%
9.1%CA$312.52CA$200.01n/a20
Oct ’25CA$239.94
CA$266.19
+10.9%
10.7%CA$312.15CA$187.29n/a19
Sep ’25CA$251.32
CA$266.19
+5.9%
10.7%CA$312.15CA$187.29n/a19
Aug ’25CA$247.95
CA$266.19
+7.4%
10.7%CA$312.15CA$187.29n/a19
Jul ’25CA$240.03
CA$248.43
+3.5%
9.9%CA$296.07CA$184.19n/a19
Jun ’25CA$223.82
CA$248.43
+11.0%
9.9%CA$296.07CA$184.19n/a19
May ’25CA$223.02
CA$249.96
+12.1%
9.9%CA$298.75CA$185.86n/a19
Apr ’25CA$231.25
CA$242.25
+4.8%
10.0%CA$294.50CA$183.21n/a18
Mar ’25CA$224.35
CA$239.22
+6.6%
8.5%CA$264.65CA$183.22n/a19
Feb ’25CA$212.00
CA$217.41
+2.6%
7.3%CA$238.48CA$172.46CA$267.0518
Jan ’25CA$197.86
CA$210.81
+6.5%
8.2%CA$233.37CA$165.36CA$246.6018
Dec ’24CA$188.37
CA$209.49
+11.2%
8.2%CA$236.19CA$163.31CA$271.4218
Nov ’24CA$179.88
CA$214.18
+19.1%
8.0%CA$237.14CA$167.80CA$247.1518
Oct ’24CA$182.37
CA$211.37
+15.9%
9.3%CA$235.52CA$158.81CA$239.9418
Sep ’24CA$189.41
CA$209.44
+10.6%
9.2%CA$234.23CA$157.94CA$251.3219
Aug ’24CA$189.86
CA$206.56
+8.8%
6.9%CA$225.90CA$159.46CA$247.9518
Jul ’24CA$189.33
CA$206.74
+9.2%
6.9%CA$226.99CA$160.23CA$240.0318
Jun ’24CA$184.93
CA$209.75
+13.4%
7.1%CA$230.14CA$162.45CA$223.8217
May ’24CA$188.54
CA$209.07
+10.9%
7.1%CA$230.30CA$162.56CA$223.0218
Apr ’24CA$188.10
CA$204.30
+8.6%
10.2%CA$229.92CA$144.71CA$231.2517
Mar ’24CA$181.52
CA$203.73
+12.2%
10.5%CA$230.13CA$144.85CA$224.3516
Feb ’24CA$176.77
CA$198.50
+12.3%
11.5%CA$225.90CA$130.23CA$212.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
CA$281.11
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/13 20:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Waste Connections, Inc. è coperta da 40 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Capital Markets
Jonathan WindhamBarclays