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Dayforce Valutazione
DAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DAY ( CA$74.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$74.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DAY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DAY su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$9.04b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 40.5x |
Rapporto PEG | 4.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DAY di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.6x | ||
EFN Element Fleet Management | 5.3x | -7.1% | CA$11.2b |
GFL GFL Environmental | 2.9x | 7.1% | CA$21.6b |
BYD Boyd Group Services | 1.2x | 9.3% | CA$4.8b |
PAYC Paycom Software | 5.1x | 9.5% | US$9.1b |
DAY Dayforce | 5.5x | 12.0% | CA$9.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Professional Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media del settore North American Professional Services ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DAY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 5.5x |
Rapporto equo PS | 6.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$77.09 | CA$95.77 +24.2% | 14.6% | CA$124.77 | CA$76.25 | n/a | 17 |
Aug ’25 | CA$79.34 | CA$95.83 +20.8% | 14.6% | CA$124.86 | CA$76.30 | n/a | 17 |
Jul ’25 | CA$68.11 | CA$94.92 +39.4% | 16.9% | CA$119.03 | CA$71.15 | n/a | 17 |
Jun ’25 | CA$67.40 | CA$98.73 +46.5% | 13.0% | CA$118.89 | CA$79.26 | n/a | 16 |
May ’25 | CA$79.30 | CA$103.03 +29.9% | 13.2% | CA$130.71 | CA$79.80 | n/a | 17 |
Apr ’25 | CA$88.42 | CA$104.49 +18.2% | 10.7% | CA$127.85 | CA$83.44 | n/a | 17 |
Mar ’25 | CA$92.28 | CA$104.49 +13.2% | 10.7% | CA$127.85 | CA$83.44 | n/a | 17 |
Feb ’25 | CA$93.99 | CA$103.16 +9.8% | 11.4% | CA$127.37 | CA$83.13 | n/a | 17 |
Jan ’25 | CA$88.87 | CA$104.49 +17.6% | 12.1% | CA$129.13 | CA$84.27 | n/a | 16 |
Dec ’24 | CA$94.90 | CA$103.84 +9.4% | 11.7% | CA$128.21 | CA$83.68 | n/a | 17 |
Nov ’24 | CA$85.64 | CA$106.31 +24.1% | 11.1% | CA$131.70 | CA$85.95 | n/a | 16 |
Oct ’24 | CA$92.23 | CA$104.85 +13.7% | 10.1% | CA$128.17 | CA$87.69 | n/a | 14 |
Sep ’24 | CA$99.33 | CA$106.56 +7.3% | 10.2% | CA$129.23 | CA$88.42 | CA$77.09 | 15 |
Aug ’24 | CA$93.54 | CA$102.71 +9.8% | 11.1% | CA$125.56 | CA$85.91 | CA$79.34 | 14 |
Jul ’24 | CA$88.85 | CA$102.79 +15.7% | 11.2% | CA$127.05 | CA$86.93 | CA$68.11 | 14 |
Jun ’24 | CA$83.96 | CA$102.79 +22.4% | 11.2% | CA$127.05 | CA$86.93 | CA$67.40 | 14 |
May ’24 | CA$88.29 | CA$112.95 +27.9% | 11.0% | CA$142.15 | CA$94.77 | CA$79.30 | 14 |
Apr ’24 | CA$98.78 | CA$112.29 +13.7% | 11.1% | CA$140.13 | CA$93.42 | CA$88.42 | 14 |
Mar ’24 | CA$97.76 | CA$112.29 +14.9% | 11.1% | CA$140.13 | CA$93.42 | CA$92.28 | 14 |
Feb ’24 | CA$100.68 | CA$100.10 -0.6% | 11.5% | CA$120.35 | CA$80.23 | CA$93.99 | 14 |
Jan ’24 | CA$86.77 | CA$98.33 +13.3% | 10.7% | CA$119.82 | CA$79.88 | CA$88.87 | 14 |
Dec ’23 | CA$95.61 | CA$98.33 +2.8% | 10.7% | CA$119.82 | CA$79.88 | CA$94.90 | 14 |
Nov ’23 | CA$89.40 | CA$98.57 +10.3% | 12.8% | CA$122.60 | CA$76.29 | CA$85.64 | 14 |
Oct ’23 | CA$77.62 | CA$95.00 +22.4% | 14.3% | CA$118.40 | CA$68.41 | CA$92.23 | 14 |
Sep ’23 | CA$76.12 | CA$95.00 +24.8% | 14.3% | CA$118.40 | CA$68.41 | CA$99.33 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.