Zedcor Valutazione
ZDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZDC ( CA$3.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$18.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZDC?
Metrica chiave: Poiché ZDC è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZDC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 11.6x |
| Vendite | CA$28.46m |
| Cap. di mercato | CA$329.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 162.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZDC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
WJX Wajax | 0.2x | 1.8% | CA$471.2m |
E Enterprise Group | 3.7x | 22.3% | CA$134.6m |
REK.U Rektron Group | 0.04x | n/a | US$89.2m |
TBL Taiga Building Products | 0.3x | n/a | CA$414.5m |
ZDC Zedcor | 11.6x | 37.9% | CA$329.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZDC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Trade Distributors settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ZDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Trade Distributors ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZDC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.6x |
| Rapporto equo PS | 6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$3.43 | CA$3.95 +15.2% | 5.0% | CA$4.25 | CA$3.75 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$2.94 | CA$3.28 +11.7% | 17.4% | CA$4.00 | CA$2.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$2.25 | CA$2.53 +12.2% | 3.0% | CA$2.60 | CA$2.45 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$1.71 | CA$2.40 +40.4% | 7.8% | CA$2.60 | CA$2.15 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$1.54 | CA$1.92 +24.5% | 4.4% | CA$2.00 | CA$1.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$1.32 | CA$1.72 +30.1% | 9.9% | CA$1.95 | CA$1.55 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$1.20 | CA$1.72 +43.1% | 9.9% | CA$1.95 | CA$1.55 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$1.17 | CA$1.45 +23.9% | 12.9% | CA$1.70 | CA$1.25 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$1.03 | CA$1.05 +1.9% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$0.61 | CA$1.05 +72.1% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$0.59 | CA$1.05 +78.0% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$0.58 | CA$1.05 +81.0% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$0.62 | CA$1.05 +69.4% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
DBM
CA$9.58
7D
3.1%
1Y
43.6%
Bird Construction
CA$1.7b
Provides construction services in Canada.
BDT
CA$29.92
7D
4.3%
1Y
152.5%
Bombardier
CA$10.2b
Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.
BBD.B
CA$103.65
7D
14.2%
1Y
104.0%