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Zedcor Valutazione
ZDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZDC ( CA$1.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$10.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZDC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ZDC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$151.95m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 94.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZDC di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.7x | ||
REK.U Rektron Group | 0.06x | n/a | US$147.7m |
E Enterprise Group | 2.3x | 13.7% | CA$89.1m |
GDL Goodfellow | 0.2x | n/a | CA$121.0m |
WJX Wajax | 0.2x | 4.4% | CA$522.7m |
ZDC Zedcor | 5.9x | 34.4% | CA$151.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Trade Distributors settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ZDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media del settore North American Trade Distributors ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZDC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 5.9x |
Rapporto equo PS | 3.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$1.77 | CA$2.40 +35.6% | 7.8% | CA$2.60 | CA$2.15 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CA$1.54 | CA$1.92 +24.5% | 4.4% | CA$2.00 | CA$1.80 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CA$1.32 | CA$1.72 +30.1% | 9.9% | CA$1.95 | CA$1.55 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CA$1.20 | CA$1.72 +43.1% | 9.9% | CA$1.95 | CA$1.55 | n/a | 3 |
May ’25 | CA$1.17 | CA$1.45 +23.9% | 12.9% | CA$1.70 | CA$1.25 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CA$1.03 | CA$1.05 +1.9% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CA$0.61 | CA$1.05 +72.1% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CA$0.59 | CA$1.05 +78.0% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CA$0.58 | CA$1.05 +81.0% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CA$0.62 | CA$1.05 +69.4% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.