Zedcor Valutazione
ZDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZDC ( CA$3.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$11.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZDC?
Metrica chiave: Poiché ZDC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZDC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 138.6x |
| Guadagni | CA$2.72m |
| Cap. di mercato | CA$373.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 78.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZDC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
WJX Wajax | 11.9x | n/a | CA$494.6m |
REK.U Rektron Group | 17.6x | n/a | US$195.3m |
TBL Taiga Building Products | 11.7x | n/a | CA$539.7m |
E Enterprise Group | 35.4x | 24.78% | CA$125.6m |
ZDC Zedcor | 138.6x | n/a | CA$374.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 138.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 138.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Trade Distributors ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 138.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZDC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$3.63 | CA$4.63 +27.55% | 4.71% | CA$5.00 | CA$4.40 | n/a | 5 |
| May ’26 | CA$3.10 | CA$4.43 +42.90% | 7.47% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CA$3.00 | CA$4.43 +47.67% | 7.47% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CA$3.05 | CA$4.41 +44.59% | 7.60% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CA$3.46 | CA$4.16 +20.23% | 6.24% | CA$4.50 | CA$3.75 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CA$3.50 | CA$4.01 +14.57% | 5.31% | CA$4.25 | CA$3.75 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CA$3.40 | CA$3.95 +16.18% | 4.98% | CA$4.25 | CA$3.75 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$2.94 | CA$3.28 +11.68% | 17.42% | CA$4.00 | CA$2.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$2.25 | CA$2.53 +12.22% | 2.97% | CA$2.60 | CA$2.45 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$1.71 | CA$2.40 +40.35% | 7.80% | CA$2.60 | CA$2.15 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$1.54 | CA$1.92 +24.46% | 4.43% | CA$2.00 | CA$1.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$1.32 | CA$1.72 +30.05% | 9.90% | CA$1.95 | CA$1.55 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$1.20 | CA$1.72 +43.06% | 9.90% | CA$1.95 | CA$1.55 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$1.17 | CA$1.45 +23.93% | 12.90% | CA$1.70 | CA$1.25 | CA$3.10 | 3 |
| Apr ’25 | CA$1.03 | CA$1.05 +1.94% | 4.76% | CA$1.10 | CA$1.00 | CA$3.00 | 2 |
| Mar ’25 | CA$0.61 | CA$1.05 +72.13% | 4.76% | CA$1.10 | CA$1.00 | CA$3.05 | 2 |
| Feb ’25 | CA$0.59 | CA$1.05 +77.97% | 4.76% | CA$1.10 | CA$1.00 | CA$3.46 | 2 |
| Jan ’25 | CA$0.58 | CA$1.05 +81.03% | 4.76% | CA$1.10 | CA$1.00 | CA$3.50 | 2 |
| Dec ’24 | CA$0.62 | CA$1.05 +69.35% | 4.76% | CA$1.10 | CA$1.00 | CA$3.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 12:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zedcor Inc. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Westby | ATB Capital Markets |
| Gabriel Leung | Beacon Securities Limited |
| Douglas Taylor | Canaccord Genuity |