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Thermal Energy International Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Thermal Energy International ha un patrimonio netto totale di CA$3.0M e un debito totale di CA$2.6M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 85.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$17.1M e CA$14.0M. L'EBIT di Thermal Energy International è CA$2.1M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 5.3. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$7.5M.
Informazioni chiave
85.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$2.57m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 5.3x |
| Contanti | CA$7.54m |
| Patrimonio netto | CA$3.01m |
| Totale passività | CA$14.04m |
| Totale attività | CA$17.05m |
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$14.4M ) di TMG superano le sue passività a breve termine ( CA$11.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TMG ( CA$14.4M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$3.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: TMG ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TMG si è ridotto da 89% a 85.4% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di TMG è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 182.9% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di TMG sono ben coperti dall'EBIT ( 5.3 x copertura).