TIH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TIH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$92.00
Fair Value
26.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: TIH ( CA$116.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TIH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TIH?
Metrica chiave: Poiché TIH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TIH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TIH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TIH su PE?
Rapporto PE
18.8x
Guadagni
CA$504.27m
Cap. di mercato
CA$9.50b
TIH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.9x
Valore d'impresa/EBITDA
11.1x
Rapporto PEG
3.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TIH di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TIH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: TIH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Trade Distributors ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TIH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TIH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
18.8x
Rapporto equo PE
15.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TIH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TIH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$116.42
CA$134.11
+15.2%
6.4%
CA$150.00
CA$122.00
n/a
9
Feb ’26
CA$115.89
CA$134.11
+15.7%
6.4%
CA$150.00
CA$122.00
n/a
9
Jan ’26
CA$113.64
CA$134.00
+17.9%
6.5%
CA$150.00
CA$122.00
n/a
9
Dec ’25
CA$115.00
CA$135.22
+17.6%
6.3%
CA$150.00
CA$122.00
n/a
9
Nov ’25
CA$123.66
CA$138.89
+12.3%
4.7%
CA$150.00
CA$128.00
n/a
9
Oct ’25
CA$132.01
CA$138.11
+4.6%
4.7%
CA$150.00
CA$128.00
n/a
9
Sep ’25
CA$120.67
CA$138.11
+14.5%
4.7%
CA$150.00
CA$128.00
n/a
9
Aug ’25
CA$125.71
CA$138.38
+10.1%
4.9%
CA$150.00
CA$128.00
n/a
8
Jul ’25
CA$121.13
CA$135.00
+11.5%
3.2%
CA$142.00
CA$128.00
n/a
8
Jun ’25
CA$119.04
CA$135.00
+13.4%
3.2%
CA$142.00
CA$128.00
n/a
8
May ’25
CA$125.30
CA$136.67
+9.1%
3.6%
CA$145.00
CA$130.00
n/a
9
Apr ’25
CA$130.42
CA$136.67
+4.8%
3.6%
CA$145.00
CA$130.00
n/a
9
Mar ’25
CA$125.30
CA$136.11
+8.6%
3.0%
CA$142.00
CA$130.00
n/a
9
Feb ’25
CA$119.70
CA$127.11
+6.2%
3.5%
CA$135.00
CA$123.00
CA$115.89
9
Jan ’25
CA$116.10
CA$126.22
+8.7%
4.4%
CA$135.00
CA$116.00
CA$113.64
9
Dec ’24
CA$113.05
CA$124.78
+10.4%
4.7%
CA$135.00
CA$116.00
CA$115.00
9
Nov ’24
CA$108.03
CA$125.11
+15.8%
5.2%
CA$138.00
CA$116.00
CA$123.66
9
Oct ’24
CA$110.62
CA$127.33
+15.1%
4.7%
CA$138.00
CA$116.00
CA$132.01
9
Sep ’24
CA$112.63
CA$127.33
+13.1%
4.7%
CA$138.00
CA$116.00
CA$120.67
9
Aug ’24
CA$113.89
CA$127.33
+11.8%
4.7%
CA$138.00
CA$116.00
CA$125.71
9
Jul ’24
CA$108.83
CA$127.00
+16.7%
4.8%
CA$138.00
CA$115.00
CA$121.13
9
Jun ’24
CA$105.88
CA$127.00
+19.9%
4.8%
CA$138.00
CA$115.00
CA$119.04
9
May ’24
CA$108.39
CA$127.00
+17.2%
4.8%
CA$138.00
CA$115.00
CA$125.30
9
Apr ’24
CA$110.93
CA$125.11
+12.8%
5.3%
CA$138.00
CA$113.00
CA$130.42
9
Mar ’24
CA$113.40
CA$125.11
+10.3%
5.3%
CA$138.00
CA$113.00
CA$125.30
9
Feb ’24
CA$106.47
CA$118.00
+10.8%
5.5%
CA$130.00
CA$110.00
CA$119.70
8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$134.11
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/07 03:13
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/07 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Toromont Industries Ltd. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.