TIH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TIH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$131.48
Fair Value
0.7% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: TIH ( CA$132.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$131.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TIH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TIH?
Metrica chiave: Poiché TIH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TIH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TIH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TIH su PE?
Rapporto PE
21.6x
Utili
CA$497.03m
Cap. di mercato
CA$10.74b
TIH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.1x
Valore d'impresa/EBITDA
12.3x
Rapporto PEG
3.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TIH di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TIH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: TIH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Trade Distributors ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TIH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TIH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
21.6x
Rapporto equo PE
19.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TIH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TIH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$132.45
CA$132.56
+0.08%
4.72%
CA$140.00
CA$122.00
n/a
9
Jul ’26
CA$122.39
CA$128.89
+5.31%
4.65%
CA$140.00
CA$120.00
n/a
9
Jun ’26
CA$119.01
CA$128.89
+8.30%
4.65%
CA$140.00
CA$120.00
n/a
9
May ’26
CA$111.37
CA$135.00
+21.22%
4.62%
CA$146.00
CA$128.00
n/a
9
Apr ’26
CA$112.96
CA$137.17
+21.43%
4.72%
CA$150.00
CA$130.00
n/a
9
Mar ’26
CA$121.47
CA$137.17
+12.92%
4.72%
CA$150.00
CA$130.00
n/a
9
Feb ’26
CA$115.89
CA$134.11
+15.72%
6.43%
CA$150.00
CA$122.00
n/a
9
Jan ’26
CA$113.64
CA$134.00
+17.92%
6.49%
CA$150.00
CA$122.00
n/a
9
Dec ’25
CA$115.00
CA$135.22
+17.58%
6.31%
CA$150.00
CA$122.00
n/a
9
Nov ’25
CA$123.66
CA$138.89
+12.32%
4.75%
CA$150.00
CA$128.00
n/a
9
Oct ’25
CA$132.01
CA$138.11
+4.62%
4.69%
CA$150.00
CA$128.00
n/a
9
Sep ’25
CA$120.67
CA$138.11
+14.45%
4.69%
CA$150.00
CA$128.00
n/a
9
Aug ’25
CA$125.71
CA$138.38
+10.07%
4.93%
CA$150.00
CA$128.00
n/a
8
Jul ’25
CA$121.13
CA$135.00
+11.45%
3.21%
CA$142.00
CA$128.00
CA$122.39
8
Jun ’25
CA$119.04
CA$135.00
+13.41%
3.21%
CA$142.00
CA$128.00
CA$119.01
8
May ’25
CA$125.30
CA$136.67
+9.07%
3.58%
CA$145.00
CA$130.00
CA$111.37
9
Apr ’25
CA$130.42
CA$136.67
+4.79%
3.58%
CA$145.00
CA$130.00
CA$112.96
9
Mar ’25
CA$125.30
CA$136.11
+8.63%
3.05%
CA$142.00
CA$130.00
CA$121.47
9
Feb ’25
CA$119.70
CA$127.11
+6.19%
3.47%
CA$135.00
CA$123.00
CA$115.89
9
Jan ’25
CA$116.10
CA$126.22
+8.72%
4.42%
CA$135.00
CA$116.00
CA$113.64
9
Dec ’24
CA$113.05
CA$124.78
+10.37%
4.68%
CA$135.00
CA$116.00
CA$115.00
9
Nov ’24
CA$108.03
CA$125.11
+15.81%
5.17%
CA$138.00
CA$116.00
CA$123.66
9
Oct ’24
CA$110.62
CA$127.33
+15.11%
4.73%
CA$138.00
CA$116.00
CA$132.01
9
Sep ’24
CA$112.63
CA$127.33
+13.05%
4.73%
CA$138.00
CA$116.00
CA$120.67
9
Aug ’24
CA$113.89
CA$127.33
+11.80%
4.73%
CA$138.00
CA$116.00
CA$125.71
9
Jul ’24
CA$108.83
CA$127.00
+16.70%
4.75%
CA$138.00
CA$115.00
CA$121.13
9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$132.56
Fair Value
0.08% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/24 03:49
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/24 00:00
Utili
2025/03/31
Utili annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Toromont Industries Ltd. è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.