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Toromont Industries Valutazione
TIH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TIH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TIH ( CA$122.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$125.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TIH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TIH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TIH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$9.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TIH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
FTT Finning International | 11x | 12.2% | CA$5.5b |
RCH Richelieu Hardware | 22.6x | 5.9% | CA$2.2b |
RUS Russel Metals | 10.6x | n/a | CA$2.2b |
ADEN ADENTRA | 17x | 31.2% | CA$1.0b |
TIH Toromont Industries | 19x | 6.6% | CA$9.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TIH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TIH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TIH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore North American Trade Distributors ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TIH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TIH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$120.67 | CA$138.80 +15.0% | 4.7% | CA$150.00 | CA$128.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$125.71 | CA$139.11 +10.7% | 4.9% | CA$150.00 | CA$128.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$121.13 | CA$136.11 +12.4% | 3.8% | CA$145.00 | CA$128.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$119.04 | CA$136.11 +14.3% | 3.8% | CA$145.00 | CA$128.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$125.30 | CA$137.50 +9.7% | 3.8% | CA$145.00 | CA$130.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$130.42 | CA$136.67 +4.8% | 3.6% | CA$145.00 | CA$130.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$125.30 | CA$136.11 +8.6% | 3.0% | CA$142.00 | CA$130.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$119.70 | CA$127.11 +6.2% | 3.5% | CA$135.00 | CA$123.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$116.10 | CA$126.22 +8.7% | 4.4% | CA$135.00 | CA$116.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$113.05 | CA$124.78 +10.4% | 4.7% | CA$135.00 | CA$116.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$108.03 | CA$125.11 +15.8% | 5.2% | CA$138.00 | CA$116.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | CA$110.62 | CA$127.33 +15.1% | 4.7% | CA$138.00 | CA$116.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CA$112.63 | CA$127.33 +13.1% | 4.7% | CA$138.00 | CA$116.00 | CA$120.67 | 9 |
| Aug ’24 | CA$113.89 | CA$127.33 +11.8% | 4.7% | CA$138.00 | CA$116.00 | CA$125.71 | 9 |
| Jul ’24 | CA$108.83 | CA$127.00 +16.7% | 4.8% | CA$138.00 | CA$115.00 | CA$121.13 | 9 |
| Jun ’24 | CA$105.88 | CA$127.00 +19.9% | 4.8% | CA$138.00 | CA$115.00 | CA$119.04 | 9 |
| May ’24 | CA$108.39 | CA$127.00 +17.2% | 4.8% | CA$138.00 | CA$115.00 | CA$125.30 | 9 |
| Apr ’24 | CA$110.93 | CA$125.11 +12.8% | 5.3% | CA$138.00 | CA$113.00 | CA$130.42 | 9 |
| Mar ’24 | CA$113.40 | CA$125.11 +10.3% | 5.3% | CA$138.00 | CA$113.00 | CA$125.30 | 9 |
| Feb ’24 | CA$106.47 | CA$118.00 +10.8% | 5.5% | CA$130.00 | CA$110.00 | CA$119.70 | 8 |
| Jan ’24 | CA$97.71 | CA$117.25 +20.0% | 5.6% | CA$130.00 | CA$109.00 | CA$116.10 | 8 |
| Dec ’23 | CA$104.01 | CA$117.25 +12.7% | 5.6% | CA$130.00 | CA$109.00 | CA$113.05 | 8 |
| Nov ’23 | CA$105.46 | CA$117.63 +11.5% | 6.3% | CA$132.00 | CA$107.00 | CA$108.03 | 8 |
| Oct ’23 | CA$96.16 | CA$118.38 +23.1% | 6.2% | CA$132.00 | CA$107.00 | CA$110.62 | 8 |
| Sep ’23 | CA$101.14 | CA$118.38 +17.0% | 6.2% | CA$132.00 | CA$107.00 | CA$112.63 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.