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Savaria Valutazione
SIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIS ( CA$19.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$49.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
ATS ATS | 20x | 7.7% | CA$3.7b |
TMG Thermal Energy International | 24.6x | n/a | CA$38.9m |
AFN Ag Growth International | 33.5x | 50.1% | CA$1.0b |
BDT Bird Construction | 15.9x | 37.5% | CA$1.4b |
SIS Savaria | 30.7x | 21.5% | CA$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore North American Machinery ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.7x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$19.42 | CA$24.33 +25.3% | 4.5% | CA$25.00 | CA$22.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$19.52 | CA$22.83 +17.0% | 4.7% | CA$24.00 | CA$21.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$17.99 | CA$22.75 +26.5% | 4.3% | CA$24.00 | CA$21.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$17.81 | CA$22.75 +27.7% | 4.3% | CA$24.00 | CA$21.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$16.68 | CA$21.86 +31.0% | 6.9% | CA$23.50 | CA$19.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$16.65 | CA$21.21 +27.4% | 5.8% | CA$23.00 | CA$19.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$16.67 | CA$19.71 +18.3% | 12.4% | CA$25.00 | CA$17.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$16.29 | CA$19.43 +19.3% | 12.9% | CA$25.00 | CA$17.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$15.17 | CA$19.29 +27.1% | 13.1% | CA$25.00 | CA$17.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$14.53 | CA$19.29 +32.7% | 13.1% | CA$25.00 | CA$17.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$12.25 | CA$20.71 +69.1% | 10.1% | CA$25.00 | CA$18.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$14.19 | CA$20.71 +46.0% | 10.1% | CA$25.00 | CA$18.50 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$15.84 | CA$21.14 +33.5% | 9.4% | CA$25.00 | CA$18.50 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CA$16.92 | CA$21.56 +27.4% | 9.2% | CA$26.00 | CA$18.50 | CA$19.52 | 8 |
| Jul ’24 | CA$16.90 | CA$21.56 +27.6% | 9.2% | CA$26.00 | CA$18.50 | CA$17.99 | 8 |
| Jun ’24 | CA$16.40 | CA$21.56 +31.5% | 9.2% | CA$26.00 | CA$18.50 | CA$17.81 | 8 |
| May ’24 | CA$16.95 | CA$21.38 +26.1% | 9.7% | CA$26.00 | CA$18.50 | CA$16.68 | 8 |
| Apr ’24 | CA$15.84 | CA$21.38 +34.9% | 9.7% | CA$26.00 | CA$18.50 | CA$16.65 | 8 |
| Mar ’24 | CA$16.90 | CA$21.06 +24.6% | 8.3% | CA$25.00 | CA$19.00 | CA$16.67 | 8 |
| Feb ’24 | CA$14.99 | CA$20.57 +37.2% | 9.6% | CA$24.00 | CA$17.50 | CA$16.29 | 7 |
| Jan ’24 | CA$13.99 | CA$20.57 +47.0% | 9.6% | CA$24.00 | CA$17.50 | CA$15.17 | 7 |
| Dec ’23 | CA$15.60 | CA$21.25 +36.2% | 12.1% | CA$26.00 | CA$17.50 | CA$14.53 | 8 |
| Nov ’23 | CA$13.38 | CA$21.69 +62.1% | 12.9% | CA$26.00 | CA$17.50 | CA$12.25 | 8 |
| Oct ’23 | CA$13.80 | CA$22.25 +61.2% | 13.9% | CA$26.00 | CA$17.50 | CA$14.19 | 8 |
| Sep ’23 | CA$13.73 | CA$22.56 +64.3% | 13.0% | CA$26.00 | CA$17.50 | CA$15.84 | 8 |
| Aug ’23 | CA$13.59 | CA$22.31 +64.2% | 14.6% | CA$26.00 | CA$16.50 | CA$16.92 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.