Omni-Lite Industries Canada Valutazione
OML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OML ( CA$1.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$6.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OML viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OML?
Metrica chiave: Poiché OML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OML su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Guadagni | US$1.07m |
| Cap. di mercato | US$13.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OML di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 74.3x | ||
TMG Thermal Energy International | 32.9x | n/a | CA$34.5m |
CNO California Nanotechnologies | 198x | n/a | CA$46.2m |
SIS Savaria | 35.4x | 31.4% | CA$1.6b |
ATS ATS | 30.8x | 18.4% | CA$4.0b |
OML Omni-Lite Industries Canada | 12.9x | n/a | CA$18.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 74.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Machinery ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OML Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
DBM
CA$9.65
7D
4.9%
1Y
48.0%
Bombardier
CA$9.5b
Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.
BBD.B
CA$100.81
7D
11.4%
1Y
98.1%
Bird Construction
CA$1.6b
Provides construction services in Canada.
BDT
CA$29.99
7D
4.0%
1Y
151.8%