Hammond Power Solutions Valutazione
HPS.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HPS.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HPS.A ( CA$101.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$159.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HPS.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPS.A?
Metrica chiave: Poiché HPS.A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HPS.A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | CA$89.80m |
| Cap. di mercato | CA$1.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | -12.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HPS.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
HMM.A Hammond Manufacturing | 5.5x | n/a | CA$100.3m |
BDT Bird Construction | 14.9x | 27.08% | CA$1.5b |
BDGI Badger Infrastructure Solutions | 22.2x | 28.13% | CA$1.5b |
MAL Magellan Aerospace | 23.9x | 32.23% | CA$946.8m |
HPS.A Hammond Power Solutions | 13.5x | -1.11% | CA$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPS.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HPS.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HPS.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore North American Electrical ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HPS.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HPS.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$101.52 | CA$148.25 +46.03% | 4.17% | CA$157.00 | CA$140.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | CA$92.40 | CA$149.00 +61.26% | 4.30% | CA$158.00 | CA$140.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CA$79.50 | CA$149.00 +87.42% | 4.30% | CA$158.00 | CA$140.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CA$85.51 | CA$160.50 +87.70% | 4.44% | CA$170.00 | CA$150.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CA$104.46 | CA$165.67 +58.59% | 4.01% | CA$175.00 | CA$160.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CA$128.05 | CA$165.67 +29.38% | 4.01% | CA$175.00 | CA$160.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CA$142.00 | CA$165.67 +16.67% | 4.01% | CA$175.00 | CA$160.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$124.17 | CA$165.67 +33.42% | 4.01% | CA$175.00 | CA$160.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$142.03 | CA$166.33 +17.11% | 2.70% | CA$170.00 | CA$160.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$125.23 | CA$165.00 +31.76% | 3.86% | CA$170.00 | CA$156.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$117.20 | CA$163.00 +39.08% | 3.28% | CA$169.00 | CA$156.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$111.49 | CA$162.33 +45.60% | 2.86% | CA$167.00 | CA$156.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$111.17 | CA$162.33 +46.02% | 2.86% | CA$167.00 | CA$156.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$103.78 | CA$162.33 +56.42% | 2.86% | CA$167.00 | CA$156.00 | CA$92.40 | 3 |
| Apr ’25 | CA$146.46 | CA$161.50 +10.27% | 3.41% | CA$167.00 | CA$156.00 | CA$79.50 | 2 |
| Mar ’25 | CA$118.95 | CA$89.50 -24.76% | 5.03% | CA$94.00 | CA$85.00 | CA$85.51 | 2 |
| Feb ’25 | CA$95.74 | CA$89.50 -6.52% | 5.03% | CA$94.00 | CA$85.00 | CA$104.46 | 2 |
| Jan ’25 | CA$81.70 | CA$82.50 +0.98% | 3.03% | CA$85.00 | CA$80.00 | CA$128.05 | 2 |
| Dec ’24 | CA$79.23 | CA$82.50 +4.13% | 3.03% | CA$85.00 | CA$80.00 | CA$142.00 | 2 |
| Nov ’24 | CA$73.90 | CA$82.50 +11.64% | 3.03% | CA$85.00 | CA$80.00 | CA$124.17 | 2 |
| Oct ’24 | CA$51.06 | CA$70.00 +37.09% | 1.43% | CA$71.00 | CA$69.00 | CA$142.03 | 2 |
| Sep ’24 | CA$56.35 | CA$71.67 +27.18% | 3.48% | CA$75.00 | CA$69.00 | CA$125.23 | 3 |
| Aug ’24 | CA$58.89 | CA$62.67 +6.41% | 14.64% | CA$75.00 | CA$53.00 | CA$117.20 | 3 |
| Jul ’24 | CA$49.11 | CA$62.67 +27.60% | 14.64% | CA$75.00 | CA$53.00 | CA$111.49 | 3 |
| Jun ’24 | CA$42.35 | CA$62.67 +47.97% | 14.64% | CA$75.00 | CA$53.00 | CA$111.17 | 3 |
| May ’24 | CA$40.30 | CA$48.83 +21.17% | 17.74% | CA$61.00 | CA$41.50 | CA$103.78 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 06:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hammond Power Solutions Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Byrne | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Al Nagaraj | Byron Capital Markets |
| Matthew Lee | Canaccord Genuity |