Hammond Power Solutions Valutazione
HPS.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HPS.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HPS.A ( CA$142.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$233.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HPS.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPS.A?
Metrica chiave: Poiché HPS.A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HPS.A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25x |
| Guadagni | CA$67.76m |
| Cap. di mercato | CA$1.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HPS.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.7x | ||
HMM.A Hammond Manufacturing | 5.9x | n/a | CA$109.7m |
ELVA Electrovaya | 135.7x | 47.2% | CA$112.3m |
BDT Bird Construction | 18.1x | 27.3% | CA$1.7b |
SIS Savaria | 35.3x | 31.4% | CA$1.6b |
HPS.A Hammond Power Solutions | 25x | 11.5% | CA$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPS.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 48.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HPS.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HPS.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore North American Electrical ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HPS.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HPS.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$142.11 | CA$165.67 +16.6% | 4.0% | CA$175.00 | CA$160.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$124.17 | CA$165.67 +33.4% | 4.0% | CA$175.00 | CA$160.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$142.03 | CA$166.33 +17.1% | 2.7% | CA$170.00 | CA$160.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$125.23 | CA$165.00 +31.8% | 3.9% | CA$170.00 | CA$156.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$117.20 | CA$163.00 +39.1% | 3.3% | CA$169.00 | CA$156.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$111.49 | CA$162.33 +45.6% | 2.9% | CA$167.00 | CA$156.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$111.17 | CA$162.33 +46.0% | 2.9% | CA$167.00 | CA$156.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$103.78 | CA$162.33 +56.4% | 2.9% | CA$167.00 | CA$156.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$146.46 | CA$161.50 +10.3% | 3.4% | CA$167.00 | CA$156.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$118.95 | CA$89.50 -24.8% | 5.0% | CA$94.00 | CA$85.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$95.74 | CA$89.50 -6.5% | 5.0% | CA$94.00 | CA$85.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$81.70 | CA$82.50 +1.0% | 3.0% | CA$85.00 | CA$80.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$79.23 | CA$82.50 +4.1% | 3.0% | CA$85.00 | CA$80.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$73.90 | CA$82.50 +11.6% | 3.0% | CA$85.00 | CA$80.00 | CA$124.17 | 2 |
| Oct ’24 | CA$51.06 | CA$70.00 +37.1% | 1.4% | CA$71.00 | CA$69.00 | CA$142.03 | 2 |
| Sep ’24 | CA$56.35 | CA$71.67 +27.2% | 3.5% | CA$75.00 | CA$69.00 | CA$125.23 | 3 |
| Aug ’24 | CA$58.89 | CA$62.67 +6.4% | 14.6% | CA$75.00 | CA$53.00 | CA$117.20 | 3 |
| Jul ’24 | CA$49.11 | CA$62.67 +27.6% | 14.6% | CA$75.00 | CA$53.00 | CA$111.49 | 3 |
| Jun ’24 | CA$42.35 | CA$62.67 +48.0% | 14.6% | CA$75.00 | CA$53.00 | CA$111.17 | 3 |
| May ’24 | CA$40.30 | CA$48.83 +21.2% | 17.7% | CA$61.00 | CA$41.50 | CA$103.78 | 3 |
| Apr ’24 | CA$38.08 | CA$49.50 +30.0% | 19.4% | CA$63.00 | CA$41.50 | CA$146.46 | 3 |
| Mar ’24 | CA$27.30 | CA$38.67 +41.6% | 41.0% | CA$61.00 | CA$26.00 | CA$118.95 | 3 |
| Feb ’24 | CA$25.00 | CA$27.50 +10.0% | 5.5% | CA$29.00 | CA$26.00 | CA$95.74 | 2 |
| Jan ’24 | CA$20.12 | CA$27.50 +36.7% | 5.5% | CA$29.00 | CA$26.00 | CA$81.70 | 2 |
| Dec ’23 | CA$21.80 | CA$27.50 +26.1% | 5.5% | CA$29.00 | CA$26.00 | CA$79.23 | 2 |
| Nov ’23 | CA$20.48 | CA$27.50 +34.3% | 5.5% | CA$29.00 | CA$26.00 | CA$73.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
DBM
CA$9.58
7D
3.1%
1Y
43.6%
Bombardier
CA$10.2b
Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.
BBD.B
CA$103.65
7D
14.2%
1Y
104.0%
Bird Construction
CA$1.7b
Provides construction services in Canada.
BDT
CA$29.92
7D
4.3%
1Y
152.5%