Héroux-Devtek Inc.

TSX:HRX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.1b

Héroux-Devtek Valutazione

HRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HRX ( CA$31.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$96.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HRX?

Metrica chiave: Poiché HRX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HRX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HRX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HRX su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniCA$52.18m
Cap. di mercatoCA$1.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HRX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HRX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
MAL Magellan Aerospace
32x59.4%CA$620.0m
MDA MDA Space
47x33.9%CA$3.2b
BBD.B Bombardier
16.6x14.3%CA$9.5b
ADEN ADENTRA
14.6xn/aCA$950.2m
HRX Héroux-Devtek
20.5x14.2%CA$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HRX 20.5xMedia del settore 33.7xNo. of Companies6PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore North American Aerospace & Defense ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HRX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HRX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$31.77
CA$30.25
-4.8%
7.8%CA$32.50CA$27.00n/a4
Nov ’25CA$32.10
CA$30.25
-5.8%
7.8%CA$32.50CA$27.00n/a4
Oct ’25CA$32.00
CA$30.25
-5.5%
7.8%CA$32.50CA$27.00n/a4
Sep ’25CA$31.35
CA$30.25
-3.5%
7.8%CA$32.50CA$27.00n/a4
Aug ’25CA$31.15
CA$30.25
-2.9%
7.8%CA$32.50CA$27.00n/a4
Jul ’25CA$24.90
CA$30.25
+21.5%
13.1%CA$37.00CA$27.00n/a4
Jun ’25CA$23.00
CA$30.25
+31.5%
13.1%CA$37.00CA$27.00n/a4
May ’25CA$18.65
CA$24.50
+31.4%
6.1%CA$26.00CA$22.50n/a5
Apr ’25CA$18.41
CA$23.60
+28.2%
7.4%CA$26.00CA$21.00n/a5
Mar ’25CA$18.27
CA$22.80
+24.8%
8.0%CA$26.00CA$21.00n/a5
Feb ’25CA$15.31
CA$19.90
+30.0%
4.6%CA$21.00CA$19.00n/a5
Jan ’25CA$15.20
CA$19.10
+25.7%
5.3%CA$21.00CA$18.00n/a5
Dec ’24CA$15.45
CA$19.10
+23.6%
5.3%CA$21.00CA$18.00n/a5
Nov ’24CA$15.81
CA$19.40
+22.7%
5.3%CA$21.00CA$18.00CA$32.105
Oct ’24CA$16.02
CA$19.40
+21.1%
5.3%CA$21.00CA$18.00CA$32.005
Sep ’24CA$15.97
CA$19.40
+21.5%
5.3%CA$21.00CA$18.00CA$31.355
Aug ’24CA$15.93
CA$19.20
+20.5%
10.1%CA$22.00CA$17.00CA$31.155
Jul ’24CA$15.34
CA$19.20
+25.2%
10.1%CA$22.00CA$17.00CA$24.905
Jun ’24CA$13.35
CA$19.00
+42.3%
9.6%CA$22.00CA$17.00CA$23.006
May ’24CA$13.08
CA$18.25
+39.5%
10.2%CA$22.00CA$16.50CA$18.656
Apr ’24CA$13.08
CA$18.25
+39.5%
10.2%CA$22.00CA$16.50CA$18.416
Mar ’24CA$13.43
CA$18.25
+35.9%
10.2%CA$22.00CA$16.50CA$18.276
Feb ’24CA$15.19
CA$20.17
+32.8%
15.8%CA$25.00CA$15.00CA$15.316
Jan ’24CA$13.15
CA$20.00
+52.1%
17.1%CA$25.00CA$15.00CA$15.206
Dec ’23CA$13.58
CA$20.00
+47.3%
17.1%CA$25.00CA$15.00CA$15.456
Nov ’23CA$12.28
CA$19.75
+60.8%
19.3%CA$25.00CA$13.50CA$15.816

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bombardier

CA$9.3b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$95.90

7D

2.2%

1Y

87.3%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.44

7D

4.5%

1Y

45.7%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.31

7D

4.7%

1Y

148.6%