Héroux-Devtek Inc.

TSX:HRX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Héroux-Devtek Valutazione

HRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HRX ( CA$31.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$81.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HRX?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

HRX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.9x
Valore d'impresa/EBITDA13.6x
Rapporto PEG1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HRX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HRX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.5x
MAL Magellan Aerospace
30.9x55.4%CA$530.2m
MDA MDA Space
42.9x50.2%CA$2.0b
BBD.B Bombardier
26.6x20.7%CA$9.9b
AFN Ag Growth International
33.5x50.1%CA$1.0b
HRX Héroux-Devtek
23x15.2%CA$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 44.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a67.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a67.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore North American Aerospace & Defense ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HRX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HRX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$32.00
CA$30.25
-5.5%
7.8%CA$32.50CA$27.00n/a4
Sep ’25CA$31.35
CA$30.25
-3.5%
7.8%CA$32.50CA$27.00n/a4
Aug ’25CA$31.15
CA$30.25
-2.9%
7.8%CA$32.50CA$27.00n/a4
Jul ’25CA$24.90
CA$30.25
+21.5%
13.1%CA$37.00CA$27.00n/a4
Jun ’25CA$23.00
CA$30.25
+31.5%
13.1%CA$37.00CA$27.00n/a4
May ’25CA$18.65
CA$24.50
+31.4%
6.1%CA$26.00CA$22.50n/a5
Apr ’25CA$18.41
CA$23.60
+28.2%
7.4%CA$26.00CA$21.00n/a5
Mar ’25CA$18.27
CA$22.80
+24.8%
8.0%CA$26.00CA$21.00n/a5
Feb ’25CA$15.31
CA$19.90
+30.0%
4.6%CA$21.00CA$19.00n/a5
Jan ’25CA$15.20
CA$19.10
+25.7%
5.3%CA$21.00CA$18.00n/a5
Dec ’24CA$15.45
CA$19.10
+23.6%
5.3%CA$21.00CA$18.00n/a5
Nov ’24CA$15.81
CA$19.40
+22.7%
5.3%CA$21.00CA$18.00n/a5
Oct ’24CA$16.02
CA$19.40
+21.1%
5.3%CA$21.00CA$18.00n/a5
Sep ’24CA$15.97
CA$19.40
+21.5%
5.3%CA$21.00CA$18.00CA$31.355
Aug ’24CA$15.93
CA$19.20
+20.5%
10.1%CA$22.00CA$17.00CA$31.155
Jul ’24CA$15.34
CA$19.20
+25.2%
10.1%CA$22.00CA$17.00CA$24.905
Jun ’24CA$13.35
CA$19.00
+42.3%
9.6%CA$22.00CA$17.00CA$23.006
May ’24CA$13.08
CA$18.25
+39.5%
10.2%CA$22.00CA$16.50CA$18.656
Apr ’24CA$13.08
CA$18.25
+39.5%
10.2%CA$22.00CA$16.50CA$18.416
Mar ’24CA$13.43
CA$18.25
+35.9%
10.2%CA$22.00CA$16.50CA$18.276
Feb ’24CA$15.19
CA$20.17
+32.8%
15.8%CA$25.00CA$15.00CA$15.316
Jan ’24CA$13.15
CA$20.00
+52.1%
17.1%CA$25.00CA$15.00CA$15.206
Dec ’23CA$13.58
CA$20.00
+47.3%
17.1%CA$25.00CA$15.00CA$15.456
Nov ’23CA$12.28
CA$19.75
+60.8%
19.3%CA$25.00CA$13.50CA$15.816
Oct ’23CA$12.25
CA$21.20
+73.1%
12.1%CA$25.00CA$18.00CA$16.025
Sep ’23CA$13.02
CA$21.20
+62.8%
12.1%CA$25.00CA$18.00CA$15.975

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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