Héroux-Devtek Inc.

TSX:HRX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.1b

Héroux-Devtek Valutazione

HRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$261.94
Fair Value
87.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HRX ( CA$32.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$261.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HRX?

Metrica chiave: Poiché HRX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HRX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HRX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HRX su PE?
Rapporto PE21x
GuadagniCA$52.18m
Cap. di mercatoCA$1.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HRX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HRX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
MAL Magellan Aerospace
28.8x60.2%CA$555.4m
MDA MDA Space
40x33.9%CA$2.6b
BBD.B Bombardier
14.9x1.8%CA$8.4b
ADEN ADENTRA
12.9x25.1%CA$869.5m
HRX Héroux-Devtek
21x19.6%CA$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HRX 21.0xMedia del settore 33.2xNo. of Companies5PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore North American Aerospace & Defense ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HRX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$32.50
Fair Value
0.09% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 13:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Héroux-Devtek Inc. è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cameron DoerksenCantor Fitzgerald Canada Corporation
David NewmanCormark Securities Inc.
Benoit PoirierDesjardins Securities Inc.