Boeing Valutazione
BA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BA ( CA$26.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$51.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BA?
Metrica chiave: Poiché BA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.6x |
| Vendite | US$73.29b |
| Cap. di mercato | US$111.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -39.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
CAE CAE | 2.3x | 6.3% | CA$10.4b |
BBD.B Bombardier | 0.9x | 3.9% | CA$10.5b |
MDA MDA Space | 3.6x | 25.2% | CA$3.4b |
HRX Héroux-Devtek | 1.5x | 3.8% | CA$1.1b |
BA Boeing | 1.6x | 13.3% | CA$111.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Aerospace & Defense settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: BA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Aerospace & Defense ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.6x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bombardier
CA$10.5b
Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.
BBD.B
CA$106.41
7D
13.0%
1Y
116.6%
Doman Building Materials Group
CA$852.8m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
DBM
CA$9.77
7D
5.2%
1Y
45.4%
Aecon Group
CA$1.8b
Aecon Group Inc., together with its subsidiaries, provide construction and infrastructure development services to private and public sector clients in Canada, the United States, and internationally.
ARE
CA$29.12
7D
0.07%
1Y
158.8%