Royal Bank of Canada Valutazione
RY.PRJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RY.PRJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RY.PRJ ( CA$24.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$35.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RY.PRJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RY.PRJ?
Metrica chiave: Poiché RY.PRJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RY.PRJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | CA$15.90b |
| Cap. di mercato | CA$245.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 7.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RY.PRJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
TD Toronto-Dominion Bank | 17.7x | 17.2% | CA$136.0b |
BMO Bank of Montreal | 15.5x | 11.8% | CA$97.5b |
BNS Bank of Nova Scotia | 13.9x | 8.6% | CA$97.8b |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 13.4x | 7.3% | CA$86.4b |
RY.PRJ Royal Bank of Canada | 15.5x | 2.1% | CA$245.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RY.PRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RY.PRJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RY.PRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Banks ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RY.PRJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RY.PRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bank of Nova Scotia
CA$97.8b
Provides various banking products and services in Canada, the United States, Mexico, Peru, Chile, Colombia, the Caribbean and Central America, and internationally.
BNS
CA$78.99
7D
0.8%
1Y
37.2%
Citigroup
US$133.2b
A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.
CITI
US$30.20
7D
2.6%
1Y
53.3%