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Equatorial Energia Valutazione
EQTL3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQTL3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQTL3 ( R$35.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$48.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQTL3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQTL3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQTL3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$38.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQTL3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 5.5x | -14.8% | R$35.5b |
CPFE3 CPFL Energia | 7x | -3.5% | R$38.5b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 15x | 12.2% | R$29.3b |
ENGI3 Energisa | 13x | 2.1% | R$23.3b |
EQTL3 Equatorial Energia | 17.5x | 18.8% | R$38.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQTL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQTL3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del BR Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQTL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore BR Electric Utilities ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQTL3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQTL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$32.55 | R$42.84 +31.6% | 7.5% | R$50.10 | R$37.77 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$34.20 | R$42.57 +24.5% | 7.6% | R$50.10 | R$37.77 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$32.90 | R$40.36 +22.7% | 6.3% | R$44.00 | R$35.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | R$32.03 | R$39.67 +23.9% | 6.4% | R$43.67 | R$35.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$29.23 | R$39.44 +34.9% | 6.3% | R$43.67 | R$34.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$30.59 | R$39.39 +28.8% | 6.4% | R$43.67 | R$34.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | R$31.97 | R$39.75 +24.3% | 6.5% | R$43.67 | R$34.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | R$33.85 | R$40.03 +18.3% | 7.0% | R$44.00 | R$34.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | R$35.83 | R$39.56 +10.4% | 6.8% | R$44.00 | R$34.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$35.72 | R$38.48 +7.7% | 9.0% | R$44.00 | R$29.96 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$34.17 | R$38.13 +11.6% | 8.8% | R$44.00 | R$29.96 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$32.26 | R$37.14 +15.1% | 9.2% | R$44.00 | R$29.96 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | R$32.06 | R$36.19 +12.9% | 10.1% | R$44.00 | R$29.96 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | R$31.90 | R$35.64 +11.7% | 10.2% | R$44.00 | R$29.96 | R$34.20 | 13 |
| Aug ’24 | R$33.05 | R$35.49 +7.4% | 10.2% | R$44.00 | R$29.96 | R$32.90 | 13 |
| Jul ’24 | R$32.15 | R$34.42 +7.1% | 7.2% | R$39.00 | R$29.96 | R$32.03 | 13 |
| Jun ’24 | R$27.95 | R$34.26 +22.6% | 7.1% | R$39.00 | R$29.96 | R$29.23 | 13 |
| May ’24 | R$27.34 | R$33.91 +24.0% | 7.9% | R$39.00 | R$29.20 | R$30.59 | 14 |
| Apr ’24 | R$26.96 | R$33.58 +24.5% | 7.9% | R$39.00 | R$29.20 | R$31.97 | 15 |
| Mar ’24 | R$24.89 | R$33.58 +34.9% | 7.9% | R$39.00 | R$29.20 | R$33.85 | 15 |
| Feb ’24 | R$28.00 | R$33.07 +18.1% | 9.0% | R$39.00 | R$28.10 | R$35.83 | 15 |
| Jan ’24 | R$27.02 | R$32.29 +19.5% | 9.9% | R$39.00 | R$26.00 | R$35.72 | 15 |
| Dec ’23 | R$27.37 | R$31.42 +14.8% | 9.7% | R$39.00 | R$26.00 | R$34.17 | 15 |
| Nov ’23 | R$30.00 | R$30.60 +2.0% | 8.1% | R$34.00 | R$26.00 | R$32.26 | 15 |
| Oct ’23 | R$26.90 | R$30.17 +12.2% | 8.1% | R$34.00 | R$26.00 | R$32.06 | 15 |
| Sep ’23 | R$24.45 | R$29.50 +20.7% | 6.6% | R$33.50 | R$26.00 | R$31.90 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.