Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás Valutazione
ELET6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELET6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELET6 ( R$38.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$80.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELET6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELET6?
Metrica chiave: Poiché ELET6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELET6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | R$10.32b |
| Cap. di mercato | R$80.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELET6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
CPFE3 CPFL Energia | 6.7x | -4.9% | R$37.1b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 4x | -28.1% | R$36.1b |
NEOE3 Neoenergia | 6.4x | 2.6% | R$24.9b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 11.5x | 3.0% | R$26.5b |
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 8.4x | 6.2% | R$80.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELET6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELET6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del BR Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELET6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore BR Electric Utilities ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELET6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELET6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$38.76 | R$57.33 +47.9% | 6.2% | R$64.00 | R$53.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | R$39.01 | R$60.09 +54.0% | 8.0% | R$69.00 | R$53.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$41.17 | R$60.23 +46.3% | 8.2% | R$69.00 | R$53.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$43.58 | R$59.95 +37.6% | 7.7% | R$69.00 | R$53.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$46.14 | R$59.88 +29.8% | 7.2% | R$69.00 | R$53.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$44.10 | R$58.89 +33.5% | 7.1% | R$69.00 | R$53.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$40.71 | R$57.50 +41.3% | 3.9% | R$59.40 | R$53.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$39.13 | R$57.86 +47.9% | 2.5% | R$59.40 | R$55.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$41.56 | R$59.13 +42.3% | 5.5% | R$66.00 | R$55.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$46.00 | R$60.23 +30.9% | 11.5% | R$79.00 | R$55.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$48.28 | R$60.23 +24.7% | 11.5% | R$79.00 | R$55.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$46.48 | R$59.84 +28.8% | 12.0% | R$79.00 | R$53.10 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$46.98 | R$59.29 +26.2% | 12.2% | R$79.00 | R$53.10 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$44.91 | R$59.51 +32.5% | 11.9% | R$79.00 | R$53.10 | R$39.01 | 9 |
| Nov ’24 | R$39.81 | R$59.73 +50.0% | 11.8% | R$79.00 | R$53.10 | R$41.17 | 9 |
| Oct ’24 | R$40.35 | R$59.73 +48.0% | 11.8% | R$79.00 | R$53.10 | R$43.58 | 9 |
| Sep ’24 | R$38.77 | R$59.18 +52.6% | 12.3% | R$79.00 | R$53.10 | R$46.14 | 9 |
| Aug ’24 | R$43.08 | R$58.98 +36.9% | 12.3% | R$79.00 | R$54.00 | R$44.10 | 9 |
| Jul ’24 | R$44.52 | R$58.64 +31.7% | 8.4% | R$71.00 | R$54.00 | R$40.71 | 9 |
| Jun ’24 | R$39.98 | R$58.75 +47.0% | 13.0% | R$71.00 | R$45.00 | R$39.13 | 9 |
| May ’24 | R$36.41 | R$58.53 +60.7% | 12.5% | R$71.00 | R$45.00 | R$41.56 | 10 |
| Apr ’24 | R$36.28 | R$61.13 +68.5% | 9.6% | R$71.00 | R$54.00 | R$46.00 | 10 |
| Mar ’24 | R$35.22 | R$61.63 +75.0% | 10.7% | R$70.00 | R$47.70 | R$48.28 | 9 |
| Feb ’24 | R$42.30 | R$62.19 +47.0% | 11.0% | R$70.00 | R$47.70 | R$46.48 | 9 |
| Jan ’24 | R$43.23 | R$65.01 +50.4% | 10.8% | R$72.86 | R$47.70 | R$46.98 | 9 |
| Dec ’23 | R$48.08 | R$66.17 +37.6% | 10.9% | R$72.86 | R$47.70 | R$44.91 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 10:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Felipe Mattar | Barclays |
| Rafael Bezerra Dias | BB Banco de Investimento S.A. |
| Arthur Pereira | BofA Global Research |