Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás Valutazione
ELET6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELET6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELET6 ( R$55.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$65.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELET6 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELET6?
Metrica chiave: Poiché ELET6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELET6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Utili | R$6.63b |
| Cap. di mercato | R$118.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELET6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
CPFE3 CPFL Energia | 8.2x | -2.51% | R$44.3b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 4.8x | -24.38% | R$34.3b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 14.6x | 13.44% | R$36.5b |
NEOE3 Neoenergia | 7.9x | -8.68% | R$34.0b |
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 18.8x | 20.82% | R$118.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELET6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELET6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del BR Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
LIGT3 Light | 0.8x | -42.82% | US$374.26m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELET6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore BR Electric Utilities ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELET6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELET6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$55.49 | R$60.42 +8.89% | 16.50% | R$83.00 | R$49.14 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | R$47.89 | R$55.85 +16.62% | 8.55% | R$67.00 | R$49.14 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | R$41.05 | R$56.29 +37.12% | 7.88% | R$65.00 | R$49.10 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | R$44.73 | R$56.44 +26.17% | 7.11% | R$65.00 | R$51.50 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | R$46.97 | R$54.84 +16.76% | 5.73% | R$60.00 | R$49.10 | n/a | 9 |
| May ’26 | R$48.23 | R$54.18 +12.33% | 4.96% | R$58.00 | R$49.10 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | R$44.38 | R$54.18 +22.09% | 4.94% | R$58.00 | R$49.14 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | R$41.97 | R$54.18 +29.10% | 4.94% | R$58.00 | R$49.14 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | R$39.70 | R$55.70 +40.31% | 3.95% | R$60.00 | R$53.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | R$37.84 | R$56.83 +50.18% | 4.93% | R$61.00 | R$53.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | R$39.01 | R$60.09 +54.04% | 8.04% | R$69.00 | R$53.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$41.17 | R$60.23 +46.30% | 8.23% | R$69.00 | R$53.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$43.58 | R$59.95 +37.56% | 7.68% | R$69.00 | R$53.00 | R$55.75 | 7 |
| Sep ’25 | R$46.14 | R$59.88 +29.78% | 7.20% | R$69.00 | R$53.00 | R$47.89 | 8 |
| Aug ’25 | R$44.10 | R$58.89 +33.54% | 7.13% | R$69.00 | R$53.00 | R$41.05 | 9 |
| Jul ’25 | R$40.71 | R$57.50 +41.25% | 3.88% | R$59.40 | R$53.00 | R$44.73 | 8 |
| Jun ’25 | R$39.13 | R$57.86 +47.87% | 2.53% | R$59.40 | R$55.00 | R$46.97 | 8 |
| May ’25 | R$41.56 | R$59.13 +42.27% | 5.50% | R$66.00 | R$55.00 | R$48.23 | 8 |
| Apr ’25 | R$46.00 | R$60.23 +30.93% | 11.49% | R$79.00 | R$55.00 | R$44.38 | 9 |
| Mar ’25 | R$48.28 | R$60.23 +24.74% | 11.49% | R$79.00 | R$55.00 | R$41.97 | 9 |
| Feb ’25 | R$46.48 | R$59.84 +28.75% | 12.05% | R$79.00 | R$53.10 | R$39.70 | 9 |
| Jan ’25 | R$46.98 | R$59.29 +26.20% | 12.17% | R$79.00 | R$53.10 | R$37.84 | 9 |
| Dec ’24 | R$44.91 | R$59.51 +32.51% | 11.94% | R$79.00 | R$53.10 | R$39.01 | 9 |
| Nov ’24 | R$39.81 | R$59.73 +50.04% | 11.81% | R$79.00 | R$53.10 | R$41.17 | 9 |
| Oct ’24 | R$40.35 | R$59.73 +48.04% | 11.81% | R$79.00 | R$53.10 | R$43.58 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 14:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Felipe Mattar | Barclays |
| Rafael Bezerra Dias | BB Banco de Investimento S.A. |
| Gustavo Faria | BofA Global Research |