MRS Logística Valutazione
MRSA5B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRSA5B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRSA5B ( R$29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$10.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRSA5B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRSA5B?
Metrica chiave: Poiché MRSA5B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRSA5B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Guadagni | R$1.42b |
| Cap. di mercato | R$9.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRSA5B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 9.4x | 21.6% | R$6.8b |
STBP3 Santos Brasil Participações | 14.6x | 12.2% | R$11.1b |
PORT3 Wilson Sons | 14.5x | -3.0% | R$7.0b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 8.7x | -2.3% | R$2.1b |
MRSA5B MRS Logística | 6.6x | n/a | R$9.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRSA5B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRSA5B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRSA5B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore BR Transportation ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRSA5B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRSA5B Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.