MRS Logística S.A.

BOVESPA:MRSA5B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$9.7b

MRS Logística Valutazione

MRSA5B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRSA5B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MRSA5B ( R$28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$34.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRSA5B viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRSA5B?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

MRSA5B metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.1x
Valore d'impresa/EBITDA4.1x
Rapporto PEGn/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRSA5B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRSA5B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos
9.9x24.3%R$6.3b
STBP3 Santos Brasil Participações
16x13.7%R$11.0b
PORT3 Wilson Sons
19.6x7.8%R$7.0b
TGMA3 Tegma Gestão Logística
10.5x5.4%R$1.9b
MRSA5B MRS Logística
7.1xn/aR$9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRSA5B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRSA5B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a49.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a49.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRSA5B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore BR Transportation ( 9.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRSA5B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRSA5B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRSA5B Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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