Canadian National Railway Valutazione
CNIC34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNIC34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNIC34 ( R$26.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$19.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNIC34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNIC34?
Metrica chiave: Poiché CNIC34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNIC34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | CA$5.43b |
| Cap. di mercato | CA$97.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNIC34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
MRSA3B MRS Logística | 6.6x | n/a | R$9.7b |
CSX CSX | 18.8x | 5.7% | US$69.0b |
NSC Norfolk Southern | 25.2x | 12.9% | US$60.8b |
CP Canadian Pacific Kansas City | 28.3x | 14.1% | CA$100.1b |
CNIC34 Canadian National Railway | 18x | 3.9% | R$97.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNIC34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNIC34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNIC34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore BR Transportation ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNIC34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNIC34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.