TIM Valutazione
TIMS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TIMS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TIMS3 ( R$20.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$34.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TIMS3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TIMS3?
Metrica chiave: Poiché TIMS3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TIMS3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | R$3.43b |
| Cap. di mercato | R$50.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TIMS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
VIVT3 Telefônica Brasil | 16.9x | 13.43% | R$96.4b |
4904 Far EasTone Telecommunications | 24.3x | 5.41% | NT$319.1b |
A017670 SK Telecom | 9.4x | 4.76% | ₩11.6t |
MTSS Mobile TeleSystems | 9.7x | 16.88% | ₽463.3b |
TIMS3 TIM | 14.7x | 10.37% | R$50.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TIMS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TIMS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TIMS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore Global Wireless Telecom ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TIMS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TIMS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$20.56 | R$21.31 +3.64% | 7.39% | R$24.00 | R$18.50 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | R$19.49 | R$21.15 +8.52% | 6.34% | R$23.00 | R$18.50 | n/a | 14 |
| May ’26 | R$18.95 | R$20.86 +10.10% | 7.05% | R$23.00 | R$18.50 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | R$17.92 | R$20.83 +16.23% | 8.10% | R$23.00 | R$18.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | R$16.17 | R$20.65 +27.71% | 7.52% | R$23.00 | R$18.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | R$15.61 | R$20.33 +30.22% | 13.59% | R$26.90 | R$16.50 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | R$14.48 | R$20.67 +42.76% | 12.74% | R$26.90 | R$16.50 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | R$15.84 | R$21.74 +37.22% | 9.71% | R$26.90 | R$17.80 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | R$16.52 | R$21.78 +31.82% | 9.14% | R$26.90 | R$18.10 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$18.60 | R$21.83 +17.37% | 8.69% | R$26.90 | R$18.80 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$17.86 | R$21.49 +20.34% | 5.99% | R$24.00 | R$18.80 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$17.62 | R$21.33 +21.07% | 6.50% | R$24.00 | R$18.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | R$16.05 | R$21.30 +32.71% | 6.57% | R$24.00 | R$18.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | R$15.86 | R$21.25 +33.98% | 5.75% | R$23.00 | R$18.00 | R$19.49 | 14 |
| May ’25 | R$17.61 | R$22.11 +25.57% | 17.42% | R$35.50 | R$17.50 | R$18.95 | 15 |
| Apr ’25 | R$17.81 | R$21.03 +18.10% | 6.75% | R$23.00 | R$17.50 | R$17.92 | 15 |
| Mar ’25 | R$18.41 | R$20.70 +12.44% | 7.26% | R$23.00 | R$17.50 | R$16.17 | 15 |
| Feb ’25 | R$17.67 | R$20.11 +13.79% | 7.15% | R$23.00 | R$17.50 | R$15.61 | 16 |
| Jan ’25 | R$17.93 | R$19.54 +8.97% | 7.55% | R$23.00 | R$17.00 | R$14.48 | 16 |
| Dec ’24 | R$17.36 | R$19.34 +11.41% | 7.73% | R$23.00 | R$17.00 | R$15.84 | 15 |
| Nov ’24 | R$15.83 | R$18.44 +16.51% | 8.66% | R$22.00 | R$16.50 | R$16.52 | 14 |
| Oct ’24 | R$14.89 | R$18.30 +22.90% | 7.89% | R$21.00 | R$16.50 | R$18.60 | 14 |
| Sep ’24 | R$14.52 | R$18.23 +25.54% | 7.86% | R$21.00 | R$16.50 | R$17.86 | 14 |
| Aug ’24 | R$14.35 | R$18.00 +25.44% | 8.92% | R$21.00 | R$15.00 | R$17.62 | 13 |
| Jul ’24 | R$14.62 | R$17.86 +22.14% | 9.49% | R$21.00 | R$15.00 | R$16.05 | 14 |
| Jun ’24 | R$13.76 | R$16.83 +22.29% | 12.35% | R$20.50 | R$12.00 | R$15.86 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/13 22:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TIM S.A. è coperta da 43 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Beatriz Battelli | Banco Brascan S.A. |
| Maurice Patrick | Barclays |
| Michel Morin | Barclays |