Telefônica Brasil Valutazione
VIVT3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VIVT3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VIVT3 ( R$29.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$46.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VIVT3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VIVT3?
Metrica chiave: Poiché VIVT3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VIVT3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | R$5.71b |
| Cap. di mercato | R$94.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VIVT3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.2x | ||
TELB4 Telecomunicações Brasileiras - Telebras | 138.6x | n/a | R$1.0b |
FIQE3 Unifique Telecomunicações | 8x | 8.02% | R$1.4b |
DESK3 Desktop | 12.2x | 54.80% | R$1.1b |
TIMS3 TIM | 14x | 10.18% | R$48.0b |
VIVT3 Telefônica Brasil | 16.6x | 12.49% | R$94.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VIVT3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VIVT3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VIVT3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore BR Telecom ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VIVT3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VIVT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$29.18 | R$29.37 +0.64% | 17.39% | R$34.00 | R$15.75 | n/a | 13 |
| May ’26 | R$27.79 | R$30.08 +8.23% | 10.16% | R$33.50 | R$21.50 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | R$26.15 | R$29.42 +12.52% | 10.25% | R$33.00 | R$21.50 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | R$24.17 | R$29.20 +20.81% | 11.34% | R$33.00 | R$21.50 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | R$25.94 | R$29.77 +14.79% | 8.51% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | R$23.39 | R$29.95 +28.07% | 7.71% | R$33.00 | R$24.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | R$24.76 | R$30.29 +22.33% | 7.37% | R$33.00 | R$24.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | R$26.20 | R$30.37 +15.92% | 7.33% | R$33.00 | R$24.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$27.79 | R$30.37 +9.29% | 7.15% | R$33.00 | R$24.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$25.92 | R$29.75 +14.80% | 6.96% | R$32.50 | R$24.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$25.30 | R$29.54 +16.74% | 7.98% | R$32.00 | R$22.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$22.95 | R$28.83 +25.66% | 9.75% | R$32.00 | R$22.50 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$21.65 | R$28.78 +32.92% | 10.02% | R$32.50 | R$22.50 | R$28.66 | 15 |
| May ’25 | R$23.67 | R$28.46 +20.24% | 11.26% | R$32.50 | R$21.50 | R$27.79 | 16 |
| Apr ’25 | R$25.41 | R$28.58 +12.48% | 11.94% | R$32.50 | R$21.50 | R$26.15 | 15 |
| Mar ’25 | R$27.00 | R$28.13 +4.22% | 12.47% | R$32.50 | R$21.50 | R$24.17 | 16 |
| Feb ’25 | R$26.21 | R$27.14 +3.53% | 11.59% | R$32.00 | R$21.50 | R$25.94 | 15 |
| Jan ’25 | R$26.72 | R$26.28 -1.66% | 10.64% | R$30.50 | R$21.50 | R$23.39 | 15 |
| Dec ’24 | R$26.22 | R$26.14 -0.27% | 10.41% | R$30.50 | R$21.50 | R$24.76 | 15 |
| Nov ’24 | R$23.77 | R$25.83 +8.68% | 11.21% | R$30.50 | R$20.00 | R$26.20 | 15 |
| Oct ’24 | R$21.59 | R$25.29 +17.12% | 12.02% | R$29.50 | R$20.00 | R$27.79 | 15 |
| Sep ’24 | R$20.84 | R$25.38 +21.78% | 11.17% | R$29.50 | R$20.00 | R$25.92 | 14 |
| Aug ’24 | R$21.20 | R$25.01 +17.98% | 11.99% | R$29.50 | R$19.50 | R$25.30 | 14 |
| Jul ’24 | R$21.64 | R$24.71 +14.21% | 11.77% | R$29.50 | R$19.50 | R$22.95 | 15 |
| Jun ’24 | R$20.28 | R$24.01 +18.39% | 11.84% | R$28.50 | R$19.50 | R$21.65 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 10:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/03 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Telefônica Brasil S.A. è coperta da 39 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marco Melo | Agora Senior |
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Mathieu Robilliard | Barclays |