Desktop Valutazione
DESK3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DESK3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DESK3 ( R$13.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$41.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DESK3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DESK3?
Metrica chiave: Poiché DESK3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DESK3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Guadagni | R$93.41m |
| Cap. di mercato | R$1.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DESK3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
FIQE3 Unifique Telecomunicações | 8.1x | 13.5% | R$1.4b |
BRIT3 Brisanet Participações | 11.9x | 29.9% | R$1.4b |
OIBR4 Oi | 0.06x | -85.9% | R$115.3m |
VIVT3 Telefônica Brasil | 15.4x | 14.2% | R$84.7b |
DESK3 Desktop | 16.3x | 24.7% | R$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DESK3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DESK3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DESK3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore South American Telecom ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DESK3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DESK3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$13.20 | R$16.71 +26.6% | 19.7% | R$21.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$13.00 | R$17.50 +34.6% | 17.6% | R$21.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$14.49 | R$17.50 +20.8% | 17.6% | R$21.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$15.40 | R$17.39 +12.9% | 17.2% | R$21.00 | R$11.20 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$17.12 | R$17.39 +1.6% | 17.2% | R$21.00 | R$11.20 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R$14.50 | R$17.39 +19.9% | 17.2% | R$21.00 | R$11.20 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$16.20 | R$19.62 +21.1% | 33.7% | R$33.00 | R$11.20 | n/a | 6 |
| May ’25 | R$13.00 | R$19.35 +48.8% | 36.0% | R$33.00 | R$9.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R$15.40 | R$20.16 +30.9% | 32.1% | R$33.00 | R$9.60 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$14.39 | R$18.02 +25.2% | 22.8% | R$22.00 | R$9.60 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$12.98 | R$18.02 +38.8% | 22.8% | R$22.00 | R$9.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R$14.12 | R$18.02 +27.6% | 22.8% | R$22.00 | R$9.60 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$15.30 | R$20.10 +31.4% | 31.6% | R$32.59 | R$9.60 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$14.57 | R$19.60 +34.5% | 32.8% | R$32.59 | R$9.60 | R$13.00 | 7 |
| Oct ’24 | R$15.67 | R$19.60 +25.1% | 32.8% | R$32.59 | R$9.60 | R$14.49 | 7 |
| Sep ’24 | R$14.46 | R$19.60 +35.5% | 32.8% | R$32.59 | R$9.60 | R$15.40 | 7 |
| Aug ’24 | R$14.04 | R$16.72 +19.1% | 48.5% | R$32.59 | R$8.70 | R$17.12 | 6 |
| Jul ’24 | R$11.46 | R$16.22 +41.5% | 50.4% | R$32.59 | R$8.70 | R$14.50 | 6 |
| Jun ’24 | R$9.77 | R$16.47 +68.5% | 49.3% | R$32.59 | R$8.70 | R$16.20 | 6 |
| May ’24 | R$8.82 | R$13.14 +49.0% | 32.0% | R$20.00 | R$8.20 | R$13.00 | 5 |
| Apr ’24 | R$9.01 | R$13.24 +46.9% | 31.6% | R$20.00 | R$8.20 | R$15.40 | 5 |
| Mar ’24 | R$8.00 | R$16.53 +106.7% | 50.2% | R$33.00 | R$8.20 | R$14.39 | 6 |
| Feb ’24 | R$9.05 | R$16.28 +79.9% | 51.8% | R$33.00 | R$8.20 | R$12.98 | 6 |
| Jan ’24 | R$8.00 | R$16.28 +103.5% | 51.8% | R$33.00 | R$8.20 | R$14.12 | 6 |
| Dec ’23 | R$9.13 | R$21.37 +134.0% | 53.7% | R$40.00 | R$8.20 | R$15.30 | 6 |
| Nov ’23 | R$11.10 | R$23.47 +111.4% | 51.0% | R$40.00 | R$8.80 | R$14.57 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
Rp268.5t
Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.
T1LK34
Rp46.65
7D
0%
1Y
n/a
Brisanet Participações
R$1.4b
Provides telecommunications services and SCM equipment services in Brazil.
BRIT3
R$3.10
7D
-6.3%
1Y
-2.5%
Telefónica
€24.4b
Provides telecommunications services in Europe and Latin America.
TLNC34
€26.61
7D
1.7%
1Y
28.2%