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Desktop Valutazione
DESK3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DESK3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DESK3 ( R$15.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$42.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DESK3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DESK3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DESK3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$1.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DESK3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
BRIT3 Brisanet Participações | 12.5x | 25.8% | R$1.6b |
FIQE3 Unifique Telecomunicações | 8.5x | 13.4% | R$1.4b |
OIBR4 Oi | 0.09x | n/a | R$282.1m |
VIVT3 Telefônica Brasil | 16.7x | 15.2% | R$86.3b |
DESK3 Desktop | 17.8x | 19.9% | R$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DESK3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DESK3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DESK3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore Global Telecom ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DESK3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DESK3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$15.94 | R$17.39 +9.1% | 17.2% | R$21.00 | R$11.20 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$17.12 | R$17.39 +1.6% | 17.2% | R$21.00 | R$11.20 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R$14.50 | R$17.39 +19.9% | 17.2% | R$21.00 | R$11.20 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$16.20 | R$19.62 +21.1% | 33.7% | R$33.00 | R$11.20 | n/a | 6 |
| May ’25 | R$13.00 | R$19.35 +48.8% | 36.0% | R$33.00 | R$9.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R$15.40 | R$20.16 +30.9% | 32.1% | R$33.00 | R$9.60 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$14.39 | R$18.02 +25.2% | 22.8% | R$22.00 | R$9.60 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$12.98 | R$18.02 +38.8% | 22.8% | R$22.00 | R$9.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R$14.12 | R$18.02 +27.6% | 22.8% | R$22.00 | R$9.60 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$15.30 | R$20.10 +31.4% | 31.6% | R$32.59 | R$9.60 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$14.57 | R$19.60 +34.5% | 32.8% | R$32.59 | R$9.60 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | R$15.67 | R$19.60 +25.1% | 32.8% | R$32.59 | R$9.60 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | R$14.46 | R$19.60 +35.5% | 32.8% | R$32.59 | R$9.60 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | R$14.04 | R$16.72 +19.1% | 48.5% | R$32.59 | R$8.70 | R$17.12 | 6 |
| Jul ’24 | R$11.46 | R$16.22 +41.5% | 50.4% | R$32.59 | R$8.70 | R$14.50 | 6 |
| Jun ’24 | R$9.77 | R$16.47 +68.5% | 49.3% | R$32.59 | R$8.70 | R$16.20 | 6 |
| May ’24 | R$8.82 | R$13.14 +49.0% | 32.0% | R$20.00 | R$8.20 | R$13.00 | 5 |
| Apr ’24 | R$9.01 | R$13.24 +46.9% | 31.6% | R$20.00 | R$8.20 | R$15.40 | 5 |
| Mar ’24 | R$8.00 | R$16.53 +106.7% | 50.2% | R$33.00 | R$8.20 | R$14.39 | 6 |
| Feb ’24 | R$9.05 | R$16.28 +79.9% | 51.8% | R$33.00 | R$8.20 | R$12.98 | 6 |
| Jan ’24 | R$8.00 | R$16.28 +103.5% | 51.8% | R$33.00 | R$8.20 | R$14.12 | 6 |
| Dec ’23 | R$9.13 | R$21.37 +134.0% | 53.7% | R$40.00 | R$8.20 | R$15.30 | 6 |
| Nov ’23 | R$11.10 | R$23.47 +111.4% | 51.0% | R$40.00 | R$8.80 | R$14.57 | 6 |
| Oct ’23 | R$10.19 | R$23.47 +130.3% | 51.0% | R$40.00 | R$8.80 | R$15.67 | 6 |
| Sep ’23 | R$11.25 | R$26.22 +133.0% | 44.7% | R$40.00 | R$8.80 | R$14.46 | 6 |
| Aug ’23 | R$9.06 | R$26.13 +188.4% | 45.3% | R$40.00 | R$8.30 | R$14.04 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.