Desktop Valutazione
DESK3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DESK3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DESK3 ( R$8.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$91.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DESK3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DESK3?
Metrica chiave: Poiché DESK3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DESK3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Utili | R$90.33m |
| Cap. di mercato | R$957.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DESK3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.8x | ||
FIQE3 Unifique Telecomunicações | 7.7x | 10.51% | R$1.3b |
TELB4 Telecomunicações Brasileiras - Telebras | 119.9x | n/a | R$1.0b |
OIBR4 Oi | 0.2x | -142.75% | R$179.4m |
BRST3 Brisanet Serviços de Telecomunicações | 19.5x | 42.21% | R$1.2b |
DESK3 Desktop | 10.6x | n/a | R$957.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DESK3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DESK3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DESK3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore BR Telecom ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DESK3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DESK3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$8.27 | R$12.90 +55.99% | 30.44% | R$20.00 | R$7.30 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | R$9.67 | R$13.11 +35.62% | 29.20% | R$20.00 | R$7.30 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | R$9.46 | R$13.26 +40.14% | 28.55% | R$20.00 | R$7.30 | n/a | 7 |
| May ’26 | R$9.23 | R$13.26 +43.63% | 28.55% | R$20.00 | R$7.30 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | R$7.98 | R$13.79 +72.75% | 22.60% | R$20.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | R$8.18 | R$15.07 +84.25% | 25.72% | R$21.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | R$10.02 | R$15.93 +58.97% | 24.34% | R$21.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | R$10.46 | R$16.71 +59.79% | 19.70% | R$21.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | R$12.83 | R$16.71 +30.28% | 19.70% | R$21.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$13.00 | R$17.50 +34.62% | 17.61% | R$21.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$14.49 | R$17.50 +20.77% | 17.61% | R$21.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$15.40 | R$17.39 +12.89% | 17.23% | R$21.00 | R$11.20 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$17.12 | R$17.39 +1.55% | 17.23% | R$21.00 | R$11.20 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R$14.50 | R$17.39 +19.90% | 17.23% | R$21.00 | R$11.20 | R$9.67 | 7 |
| Jun ’25 | R$16.20 | R$19.62 +21.09% | 33.67% | R$33.00 | R$11.20 | R$9.46 | 6 |
| May ’25 | R$13.00 | R$19.35 +48.85% | 35.98% | R$33.00 | R$9.60 | R$9.23 | 6 |
| Apr ’25 | R$15.40 | R$20.16 +30.89% | 32.11% | R$33.00 | R$9.60 | R$7.98 | 7 |
| Mar ’25 | R$14.39 | R$18.02 +25.20% | 22.75% | R$22.00 | R$9.60 | R$8.18 | 6 |
| Feb ’25 | R$12.98 | R$18.02 +38.80% | 22.75% | R$22.00 | R$9.60 | R$10.02 | 6 |
| Jan ’25 | R$14.12 | R$18.02 +27.60% | 22.75% | R$22.00 | R$9.60 | R$10.46 | 6 |
| Dec ’24 | R$15.30 | R$20.10 +31.36% | 31.63% | R$32.59 | R$9.60 | R$12.83 | 7 |
| Nov ’24 | R$14.57 | R$19.60 +34.51% | 32.76% | R$32.59 | R$9.60 | R$13.00 | 7 |
| Oct ’24 | R$15.67 | R$19.60 +25.07% | 32.76% | R$32.59 | R$9.60 | R$14.49 | 7 |
| Sep ’24 | R$14.46 | R$19.60 +35.54% | 32.76% | R$32.59 | R$9.60 | R$15.40 | 7 |
| Aug ’24 | R$14.04 | R$16.72 +19.05% | 48.51% | R$32.59 | R$8.70 | R$17.12 | 6 |
| Jul ’24 | R$11.46 | R$16.22 +41.49% | 50.37% | R$32.59 | R$8.70 | R$14.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/31 08:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/30 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Desktop S.A. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lucca Brendim | BofA Global Research |
| Daniel Federle | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |