Brisanet Serviços de Telecomunicações Valutazione
BRST3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRST3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRST3 ( R$2.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$7.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRST3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRST3?
Metrica chiave: Poiché BRST3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRST3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.2x |
| Utili | R$48.34m |
| Cap. di mercato | R$1.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRST3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
DESK3 Desktop | 14.9x | 49.23% | R$1.2b |
TELB4 Telecomunicações Brasileiras - Telebras | 47.1x | n/a | R$1.0b |
FIQE3 Unifique Telecomunicações | 8.8x | 11.15% | R$1.6b |
1045 APT Satellite Holdings | 10.9x | n/a | HK$2.0b |
BRST3 Brisanet Serviços de Telecomunicações | 26.2x | 46.28% | R$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRST3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRST3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRST3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore BR Telecom ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRST3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.2x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRST3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$2.89 | R$3.98 +37.54% | 24.80% | R$6.00 | R$2.80 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | R$2.74 | R$4.01 +46.44% | 24.05% | R$6.00 | R$2.80 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | R$2.61 | R$3.72 +42.43% | 26.32% | R$6.00 | R$2.64 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | R$2.93 | R$3.72 +27.11% | 27.88% | R$6.00 | R$2.80 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | R$2.80 | R$3.71 +32.50% | 28.05% | R$6.00 | R$2.80 | n/a | 7 |
| May ’26 | R$2.78 | R$3.85 +38.49% | 27.56% | R$6.00 | R$2.80 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | R$2.70 | R$3.85 +42.59% | 27.56% | R$6.00 | R$2.80 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | R$2.63 | R$3.78 +43.73% | 30.41% | R$6.00 | R$2.80 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | R$2.72 | R$3.78 +38.97% | 30.41% | R$6.00 | R$2.80 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | R$2.58 | R$4.37 +69.25% | 26.47% | R$6.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/04 01:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lucca Brendim | BofA Global Research |
| Daniel Federle | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |