Mobile Telecommunications Company K.S.C.P Valutazione
ZAIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZAIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZAIN ( KWD0.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( KWD1.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZAIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZAIN?
Metrica chiave: Poiché ZAIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZAIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZAIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZAIN su PE?
Rapporto PE
11.9x
Guadagni
د.ك168.29m
Cap. di mercato
د.ك2.00b
ZAIN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.2x
Valore d'impresa/EBITDA
6.6x
Rapporto PEG
0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZAIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZAIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZAIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZAIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Wireless Telecom settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZAIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore Asian Wireless Telecom ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZAIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ZAIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.9x
Rapporto equo PE
14.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZAIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZAIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
د.ك0.46
د.ك0.56
+21.9%
12.6%
د.ك0.70
د.ك0.49
n/a
6
Nov ’25
د.ك0.46
د.ك0.55
+21.3%
12.3%
د.ك0.70
د.ك0.50
n/a
6
Oct ’25
د.ك0.47
د.ك0.55
+16.8%
12.3%
د.ك0.70
د.ك0.50
n/a
6
Sep ’25
د.ك0.47
د.ك0.55
+16.8%
12.3%
د.ك0.70
د.ك0.50
n/a
6
Aug ’25
د.ك0.45
د.ك0.58
+27.7%
12.3%
د.ك0.70
د.ك0.50
n/a
5
Jul ’25
د.ك0.45
د.ك0.58
+29.7%
12.3%
د.ك0.70
د.ك0.50
n/a
5
Jun ’25
د.ك0.45
د.ك0.58
+29.9%
11.2%
د.ك0.70
د.ك0.50
n/a
6
May ’25
د.ك0.49
د.ك0.62
+27.4%
16.0%
د.ك0.80
د.ك0.53
n/a
6
Apr ’25
د.ك0.49
د.ك0.62
+25.5%
16.1%
د.ك0.80
د.ك0.53
n/a
6
Mar ’25
د.ك0.50
د.ك0.62
+23.4%
17.0%
د.ك0.80
د.ك0.52
n/a
6
Feb ’25
د.ك0.52
د.ك0.62
+20.3%
17.0%
د.ك0.80
د.ك0.52
n/a
6
Jan ’25
د.ك0.51
د.ك0.61
+20.7%
15.0%
د.ك0.75
د.ك0.52
n/a
6
Dec ’24
د.ك0.49
د.ك0.63
+29.3%
13.3%
د.ك0.75
د.ك0.53
n/a
6
Nov ’24
د.ك0.47
د.ك0.64
+35.5%
15.7%
د.ك0.75
د.ك0.52
د.ك0.46
5
Oct ’24
د.ك0.49
د.ك0.65
+31.1%
14.9%
د.ك0.75
د.ك0.53
د.ك0.47
5
Sep ’24
د.ك0.51
د.ك0.65
+26.5%
14.9%
د.ك0.75
د.ك0.53
د.ك0.47
5
Aug ’24
د.ك0.52
د.ك0.66
+27.8%
13.8%
د.ك0.77
د.ك0.53
د.ك0.45
6
Jul ’24
د.ك0.52
د.ك0.70
+34.8%
10.2%
د.ك0.77
د.ك0.56
د.ك0.45
6
Jun ’24
د.ك0.52
د.ك0.71
+38.8%
12.6%
د.ك0.85
د.ك0.56
د.ك0.45
6
May ’24
د.ك0.56
د.ك0.72
+28.8%
11.3%
د.ك0.85
د.ك0.59
د.ك0.49
6
Apr ’24
د.ك0.54
د.ك0.71
+31.1%
7.9%
د.ك0.80
د.ك0.63
د.ك0.49
6
Mar ’24
د.ك0.56
د.ك0.71
+28.3%
8.0%
د.ك0.80
د.ك0.63
د.ك0.50
6
Feb ’24
د.ك0.56
د.ك0.71
+26.7%
8.8%
د.ك0.80
د.ك0.63
د.ك0.52
5
Jan ’24
د.ك0.56
د.ك0.72
+27.1%
7.7%
د.ك0.80
د.ك0.65
د.ك0.51
5
Dec ’23
د.ك0.59
د.ك0.71
+21.7%
7.7%
د.ك0.80
د.ك0.65
د.ك0.49
5
Nov ’23
د.ك0.60
د.ك0.70
+15.9%
10.4%
د.ك0.80
د.ك0.59
د.ك0.47
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.