Mobile Telecommunications Company K.S.C.P.

KWSE:ZAIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.ك2.0b

Mobile Telecommunications Company K.S.C.P Valutazione

ZAIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZAIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZAIN ( KWD0.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( KWD1.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZAIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZAIN?

Metrica chiave: Poiché ZAIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZAIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZAIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZAIN su PE?
Rapporto PE11.9x
Guadagniد.ك168.29m
Cap. di mercatoد.ك2.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZAIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZAIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
STC Kuwait Telecommunications Company K.S.C.P
16.9x12.3%د.ك557.3m
OOREDOO National Mobile Telecommunications Company K.S.C.P
15.8x24.3%د.ك532.2m
12x12.2%R$39.6b
TEL2 B Tele2
20.5x7.5%SEK 77.7b
ZAIN Mobile Telecommunications Company K.S.C.P
11.9x12.7%د.ك2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZAIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZAIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Wireless Telecom settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZAIN 11.9xMedia del settore 18.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZAIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore Asian Wireless Telecom ( 18 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZAIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZAIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZAIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZAIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.ك0.46
د.ك0.56
+21.9%
12.6%د.ك0.70د.ك0.49n/a6
Nov ’25د.ك0.46
د.ك0.55
+21.3%
12.3%د.ك0.70د.ك0.50n/a6
Oct ’25د.ك0.47
د.ك0.55
+16.8%
12.3%د.ك0.70د.ك0.50n/a6
Sep ’25د.ك0.47
د.ك0.55
+16.8%
12.3%د.ك0.70د.ك0.50n/a6
Aug ’25د.ك0.45
د.ك0.58
+27.7%
12.3%د.ك0.70د.ك0.50n/a5
Jul ’25د.ك0.45
د.ك0.58
+29.7%
12.3%د.ك0.70د.ك0.50n/a5
Jun ’25د.ك0.45
د.ك0.58
+29.9%
11.2%د.ك0.70د.ك0.50n/a6
May ’25د.ك0.49
د.ك0.62
+27.4%
16.0%د.ك0.80د.ك0.53n/a6
Apr ’25د.ك0.49
د.ك0.62
+25.5%
16.1%د.ك0.80د.ك0.53n/a6
Mar ’25د.ك0.50
د.ك0.62
+23.4%
17.0%د.ك0.80د.ك0.52n/a6
Feb ’25د.ك0.52
د.ك0.62
+20.3%
17.0%د.ك0.80د.ك0.52n/a6
Jan ’25د.ك0.51
د.ك0.61
+20.7%
15.0%د.ك0.75د.ك0.52n/a6
Dec ’24د.ك0.49
د.ك0.63
+29.3%
13.3%د.ك0.75د.ك0.53n/a6
Nov ’24د.ك0.47
د.ك0.64
+35.5%
15.7%د.ك0.75د.ك0.52د.ك0.465
Oct ’24د.ك0.49
د.ك0.65
+31.1%
14.9%د.ك0.75د.ك0.53د.ك0.475
Sep ’24د.ك0.51
د.ك0.65
+26.5%
14.9%د.ك0.75د.ك0.53د.ك0.475
Aug ’24د.ك0.52
د.ك0.66
+27.8%
13.8%د.ك0.77د.ك0.53د.ك0.456
Jul ’24د.ك0.52
د.ك0.70
+34.8%
10.2%د.ك0.77د.ك0.56د.ك0.456
Jun ’24د.ك0.52
د.ك0.71
+38.8%
12.6%د.ك0.85د.ك0.56د.ك0.456
May ’24د.ك0.56
د.ك0.72
+28.8%
11.3%د.ك0.85د.ك0.59د.ك0.496
Apr ’24د.ك0.54
د.ك0.71
+31.1%
7.9%د.ك0.80د.ك0.63د.ك0.496
Mar ’24د.ك0.56
د.ك0.71
+28.3%
8.0%د.ك0.80د.ك0.63د.ك0.506
Feb ’24د.ك0.56
د.ك0.71
+26.7%
8.8%د.ك0.80د.ك0.63د.ك0.525
Jan ’24د.ك0.56
د.ك0.72
+27.1%
7.7%د.ك0.80د.ك0.65د.ك0.515
Dec ’23د.ك0.59
د.ك0.71
+21.7%
7.7%د.ك0.80د.ك0.65د.ك0.495
Nov ’23د.ك0.60
د.ك0.70
+15.9%
10.4%د.ك0.80د.ك0.59د.ك0.475

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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