Varonis Systems, Inc.

BOVESPA:V2RN34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$32.7b

Varonis Systems Valutazione

V2RN34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di V2RN34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: V2RN34 ( R$50.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$32.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: V2RN34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di V2RN34?

Metrica chiave: Poiché V2RN34 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per V2RN34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di V2RN34 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di V2RN34 su PS?
Rapporto PS10.3x
VenditeUS$546.54m
Cap. di mercatoUS$5.63b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto V2RN34 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di V2RN34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.2x
TOTS3 TOTVS
3.5x14.0%R$17.9b
CLSA3 ClearSale
3.8xn/aR$1.8b
QLYS Qualys
9.5x7.2%US$5.6b
4704 Trend Micro
4x6.1%JP¥1.1t
V2RN34 Varonis Systems
10.3x11.6%R$5.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: V2RN34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il V2RN34's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

243 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
V2RN34 10.3xMedia del settore 3.1xNo. of Companies243PS02.85.68.411.214+
243 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: V2RN34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.1 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il V2RN34's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

V2RN34 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10.3x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di V2RN34 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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