Gen Digital Valutazione
S1YM34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S1YM34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S1YM34 ( R$178 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$126.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S1YM34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S1YM34?
Metrica chiave: Poiché S1YM34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S1YM34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.8x |
| Guadagni | US$624.00m |
| Cap. di mercato | US$18.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S1YM34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32x | ||
TOTS3 TOTVS | 27.4x | 21.0% | R$17.9b |
CHKP Check Point Software Technologies | 23.9x | 5.2% | US$20.0b |
4716 Oracle Corporation Japan | 33.3x | 8.0% | JP¥1.9t |
4704 Trend Micro | 43.3x | 17.2% | JP¥1.1t |
S1YM34 Gen Digital | 29.8x | 14.3% | R$18.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S1YM34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S1YM34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 34 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 34 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S1YM34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S1YM34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di S1YM34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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